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2 de Agosto 2017

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: NOVENA EMISION BONOS CORPORATIVOS MOTOR
ISIN: DO2009102313
Cupón: 6

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: DECIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS MOTOR
ISIN: DO2009102412
Cupón: 6
3
3 de Agosto 2017

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INVERSION ESPECIAL BCRD V
ISIN: DO1002216112
Cupón: 3

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS MOTOR
ISIN: DO2009101513
Cupón: 15

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS MOTOR
ISIN: DO2009101612
Cupón: 15

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: TERCERA EMISION BONOS CORPORATIVOS MOTOR
ISIN: DO2009101711
Cupón: 12

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: CUARTA EMISION BONOS CORPORATIVOS MOTOR
ISIN: DO2009101810
Cupón: 12

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 6-N
ISIN: DO2009927529
Cupón: 81

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 6-O
ISIN: DO2009927628
Cupón: 81

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 7-P
ISIN: DO2009927727
Cupón: 81

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 7-Q
ISIN: DO2009927826
Cupón: 81

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 8-R
ISIN: DO2009927925
Cupón: 81

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 8-S
ISIN: DO2009928022
Cupón: 81

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 9-T
ISIN: DO2009928121
Cupón: 81

INTERESES

UC UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA S. A.

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS UNICA
ISIN: DO2012700129
Cupón: 20

INTERESES

UC UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA S. A.

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS UNICA
ISIN: DO2012700228
Cupón: 20

INTERESES

DOMINICAN POWER PARTNERS, LDC

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS GARAN
ISIN: DO2014300118
Cupón: 2

INTERESES

DOMINICAN POWER PARTNERS, LDC

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS GARAN
ISIN: DO2014300217
Cupón: 2

INTERESES

DOMINICAN POWER PARTNERS, LDC

Instrumento: TERCERA EMISION BONOS CORPORATIVOS GARAN
ISIN: DO2014300316
Cupón: 2

INTERESES

DOMINICAN POWER PARTNERS, LDC

Instrumento: CUARTA EMISION BONOS CORPORATIVOS GARANT
ISIN: DO2014300415
Cupón: 2

INTERESES

DOMINICAN POWER PARTNERS, LDC

Instrumento: QUINTA EMISION BONOS CORPORATIVOS GARANT
ISIN: DO2014300514
Cupón: 2

INTERESES

DOMINICAN POWER PARTNERS, LDC

Instrumento: SEXTA EMISION BONOS CORPORATIVOS GARANTI
ISIN: DO2014300613
Cupón: 2

INTERESES

DOMINICAN POWER PARTNERS, LDC

Instrumento: SEPTIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS GARAN
ISIN: DO2014300712
Cupón: 2

INTERESES

DOMINICAN POWER PARTNERS, LDC

Instrumento: OCTAVA EMISION BONOS CORPORATIVOS GARANT
ISIN: DO2014300811
Cupón: 2

INTERESES

DOMINICAN POWER PARTNERS, LDC

Instrumento: NOVENA EMISION BONOS CORPORATIVOS GARANT
ISIN: DO2014300910
Cupón: 2

INTERESES

DOMINICAN POWER PARTNERS, LDC

Instrumento: DECIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS GARANT
ISIN: DO2014301017
Cupón: 2
4
4 de Agosto 2017

DIVIDENDOS

FONDO NACIONAL PIONEER UNITED RENTA FIJA

Instrumento: CUOTAS DE PARTICIPACION FONDO PIONEER
ISIN: DO8012152021
Cupón: 3

DIVIDENDOS

FONDO DE INVERSION CERRADO RENTA FIJA PAGO RECURRENTE POPULAR

Instrumento: PRIMERA EMISION CUOTAS DE PARTICIPACION
ISIN: DO8013200126
Cupón: 6

DIVIDENDOS

FONDO DE INVERSION CERRADO RENTA FIJA PAGO RECURRENTE POPULAR

Instrumento: SEGUNDA EMISION CUOTAS DE PARTICIPACION
ISIN: DO8013200225
Cupón: 20

DIVIDENDOS

FONDO DE INVERSION CERRADO RENTA FIJA PAGO RECURRENTE POPULAR

Instrumento: TERCERA EMISION CUOTAS DE PARTICIPACION
ISIN: DO8013200324
Cupón: 13

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS DE DEUDA LEY 366-09, 2-2017
ISIN: DO1005224220
Cupón: 14

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS DE DEUDA LEY 361-11, 1-2022
ISIN: DO1005241125
Cupón: 11

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS DE DEUDA LEY 58-13, MH1-2028
ISIN: DO1005251025
Cupón: 9

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 4TA EMISION
ISIN: DO2009359913
Cupón: 41

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 5TA EMISION
ISIN: DO2009360010
Cupón: 41

VENCIMIENTOS

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS DE DEUDA LEY 366-09, 2-2017
ISIN: DO1005224220
Cupón: 1
5
5 de Agosto 2017

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS DE DEUDA MH LEY 331-15 SERIE MH1-2
ISIN: DO1005205617
Cupón: 2
6
6 de Agosto 2017

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: QUINTA EMISION BONOS CORPORATIVOS MOTOR
ISIN: DO2009101919
Cupón: 11

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: SEXTA EMISION BONOS CORPORATIVOS MOTOR C
ISIN: DO2009102016
Cupón: 11
7
7 de Agosto 2017

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 0
ISIN: DO1002253727
Cupón: 8
9
9 de Agosto 2017

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INVERSION ESPECIAL BCRD V
ISIN: DO1002217128
Cupón: 1

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 0
ISIN: DO1002230121
Cupón: 13

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS DE DEUDA LEY 58-13, MH2-2018
ISIN: DO1005250829
Cupón: 9

INTERESES

ALPHA SOCIEDAD DE VALORES, S. A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALPHA
ISIN: DO2012600626
Cupón: 5

INTERESES

DOMINICAN POWER PARTNERS, LDC

Instrumento: VIGESIMA PRIMERA EMISION BONOS CORPORATI
ISIN: DO2014302114
Cupón: 1

INTERESES

DOMINICAN POWER PARTNERS, LDC

Instrumento: VIGESIMA SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATI
ISIN: DO2014302213
Cupón: 1

INTERESES

DOMINICAN POWER PARTNERS, LDC

Instrumento: VIGESIMA TERCERA EMISION BONOS CORPORATI
ISIN: DO2014302312
Cupón: 1

INTERESES

DOMINICAN POWER PARTNERS, LDC

Instrumento: VIGESIMA CUARTA EMISION BONOS CORPORATIV
ISIN: DO2014302411
Cupón: 1

INTERESES

DOMINICAN POWER PARTNERS, LDC

Instrumento: VIGESIMA QUINTA EMISION BONOS CORPORATIV
ISIN: DO2014302510
Cupón: 1

INTERESES

DOMINICAN POWER PARTNERS, LDC

Instrumento: VIGESIMA SEXTA EMISION BONOS CORPORATIVO
ISIN: DO2014302619
Cupón: 1

INTERESES

DOMINICAN POWER PARTNERS, LDC

Instrumento: VIGESIMA SEPTIMA EMISION BONOS CORPORATI
ISIN: DO2014302718
Cupón: 1

INTERESES

DOMINICAN POWER PARTNERS, LDC

Instrumento: VIGESIMA OCTAVA EMISION BONOS CORPORATIV
ISIN: DO2014302817
Cupón: 1

INTERESES

DOMINICAN POWER PARTNERS, LDC

Instrumento: VIGESIMA NOVENA EMISION BONOS CORPORATIV
ISIN: DO2014302916
Cupón: 1

INTERESES

DOMINICAN POWER PARTNERS, LDC

Instrumento: TRIGESIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS GAR
ISIN: DO2014303013
Cupón: 1
10
10 de Agosto 2017

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS DE DEUDA LEY 58-13, MH1-2023
ISIN: DO1005250928
Cupón: 9

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: UNDECIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP
ISIN: DO2009306112
Cupón: 12

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DUODECIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP
ISIN: DO2009306211
Cupón: 12

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DECIMA TERCERA EMISION BONOS CORPORATIVO
ISIN: DO2009306310
Cupón: 12

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DECIMA CUARTA EMISION BONOS CORPORATIVOS
ISIN: DO2009306419
Cupón: 12

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DECIMA QUINTA EMISION BONOS CORPORATIVOS
ISIN: DO2009306518
Cupón: 12

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DECIMA SEXTA EMISION BONOS CORPORATIVOS
ISIN: DO2009306617
Cupón: 12
11
11 de Agosto 2017

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: NOVENA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAI
ISIN: DO2009304919
Cupón: 26

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DECIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAI
ISIN: DO2009305015
Cupón: 26
12
12 de Agosto 2017

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: SEPTIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS MOTOR
ISIN: DO2009102115
Cupón: 8

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: OCTAVA EMISION BONOS CORPORATIVOS MOTOR
ISIN: DO2009102214
Cupón: 8

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS CEPM
ISIN: DO2009904114
Cupón: 7

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 4-K
ISIN: DO2009941611
Cupón: 65

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 4-L
ISIN: DO2009941710
Cupón: 65

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 5-M
ISIN: DO2009941819
Cupón: 65

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 5-N
ISIN: DO2009941918
Cupón: 65

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 6-O
ISIN: DO2009942015
Cupón: 65

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 6-P
ISIN: DO2009942114
Cupón: 65

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 7-Q
ISIN: DO2009942213
Cupón: 65

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 7-R
ISIN: DO2009942312
Cupón: 65

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 8-S
ISIN: DO2009942411
Cupón: 65

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 9-U
ISIN: DO2009942619
Cupón: 65

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 9-X
ISIN: DO2009942718
Cupón: 65

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 10-Y
ISIN: DO2009942817
Cupón: 65

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 10-Z
ISIN: DO2009942916
Cupón: 65

INTERESES

COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPP 4TA EMISION
ISIN: DO2010160110
Cupón: 41

INTERESES

COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPP 5TA EMISION
ISIN: DO2010160219
Cupón: 41
13
13 de Agosto 2017

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 2DA EMISION
ISIN: DO2009358410
Cupón: 42

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 3RA EMISION
ISIN: DO2009358519
Cupón: 42
17
17 de Agosto 2017

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 6TA EMISION
ISIN: DO2009360317
Cupón: 41

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 7MA EMISION
ISIN: DO2009360416
Cupón: 41
19
19 de Agosto 2017

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: QUINTA EMISION BONOS DE DEUDA SUBORDINAD
ISIN: DO2000600729
Cupón: 8

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: SEXTA EMISION BONOS DE DEUDA SUBORDINADA
ISIN: DO2000600828
Cupón: 8

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: SEPTIMA EMISION BONOS DE DEUDA SUBORDINA
ISIN: DO2000600927
Cupón: 8

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: OCTAVA EMISION BONOS DE DEUDA SUBORDINAD
ISIN: DO2000601024
Cupón: 8

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DECIMO SEPTIMA EMISION BONOS CORPORATIVO
ISIN: DO2009306716
Cupón: 11

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DECIMO OCTAVA EMISION BONOS CORPORATIVOS
ISIN: DO2009306815
Cupón: 11

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DECIMO NOVENA EMISION BONOS CORPORATIVOS
ISIN: DO2009306914
Cupón: 11

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: VIGESIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP
ISIN: DO2009307011
Cupón: 11
20
20 de Agosto 2017

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVAL 1RA EMISION
ISIN: DO2006801412
Cupón: 36

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS CEPM
ISIN: DO2009904213
Cupón: 16

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: TERCERA EMISION BONOS CORPORATIVOS CEPM
ISIN: DO2009904312
Cupón: 16

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: CUARTA EMISION BONOS CORPORATIVOS CEPM S
ISIN: DO2009904411
Cupón: 16

VENCIMIENTOS

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVAL 1RA EMISION
ISIN: DO2006801412
Cupón: 1
21
21 de Agosto 2017

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: CUARTA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP EG
ISIN: DO2009305411
Cupón: 13

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: QUINTA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP EG
ISIN: DO2009305510
Cupón: 13

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: SEXTA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP EGE
ISIN: DO2009305619
Cupón: 13

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: SEPTIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP E
ISIN: DO2009305718
Cupón: 13

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: OCTAVA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP EG
ISIN: DO2009305817
Cupón: 13

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: NOVENA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP EG
ISIN: DO2009305916
Cupón: 13

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DECIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP EG
ISIN: DO2009306013
Cupón: 13

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 8VA EMISION
ISIN: DO2009360812
Cupón: 40
22
22 de Agosto 2017

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: NOTAS DEL BANCO CENTRAL DOP VENC 22-02-1
ISIN: DO1002260524
Cupón: 7

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS PARVA
ISIN: DO2006801925
Cupón: 23

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS PARVA
ISIN: DO2006802022
Cupón: 23

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS PARVA
ISIN: DO2006802824
Cupón: 11

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS PARVA
ISIN: DO2006802923
Cupón: 11

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: TERCERA EMISION BONOS CORPORATIVOS PARVA
ISIN: DO2006803020
Cupón: 11

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: CUARTA EMISION BONOS CORPORATIVOS PARVAL
ISIN: DO2006803129
Cupón: 11

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVE
ISIN: DO2010000522
Cupón: 22

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVE
ISIN: DO2010000621
Cupón: 22

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: TERCERA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVE
ISIN: DO2010000720
Cupón: 22

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: CUARTA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVER
ISIN: DO2010000829
Cupón: 22

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: QUINTA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVER
ISIN: DO2010000928
Cupón: 22

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: SEXTA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVER
ISIN: DO2010001025
Cupón: 22

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: SEPTIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVE
ISIN: DO2010001124
Cupón: 22

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: OCTAVA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVER
ISIN: DO2010001223
Cupón: 16
23
23 de Agosto 2017

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: NOTAS DEL BANCO CENTRAL DOP VENC 23-02-1
ISIN: DO1002230527
Cupón: 13

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHA
ISIN: DO2009304117
Cupón: 31

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 1RA EMISION
ISIN: DO2009358014
Cupón: 43
24
24 de Agosto 2017

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: NOTAS DEL BANCO CENTRAL DOP VENC 24-08-1
ISIN: DO1002254626
Cupón: 8

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: NOVENA EMISION BONOS DEUDA SUBORDINADA B
ISIN: DO2000601123
Cupón: 6

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: DECIMA EMISION BONOS DEUDA SUBORDINADA B
ISIN: DO2000601222
Cupón: 6
25
25 de Agosto 2017

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: BONOS DEUDA SUBORDINADA BPD
ISIN: DO2000612120
Cupón: 116

INTERESES

BANCO SANTA CRUZ

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS SUBORDINADOS BANCO
ISIN: DO2003800128
Cupón: 3

INTERESES

BANCO SANTA CRUZ

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS SUBORDINADOS BANCO
ISIN: DO2003800227
Cupón: 3

INTERESES

BANCO SANTA CRUZ

Instrumento: TERCERA EMISION BONOS SUBORDINADOS BANCO
ISIN: DO2003800326
Cupón: 3

INTERESES

BANCO SANTA CRUZ

Instrumento: CUARTA EMISION BONOS SUBORDINADOS BANCO
ISIN: DO2003800425
Cupón: 3

INTERESES

BANCO SANTA CRUZ

Instrumento: QUINTA EMISION BONOS SUBORDINADOS BANCO
ISIN: DO2003800524
Cupón: 3

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 6TA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009101216
Cupón: 38

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 7MA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009101315
Cupón: 38

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 8VA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009101414
Cupón: 38

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHA
ISIN: DO2009304216
Cupón: 30

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: TERCERA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHA
ISIN: DO2009304315
Cupón: 29

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: CUARTA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAI
ISIN: DO2009304414
Cupón: 29

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: QUINTA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAI
ISIN: DO2009304513
Cupón: 29
27
27 de Agosto 2017

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 9NA EMISION
ISIN: DO2009303911
Cupón: 39

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 10MA EMISION
ISIN: DO2009304018
Cupón: 39

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP E
ISIN: DO2009305114
Cupón: 14

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP E
ISIN: DO2009305213
Cupón: 14

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: TERCERA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP E
ISIN: DO2009305312
Cupón: 14
28
28 de Agosto 2017

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS DEUDA SUBORDINADA
ISIN: DO2000600323
Cupón: 9

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS DEUDA SUBORDINADA
ISIN: DO2000600422
Cupón: 9

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: TERCERA EMISION BONOS DEUDA SUBORDINADA
ISIN: DO2000600521
Cupón: 9

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: CUARTA EMISION BONOS DEUDA SUBORDINADA B
ISIN: DO2000600620
Cupón: 9

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: SEXTA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAIN
ISIN: DO2009304620
Cupón: 28

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: SEPTIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHA
ISIN: DO2009304729
Cupón: 28

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: OCTAVA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAI
ISIN: DO2009304828
Cupón: 28

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHA
ISIN: DO2009307110
Cupón: 2

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHA
ISIN: DO2009307219
Cupón: 2

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: TERCERA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHA
ISIN: DO2009307318
Cupón: 2

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: CUARTA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAI
ISIN: DO2009307417
Cupón: 2
29
29 de Agosto 2017

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: BONOS SUBORDINADOS 2012 BPD
ISIN: DO2000649122
Cupón: 58
30
30 de Agosto 2017

DIVIDENDOS

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES INMOBILIARIO FPM NO 02 FP

Instrumento: VALORES DE FIDEICOMISO INMOBILIARIO FPM
ISIN: DO9014000119
Cupón: 29
DOM
LUN
MAR
MIE
JUE
VIE
SAB
 
 
 
 
 
1
9
16
18
26
2
2 de Septiembre 2017

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: NOVENA EMISION BONOS CORPORATIVOS MOTOR
ISIN: DO2009102313
Cupón: 7

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: DECIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS MOTOR
ISIN: DO2009102412
Cupón: 7
3
3 de Septiembre 2017

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS MOTOR
ISIN: DO2009101513
Cupón: 16

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS MOTOR
ISIN: DO2009101612
Cupón: 16

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: TERCERA EMISION BONOS CORPORATIVOS MOTOR
ISIN: DO2009101711
Cupón: 13

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: CUARTA EMISION BONOS CORPORATIVOS MOTOR
ISIN: DO2009101810
Cupón: 13

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 6-N
ISIN: DO2009927529
Cupón: 82

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 6-O
ISIN: DO2009927628
Cupón: 82

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 7-P
ISIN: DO2009927727
Cupón: 82

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 7-Q
ISIN: DO2009927826
Cupón: 82

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 8-R
ISIN: DO2009927925
Cupón: 82

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 8-S
ISIN: DO2009928022
Cupón: 82

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 9-T
ISIN: DO2009928121
Cupón: 82

INTERESES

UC UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA S. A.

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS UNICA
ISIN: DO2012700129
Cupón: 21

INTERESES

UC UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA S. A.

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS UNICA
ISIN: DO2012700228
Cupón: 21
4
4 de Septiembre 2017

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS DE DEUDA LEY 548-14 SERIE MH2-2022
ISIN: DO1005204719
Cupón: 5

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 4TA EMISION
ISIN: DO2009359913
Cupón: 42

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 5TA EMISION
ISIN: DO2009360010
Cupón: 42
5
5 de Septiembre 2017

DIVIDENDOS

FONDO NACIONAL PIONEER UNITED RENTA FIJA

Instrumento: CUOTAS DE PARTICIPACION FONDO PIONEER
ISIN: DO8012152021
Cupón: 1

DIVIDENDOS

FONDO DE INVERSION CERRADO RENTA FIJA PAGO RECURRENTE POPULAR

Instrumento: PRIMERA EMISION CUOTAS DE PARTICIPACION
ISIN: DO8013200126
Cupón: 4

DIVIDENDOS

FONDO DE INVERSION CERRADO RENTA FIJA PAGO RECURRENTE POPULAR

Instrumento: SEGUNDA EMISION CUOTAS DE PARTICIPACION
ISIN: DO8013200225
Cupón: 19

DIVIDENDOS

FONDO DE INVERSION CERRADO RENTA FIJA PAGO RECURRENTE POPULAR

Instrumento: TERCERA EMISION CUOTAS DE PARTICIPACION
ISIN: DO8013200324
Cupón: 11

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS DE DEUDA MH LEY 687-16 SERIE MH-US
ISIN: DO1005205716
Cupón: 2

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS DE DEUDA MH LEY 693-16 SERIE MH1-2
ISIN: DO1005206011
Cupón: 1
6
6 de Septiembre 2017

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS DE DEUDA LEY 548-14 SERIE MH1-2026
ISIN: DO1005205013
Cupón: 5

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: QUINTA EMISION BONOS CORPORATIVOS MOTOR
ISIN: DO2009101919
Cupón: 12

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: SEXTA EMISION BONOS CORPORATIVOS MOTOR C
ISIN: DO2009102016
Cupón: 12
7
7 de Septiembre 2017

INTERESES

ASOCIACION POPULAR AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS ORDINARIOS APAP
ISIN: DO2011751123
Cupón: 9

INTERESES

ASOCIACION POPULAR AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS ORDINARIOS APAP
ISIN: DO2011751222
Cupón: 9

INTERESES

CONSORCIO REMIX, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS USD CONSORCIO REMIX S
ISIN: DO2013000925
Cupón: 2
8
8 de Septiembre 2017

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 0
ISIN: DO1002247422
Cupón: 14

VENCIMIENTOS

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 0
ISIN: DO1002247422
Cupón: 1
10
10 de Septiembre 2017

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: NOTAS DEL BANCO CENTRAL VENC. 10-09-2021
ISIN: DO1002216526
Cupón: 2

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: SEPTIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS PARVA
ISIN: DO2006802527
Cupón: 3

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: OCTAVA EMISION BONOS CORPORATIVOS PARVAL
ISIN: DO2006802626
Cupón: 3

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: NOVENA EMISION BONOS CORPORATIVOS PARVAL
ISIN: DO2006802725
Cupón: 3

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: UNDECIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP
ISIN: DO2009306112
Cupón: 13

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DUODECIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP
ISIN: DO2009306211
Cupón: 13

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DECIMA TERCERA EMISION BONOS CORPORATIVO
ISIN: DO2009306310
Cupón: 13

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DECIMA CUARTA EMISION BONOS CORPORATIVOS
ISIN: DO2009306419
Cupón: 13

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DECIMA QUINTA EMISION BONOS CORPORATIVOS
ISIN: DO2009306518
Cupón: 13

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DECIMA SEXTA EMISION BONOS CORPORATIVOS
ISIN: DO2009306617
Cupón: 13
11
11 de Septiembre 2017

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: NOTA DEL BANCO CENTRAL VENC 11-03-2022
ISIN: DO1002213929
Cupón: 5

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: NOVENA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAI
ISIN: DO2009304919
Cupón: 27

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DECIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAI
ISIN: DO2009305015
Cupón: 27
12
12 de Septiembre 2017

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: SEPTIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS MOTOR
ISIN: DO2009102115
Cupón: 9

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: OCTAVA EMISION BONOS CORPORATIVOS MOTOR
ISIN: DO2009102214
Cupón: 9

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 4-K
ISIN: DO2009941611
Cupón: 66

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 4-L
ISIN: DO2009941710
Cupón: 66

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 5-M
ISIN: DO2009941819
Cupón: 66

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 5-N
ISIN: DO2009941918
Cupón: 66

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 6-O
ISIN: DO2009942015
Cupón: 66

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 6-P
ISIN: DO2009942114
Cupón: 66

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 7-Q
ISIN: DO2009942213
Cupón: 66

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 7-R
ISIN: DO2009942312
Cupón: 66

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 8-S
ISIN: DO2009942411
Cupón: 66

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 9-U
ISIN: DO2009942619
Cupón: 66

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 9-X
ISIN: DO2009942718
Cupón: 66

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 10-Y
ISIN: DO2009942817
Cupón: 66

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 10-Z
ISIN: DO2009942916
Cupón: 66

INTERESES

COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPP 4TA EMISION
ISIN: DO2010160110
Cupón: 42

INTERESES

COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPP 5TA EMISION
ISIN: DO2010160219
Cupón: 42
13
13 de Septiembre 2017

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 2DA EMISION
ISIN: DO2009358410
Cupón: 43

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 3RA EMISION
ISIN: DO2009358519
Cupón: 43
14
14 de Septiembre 2017

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: QUINTA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAI
ISIN: DO2009307516
Cupón: 1

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: SEXTA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAIN
ISIN: DO2009307615
Cupón: 1

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: SEPTIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHA
ISIN: DO2009307714
Cupón: 1

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: OCTAVA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAI
ISIN: DO2009307813
Cupón: 1

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: NOVENA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAI
ISIN: DO2009307912
Cupón: 1

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DECIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAI
ISIN: DO2009308019
Cupón: 1

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: UNDECIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEH
ISIN: DO2009308118
Cupón: 1

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DUODECIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGE
ISIN: DO2009308217
Cupón: 1

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DECIMO TERCERA EMISION BONOS CORPORATIVO
ISIN: DO2009308316
Cupón: 1

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DECIMO CUARTA EMISION BONOS CORPORATIVOS
ISIN: DO2009308415
Cupón: 1
15
15 de Septiembre 2017

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: NOTAS DEL BANCO CENTRAL VENC. 15-09-2023
ISIN: DO1002216625
Cupón: 2

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 1
ISIN: DO1002243124
Cupón: 11

INTERESES

CONSORCIO REMIX, S.A.

Instrumento: SEXTA EMISION BONOS CORPORATIVOS CONSORC
ISIN: DO2013000826
Cupón: 3
17
17 de Septiembre 2017

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 6TA EMISION
ISIN: DO2009360317
Cupón: 42

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 7MA EMISION
ISIN: DO2009360416
Cupón: 42
19
19 de Septiembre 2017

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: QUINTA EMISION BONOS DE DEUDA SUBORDINAD
ISIN: DO2000600729
Cupón: 9

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: SEXTA EMISION BONOS DE DEUDA SUBORDINADA
ISIN: DO2000600828
Cupón: 9

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: SEPTIMA EMISION BONOS DE DEUDA SUBORDINA
ISIN: DO2000600927
Cupón: 9

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: OCTAVA EMISION BONOS DE DEUDA SUBORDINAD
ISIN: DO2000601024
Cupón: 9

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DECIMO SEPTIMA EMISION BONOS CORPORATIVO
ISIN: DO2009306716
Cupón: 12

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DECIMO OCTAVA EMISION BONOS CORPORATIVOS
ISIN: DO2009306815
Cupón: 12

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DECIMO NOVENA EMISION BONOS CORPORATIVOS
ISIN: DO2009306914
Cupón: 12

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: VIGESIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP
ISIN: DO2009307011
Cupón: 12

INTERESES

ASOCIACION POPULAR AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS DEUDA SUBORDINADA
ISIN: DO2011700328
Cupón: 2

INTERESES

ASOCIACION POPULAR AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS DEUDA SUBORDINADA
ISIN: DO2011700427
Cupón: 2

INTERESES

ASOCIACION POPULAR AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: TERCERA EMISION BONOS DEUDA SUBORDINADA
ISIN: DO2011700526
Cupón: 2

INTERESES

ASOCIACION POPULAR AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: CUARTA EMISION BONOS DEUDA SUBORDINADA A
ISIN: DO2011700625
Cupón: 2

INTERESES

ASOCIACION POPULAR AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: QUINTA EMISION BONOS DEUDA SUBORDINADA A
ISIN: DO2011700724
Cupón: 2

INTERESES

ASOCIACION POPULAR AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: SEXTA EMISION BONOS DEUDA SUBORDINADA AP
ISIN: DO2011700823
Cupón: 2
20
20 de Septiembre 2017

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 2
ISIN: DO1002251523
Cupón: 9

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS CEPM
ISIN: DO2009904213
Cupón: 17

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: TERCERA EMISION BONOS CORPORATIVOS CEPM
ISIN: DO2009904312
Cupón: 17

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: CUARTA EMISION BONOS CORPORATIVOS CEPM S
ISIN: DO2009904411
Cupón: 17
21
21 de Septiembre 2017

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: CUARTA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP EG
ISIN: DO2009305411
Cupón: 14

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: QUINTA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP EG
ISIN: DO2009305510
Cupón: 14

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: SEXTA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP EGE
ISIN: DO2009305619
Cupón: 14

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: SEPTIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP E
ISIN: DO2009305718
Cupón: 14

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: OCTAVA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP EG
ISIN: DO2009305817
Cupón: 14

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: NOVENA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP EG
ISIN: DO2009305916
Cupón: 14

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DECIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP EG
ISIN: DO2009306013
Cupón: 14

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 8VA EMISION
ISIN: DO2009360812
Cupón: 41

INTERESES

BANCO DE AHORRO Y CREDITO FONDESA S A

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS BANFO
ISIN: DO2014500113
Cupón: 1
22
22 de Septiembre 2017

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS PARVA
ISIN: DO2006801925
Cupón: 24

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS PARVA
ISIN: DO2006802022
Cupón: 24

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: TERCERA EMISION BONOS CORPORATIVOS PARVA
ISIN: DO2006802121
Cupón: 4

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: CUARTA EMISION BONOS CORPORATIVOS PARVAL
ISIN: DO2006802220
Cupón: 4

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: QUINTA EMISION BONOS CORPORATIVOS PARVAL
ISIN: DO2006802329
Cupón: 4

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: SEXTA EMISION BONOS CORPORATIVOS PARVAL
ISIN: DO2006802428
Cupón: 4

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS PARVA
ISIN: DO2006802824
Cupón: 12

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS PARVA
ISIN: DO2006802923
Cupón: 12

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: TERCERA EMISION BONOS CORPORATIVOS PARVA
ISIN: DO2006803020
Cupón: 12

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: CUARTA EMISION BONOS CORPORATIVOS PARVAL
ISIN: DO2006803129
Cupón: 12

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVE
ISIN: DO2010000522
Cupón: 23

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVE
ISIN: DO2010000621
Cupón: 23

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: TERCERA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVE
ISIN: DO2010000720
Cupón: 23

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: CUARTA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVER
ISIN: DO2010000829
Cupón: 23

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: QUINTA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVER
ISIN: DO2010000928
Cupón: 23

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: SEXTA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVER
ISIN: DO2010001025
Cupón: 23

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: SEPTIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVE
ISIN: DO2010001124
Cupón: 23

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: OCTAVA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVER
ISIN: DO2010001223
Cupón: 17

VENCIMIENTOS

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS PARVA
ISIN: DO2006801925
Cupón: 1
23
23 de Septiembre 2017

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHA
ISIN: DO2009304117
Cupón: 32

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 1RA EMISION
ISIN: DO2009358014
Cupón: 44
24
24 de Septiembre 2017

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: NOVENA EMISION BONOS DEUDA SUBORDINADA B
ISIN: DO2000601123
Cupón: 7

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: DECIMA EMISION BONOS DEUDA SUBORDINADA B
ISIN: DO2000601222
Cupón: 7
25
25 de Septiembre 2017

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: BONOS DEUDA SUBORDINADA BPD
ISIN: DO2000612120
Cupón: 117

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 6TA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009101216
Cupón: 39

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 7MA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009101315
Cupón: 39

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 8VA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009101414
Cupón: 39

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHA
ISIN: DO2009304216
Cupón: 31

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: TERCERA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHA
ISIN: DO2009304315
Cupón: 30

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: CUARTA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAI
ISIN: DO2009304414
Cupón: 30

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: QUINTA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAI
ISIN: DO2009304513
Cupón: 30
27
27 de Septiembre 2017

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 9NA EMISION
ISIN: DO2009303911
Cupón: 40

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 10MA EMISION
ISIN: DO2009304018
Cupón: 40

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP E
ISIN: DO2009305114
Cupón: 15

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP E
ISIN: DO2009305213
Cupón: 15

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: TERCERA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP E
ISIN: DO2009305312
Cupón: 15
28
28 de Septiembre 2017

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS DEUDA SUBORDINADA
ISIN: DO2000600323
Cupón: 10

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS DEUDA SUBORDINADA
ISIN: DO2000600422
Cupón: 10

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: TERCERA EMISION BONOS DEUDA SUBORDINADA
ISIN: DO2000600521
Cupón: 10

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: CUARTA EMISION BONOS DEUDA SUBORDINADA B
ISIN: DO2000600620
Cupón: 10

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: SEXTA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAIN
ISIN: DO2009304620
Cupón: 29

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: SEPTIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHA
ISIN: DO2009304729
Cupón: 29

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: OCTAVA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAI
ISIN: DO2009304828
Cupón: 29

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHA
ISIN: DO2009307110
Cupón: 3

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHA
ISIN: DO2009307219
Cupón: 3

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: TERCERA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHA
ISIN: DO2009307318
Cupón: 3

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: CUARTA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAI
ISIN: DO2009307417
Cupón: 3
29
29 de Septiembre 2017

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: BONOS SUBORDINADOS 2012 BPD
ISIN: DO2000649122
Cupón: 59
30
30 de Septiembre 2017

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: NOTAS DEL BANCO CENTRAL VENC 30092022
ISIN: DO1002215726
Cupón: 4

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 3
ISIN: DO1002231822
Cupón: 13

INTERESES

DOMINICAN POWER PARTNERS, LDC

Instrumento: DECIMO PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVO
ISIN: DO2014301116
Cupón: 2

INTERESES

DOMINICAN POWER PARTNERS, LDC

Instrumento: DECIMO SEGUNDA BONOS CORPORATIVOS GARANT
ISIN: DO2014301215
Cupón: 2

INTERESES

DOMINICAN POWER PARTNERS, LDC

Instrumento: DECIMO TERCERA EMISION BONOS CORPORATIVO
ISIN: DO2014301314
Cupón: 2

INTERESES

DOMINICAN POWER PARTNERS, LDC

Instrumento: DECIMO CUARTA EMISION BONOS CORPORATIVOS
ISIN: DO2014301413
Cupón: 2

INTERESES

DOMINICAN POWER PARTNERS, LDC

Instrumento: DECIMO QUINTA EMISION BONOS CORPORATIVOS
ISIN: DO2014301512
Cupón: 2

INTERESES

DOMINICAN POWER PARTNERS, LDC

Instrumento: DECIMO SEXTA EMISION BONOS CORPORATIVOS
ISIN: DO2014301611
Cupón: 2

INTERESES

DOMINICAN POWER PARTNERS, LDC

Instrumento: DECIMO SEPTIMA EMISION BONOS CORPORATIVO
ISIN: DO2014301710
Cupón: 2

INTERESES

DOMINICAN POWER PARTNERS, LDC

Instrumento: DECIMO OCTAVA EMISION BONOS CORPORATIVOS
ISIN: DO2014301819
Cupón: 2

INTERESES

DOMINICAN POWER PARTNERS, LDC

Instrumento: DECIMO NOVENA EMISION BONOS CORPORATIVOS
ISIN: DO2014301918
Cupón: 2

INTERESES

DOMINICAN POWER PARTNERS, LDC

Instrumento: VIGESIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS GARA
ISIN: DO2014302015
Cupón: 2

INTERESES

DOMINICAN POWER PARTNERS, LDC

Instrumento: TRIGESIMA PRIMERA EMISION BONOS CORPORAT
ISIN: DO2014303112
Cupón: 1

INTERESES

DOMINICAN POWER PARTNERS, LDC

Instrumento: TRIGESIMA SEGUNDA EMISION BONOS CORPORAT
ISIN: DO2014303211
Cupón: 1

INTERESES

DOMINICAN POWER PARTNERS, LDC

Instrumento: TRIGESIMA TERCERA EMISION BONOS CORPORAT
ISIN: DO2014303310
Cupón: 1

INTERESES

DOMINICAN POWER PARTNERS, LDC

Instrumento: TRIGESIMA CUARTA EMISION BONOS CORPORATI
ISIN: DO2014303419
Cupón: 1

INTERESES

DOMINICAN POWER PARTNERS, LDC

Instrumento: TRIGESIMA QUINTA EMISIONES BONOS CORPORA
ISIN: DO2014303518
Cupón: 1

INTERESES

DOMINICAN POWER PARTNERS, LDC

Instrumento: TRIGESIMA SEXTA EMISION BONOS CORPORATIV
ISIN: DO2014303617
Cupón: 1

INTERESES

DOMINICAN POWER PARTNERS, LDC

Instrumento: TRIGESIMA SEPTIMA EMISION BONOS CORPORAT
ISIN: DO2014303716
Cupón: 1

INTERESES

DOMINICAN POWER PARTNERS, LDC

Instrumento: TRIGESIMA OCTAVA EMISION BONOS CORPORATI
ISIN: DO2014303815
Cupón: 1

INTERESES

DOMINICAN POWER PARTNERS, LDC

Instrumento: TRIGESIMA NOVENA EMISION BONOS CORPORATI
ISIN: DO2014303914
Cupón: 1

INTERESES

DOMINICAN POWER PARTNERS, LDC

Instrumento: CUATRIGESIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS
ISIN: DO2014304011
Cupón: 1
DOM
LUN
MAR
MIE
JUE
VIE
SAB
1
8
9
15
16
31
2
2 de Octubre 2017

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: NOVENA EMISION BONOS CORPORATIVOS MOTOR
ISIN: DO2009102313
Cupón: 8

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: DECIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS MOTOR
ISIN: DO2009102412
Cupón: 8
3
3 de Octubre 2017

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS MOTOR
ISIN: DO2009101513
Cupón: 17

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS MOTOR
ISIN: DO2009101612
Cupón: 17

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: TERCERA EMISION BONOS CORPORATIVOS MOTOR
ISIN: DO2009101711
Cupón: 14

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: CUARTA EMISION BONOS CORPORATIVOS MOTOR
ISIN: DO2009101810
Cupón: 14

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 6-N
ISIN: DO2009927529
Cupón: 83

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 6-O
ISIN: DO2009927628
Cupón: 83

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 7-P
ISIN: DO2009927727
Cupón: 83

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 7-Q
ISIN: DO2009927826
Cupón: 83

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 8-R
ISIN: DO2009927925
Cupón: 83

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 8-S
ISIN: DO2009928022
Cupón: 83

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 9-T
ISIN: DO2009928121
Cupón: 83

INTERESES

UC UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA S. A.

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS UNICA
ISIN: DO2012700129
Cupón: 22

INTERESES

UC UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA S. A.

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS UNICA
ISIN: DO2012700228
Cupón: 22
4
4 de Octubre 2017

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 4TA EMISION
ISIN: DO2009359913
Cupón: 43

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 5TA EMISION
ISIN: DO2009360010
Cupón: 43
5
5 de Octubre 2017

AMORTIZACIONES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 2-F
ISIN: DO2009925416
Cupón: 1

AMORTIZACIONES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 2-G
ISIN: DO2009925515
Cupón: 1

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 0
ISIN: DO1002237027
Cupón: 12

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: NOTAS DEL BANCO CENTRAL DOP VENC 05-04-1
ISIN: DO1002260722
Cupón: 7

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS DE DEUDA LEY 361-11, 1-2019
ISIN: DO1005241026
Cupón: 11
6
6 de Octubre 2017

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 0
ISIN: DO1002247026
Cupón: 14

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: QUINTA EMISION BONOS CORPORATIVOS MOTOR
ISIN: DO2009101919
Cupón: 13

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: SEXTA EMISION BONOS CORPORATIVOS MOTOR C
ISIN: DO2009102016
Cupón: 13

VENCIMIENTOS

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 0
ISIN: DO1002247026
Cupón: 1
7
7 de Octubre 2017

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS DE DEUDA MH LEY 693-16 SERIE MH2-2
ISIN: DO1005205914
Cupón: 1
10
10 de Octubre 2017

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: UNDECIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP
ISIN: DO2009306112
Cupón: 14

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DUODECIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP
ISIN: DO2009306211
Cupón: 14

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DECIMA TERCERA EMISION BONOS CORPORATIVO
ISIN: DO2009306310
Cupón: 14

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DECIMA CUARTA EMISION BONOS CORPORATIVOS
ISIN: DO2009306419
Cupón: 14

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DECIMA QUINTA EMISION BONOS CORPORATIVOS
ISIN: DO2009306518
Cupón: 14

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DECIMA SEXTA EMISION BONOS CORPORATIVOS
ISIN: DO2009306617
Cupón: 14
11
11 de Octubre 2017

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: NOVENA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAI
ISIN: DO2009304919
Cupón: 28

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DECIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAI
ISIN: DO2009305015
Cupón: 28
12
12 de Octubre 2017

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: SEPTIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS MOTOR
ISIN: DO2009102115
Cupón: 10

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: OCTAVA EMISION BONOS CORPORATIVOS MOTOR
ISIN: DO2009102214
Cupón: 10

INTERESES

COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPP 4TA EMISION
ISIN: DO2010160110
Cupón: 43

INTERESES

COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPP 5TA EMISION
ISIN: DO2010160219
Cupón: 43
13
13 de Octubre 2017

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 1
ISIN: DO1002248925
Cupón: 10

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 2DA EMISION
ISIN: DO2009358410
Cupón: 44

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 3RA EMISION
ISIN: DO2009358519
Cupón: 44

VENCIMIENTOS

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: LETRAS DEL BANCO CENTRAL VENC 13-10-17
ISIN: DO1002216922
Cupón: 1

VENCIMIENTOS

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 1
ISIN: DO1002248925
Cupón: 1
14
14 de Octubre 2017

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 1
ISIN: DO1002215825
Cupón: 4

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: QUINTA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAI
ISIN: DO2009307516
Cupón: 2

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: SEXTA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAIN
ISIN: DO2009307615
Cupón: 2

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: SEPTIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHA
ISIN: DO2009307714
Cupón: 2

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: OCTAVA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAI
ISIN: DO2009307813
Cupón: 2

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: NOVENA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAI
ISIN: DO2009307912
Cupón: 2

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DECIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAI
ISIN: DO2009308019
Cupón: 2

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: UNDECIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEH
ISIN: DO2009308118
Cupón: 2

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DUODECIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGE
ISIN: DO2009308217
Cupón: 2

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DECIMO TERCERA EMISION BONOS CORPORATIVO
ISIN: DO2009308316
Cupón: 2

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DECIMO CUARTA EMISION BONOS CORPORATIVOS
ISIN: DO2009308415
Cupón: 2
17
17 de Octubre 2017

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 6TA EMISION
ISIN: DO2009360317
Cupón: 43

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 7MA EMISION
ISIN: DO2009360416
Cupón: 43
18
18 de Octubre 2017

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 1
ISIN: DO1002249022
Cupón: 10

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS SOBERANOS RD USD VENC 2024(S-144A)
ISIN: USP3579EAS65
Cupón: 9
19
19 de Octubre 2017

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 1
ISIN: DO1002243223
Cupón: 11

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: QUINTA EMISION BONOS DE DEUDA SUBORDINAD
ISIN: DO2000600729
Cupón: 10

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: SEXTA EMISION BONOS DE DEUDA SUBORDINADA
ISIN: DO2000600828
Cupón: 10

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: SEPTIMA EMISION BONOS DE DEUDA SUBORDINA
ISIN: DO2000600927
Cupón: 10

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: OCTAVA EMISION BONOS DE DEUDA SUBORDINAD
ISIN: DO2000601024
Cupón: 10

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DECIMO SEPTIMA EMISION BONOS CORPORATIVO
ISIN: DO2009306716
Cupón: 13

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DECIMO OCTAVA EMISION BONOS CORPORATIVOS
ISIN: DO2009306815
Cupón: 13

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DECIMO NOVENA EMISION BONOS CORPORATIVOS
ISIN: DO2009306914
Cupón: 13

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: VIGESIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP
ISIN: DO2009307011
Cupón: 13
20
20 de Octubre 2017

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS CEPM
ISIN: DO2009904213
Cupón: 18

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: TERCERA EMISION BONOS CORPORATIVOS CEPM
ISIN: DO2009904312
Cupón: 18

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: CUARTA EMISION BONOS CORPORATIVOS CEPM S
ISIN: DO2009904411
Cupón: 18

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS SOBERANOS RD USD VENC 2027(S-144A)
ISIN: USP3579EAG28
Cupón: 23
21
21 de Octubre 2017

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: CUARTA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP EG
ISIN: DO2009305411
Cupón: 15

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: QUINTA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP EG
ISIN: DO2009305510
Cupón: 15

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: SEXTA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP EGE
ISIN: DO2009305619
Cupón: 15

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: SEPTIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP E
ISIN: DO2009305718
Cupón: 15

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: OCTAVA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP EG
ISIN: DO2009305817
Cupón: 15

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: NOVENA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP EG
ISIN: DO2009305916
Cupón: 15

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DECIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP EG
ISIN: DO2009306013
Cupón: 15

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 8VA EMISION
ISIN: DO2009360812
Cupón: 42

INTERESES

BANCO DE AHORRO Y CREDITO FONDESA S A

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS BANFO
ISIN: DO2014500113
Cupón: 2
22
22 de Octubre 2017

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS PARVA
ISIN: DO2006802022
Cupón: 25

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS PARVA
ISIN: DO2006802824
Cupón: 13

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS PARVA
ISIN: DO2006802923
Cupón: 13

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: TERCERA EMISION BONOS CORPORATIVOS PARVA
ISIN: DO2006803020
Cupón: 13

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: CUARTA EMISION BONOS CORPORATIVOS PARVAL
ISIN: DO2006803129
Cupón: 13

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVE
ISIN: DO2010000522
Cupón: 24

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVE
ISIN: DO2010000621
Cupón: 24

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: TERCERA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVE
ISIN: DO2010000720
Cupón: 24

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: CUARTA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVER
ISIN: DO2010000829
Cupón: 24

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: QUINTA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVER
ISIN: DO2010000928
Cupón: 24

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: SEXTA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVER
ISIN: DO2010001025
Cupón: 24

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: SEPTIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVE
ISIN: DO2010001124
Cupón: 24

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: OCTAVA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVER
ISIN: DO2010001223
Cupón: 18
23
23 de Octubre 2017

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHA
ISIN: DO2009304117
Cupón: 33

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 1RA EMISION
ISIN: DO2009358014
Cupón: 45
24
24 de Octubre 2017

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: NOVENA EMISION BONOS DEUDA SUBORDINADA B
ISIN: DO2000601123
Cupón: 8

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: DECIMA EMISION BONOS DEUDA SUBORDINADA B
ISIN: DO2000601222
Cupón: 8
25
25 de Octubre 2017

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: BONOS DEUDA SUBORDINADA BPD
ISIN: DO2000612120
Cupón: 118

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 6TA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009101216
Cupón: 40

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 7MA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009101315
Cupón: 40

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 8VA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009101414
Cupón: 40

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHA
ISIN: DO2009304216
Cupón: 32

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: TERCERA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHA
ISIN: DO2009304315
Cupón: 31

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: CUARTA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAI
ISIN: DO2009304414
Cupón: 31

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: QUINTA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAI
ISIN: DO2009304513
Cupón: 31
26
26 de Octubre 2017

INTERESES

CONSORCIO REMIX, S.A.

Instrumento: QUINTA EMISION BONOS CORPORATIVOS CONSOR
ISIN: DO2013000727
Cupón: 4
27
27 de Octubre 2017

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 9NA EMISION
ISIN: DO2009303911
Cupón: 41

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 10MA EMISION
ISIN: DO2009304018
Cupón: 41

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP E
ISIN: DO2009305114
Cupón: 16

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP E
ISIN: DO2009305213
Cupón: 16

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: TERCERA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP E
ISIN: DO2009305312
Cupón: 16

INTERESES

ALPHA SOCIEDAD DE VALORES, S. A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: QUINTA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALPHA
ISIN: DO2012601020
Cupón: 1

INTERESES

CONSORCIO REMIX, S.A.

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS CONSO
ISIN: DO2013000313
Cupón: 6

INTERESES

CONSORCIO REMIX, S.A.

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS CONSO
ISIN: DO2013000412
Cupón: 6

INTERESES

CONSORCIO REMIX, S.A.

Instrumento: TERCERA EMISION BONOS CORPORATIVOS CONSO
ISIN: DO2013000529
Cupón: 6

INTERESES

CONSORCIO REMIX, S.A.

Instrumento: CUARTA EMISION BONOS CORPORATIVOS CONSOR
ISIN: DO2013000628
Cupón: 6

VENCIMIENTOS

CONSORCIO REMIX, S.A.

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS CONSO
ISIN: DO2013000313
Cupón: 1
28
28 de Octubre 2017

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS DEUDA SUBORDINADA
ISIN: DO2000600323
Cupón: 11

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS DEUDA SUBORDINADA
ISIN: DO2000600422
Cupón: 11

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: TERCERA EMISION BONOS DEUDA SUBORDINADA
ISIN: DO2000600521
Cupón: 11

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: CUARTA EMISION BONOS DEUDA SUBORDINADA B
ISIN: DO2000600620
Cupón: 11

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: SEXTA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAIN
ISIN: DO2009304620
Cupón: 30

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: SEPTIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHA
ISIN: DO2009304729
Cupón: 30

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: OCTAVA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAI
ISIN: DO2009304828
Cupón: 30

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHA
ISIN: DO2009307110
Cupón: 4

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHA
ISIN: DO2009307219
Cupón: 4

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: TERCERA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHA
ISIN: DO2009307318
Cupón: 4

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: CUARTA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAI
ISIN: DO2009307417
Cupón: 4
29
29 de Octubre 2017

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: BONOS SUBORDINADOS 2012 BPD
ISIN: DO2000649122
Cupón: 60

INTERESES

BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS SUBORDINADOS BANCO
ISIN: DO2006300126
Cupón: 10

INTERESES

BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS SUBORDINADOS BANCO
ISIN: DO2006300225
Cupón: 10

INTERESES

BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL

Instrumento: TERCERA EMISION BONOS SUBORDINADOS BANCO
ISIN: DO2006300324
Cupón: 10

INTERESES

BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL

Instrumento: CUARTA EMISION BONOS SUBORDINADOS BANCO
ISIN: DO2006300423
Cupón: 10

INTERESES

BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL

Instrumento: QUINTA EMISION BONOS SUBORDINADOS BANCO
ISIN: DO2006300522
Cupón: 10

INTERESES

BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL

Instrumento: SEXTA EMISION BONOS SUBORDINADOS BANCO M
ISIN: DO2006300621
Cupón: 10

INTERESES

BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL

Instrumento: SEPTIMA EMISION BONOS SUBORDINADOS BANCO
ISIN: DO2006300720
Cupón: 10

INTERESES

BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL

Instrumento: OCTAVA EMISION BONOS SUBORDINADOS BANCO
ISIN: DO2006300829
Cupón: 10

INTERESES

BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL

Instrumento: NOVENA EMISION BONOS SUBORDINADOS BANCO
ISIN: DO2006300928
Cupón: 10

INTERESES

BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL

Instrumento: DECIMA EMISION BONOS SUBORDINADOS BANCO
ISIN: DO2006301025
Cupón: 10

INTERESES

BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL

Instrumento: DECIMA PRIMERA EMISION BONOS SUBORDINADO
ISIN: DO2006301124
Cupón: 10

INTERESES

BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL

Instrumento: DECIMA SEGUNDA EMISION BONOS SUBORDINADO
ISIN: DO2006301223
Cupón: 10

INTERESES

BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL

Instrumento: DECIMA TERCERA EMISION BONOS SUBORDINADO
ISIN: DO2006301322
Cupón: 10

INTERESES

BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL

Instrumento: DECIMA CUARTA EMISION BONOS SUBORDINADOS
ISIN: DO2006301421
Cupón: 10

INTERESES

BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL

Instrumento: DECIMA QUINTA EMISION BONOS SUBORDINADOS
ISIN: DO2006301520
Cupón: 10
30
30 de Octubre 2017

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 3
ISIN: DO1002212020
Cupón: 7

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS SOBERANOS RD USD VENC 2044 7.45
ISIN: USP3579EAY34
Cupón: 7

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS SOBERANOS RD USD VENC 2044 7.45
ISIN: USP3579EAZ09
Cupón: 7

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