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Calendario de Eventos

3
3 de Enero 2017

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 0
ISIN: DO1002249923
Cupón: 8

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS MOTOR
ISIN: DO2009101513
Cupón: 8

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS MOTOR
ISIN: DO2009101612
Cupón: 8

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: TERCERA EMISION BONOS CORPORATIVOS MOTOR
ISIN: DO2009101711
Cupón: 5

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: CUARTA EMISION BONOS CORPORATIVOS MOTOR
ISIN: DO2009101810
Cupón: 5

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 6-N
ISIN: DO2009927529
Cupón: 74

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 6-O
ISIN: DO2009927628
Cupón: 74

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 7-P
ISIN: DO2009927727
Cupón: 74

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 7-Q
ISIN: DO2009927826
Cupón: 74

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 8-R
ISIN: DO2009927925
Cupón: 74

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 8-S
ISIN: DO2009928022
Cupón: 74

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 9-T
ISIN: DO2009928121
Cupón: 74

INTERESES

UC UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA S. A.

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS UNICA
ISIN: DO2012700129
Cupón: 13

INTERESES

UC UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA S. A.

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS UNICA
ISIN: DO2012700228
Cupón: 13
4
4 de Enero 2017

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 4TA EMISION
ISIN: DO2009359913
Cupón: 34

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 5TA EMISION
ISIN: DO2009360010
Cupón: 34
5
5 de Enero 2017

DIVIDENDOS

FONDO NACIONAL PIONEER UNITED RENTA FIJA

Instrumento: CUOTAS DE PARTICIPACION FONDO PIONEER
ISIN: DO8012152021
Cupón: 1

DIVIDENDOS

FONDO CERRADO DE INVERSION INMOBILIARIA PIONEER

Instrumento: PRIMERA EMISION CUOTAS DE PARTICIPACION
ISIN: DO8013400122
Cupón: 10

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 0
ISIN: DO1002243926
Cupón: 9

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 0
ISIN: DO1002249824
Cupón: 8

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 0
ISIN: DO1002257629
Cupón: 6

VENCIMIENTOS

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 0
ISIN: DO1002257629
Cupón: 1
6
6 de Enero 2017

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS DE DEUDA LEY 152-14 SERIE MH1-2029
ISIN: DO1005204412
Cupón: 5

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: QUINTA EMISION BONOS CORPORATIVOS MOTOR
ISIN: DO2009101919
Cupón: 4

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: SEXTA EMISION BONOS CORPORATIVOS MOTOR C
ISIN: DO2009102016
Cupón: 4
7
7 de Enero 2017

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 0
ISIN: DO1002213325
Cupón: 4
8
8 de Enero 2017

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 0
ISIN: DO1002257728
Cupón: 6
10
10 de Enero 2017

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 1
ISIN: DO1002213424
Cupón: 4

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS DE DEUDA LEY 366-09, 1-2020
ISIN: DO1005224329
Cupón: 13

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: UNDECIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP
ISIN: DO2009306112
Cupón: 5

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DUODECIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP
ISIN: DO2009306211
Cupón: 5

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DECIMA TERCERA EMISION BONOS CORPORATIVO
ISIN: DO2009306310
Cupón: 5

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DECIMA CUARTA EMISION BONOS CORPORATIVOS
ISIN: DO2009306419
Cupón: 5

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DECIMA QUINTA EMISION BONOS CORPORATIVOS
ISIN: DO2009306518
Cupón: 5

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DECIMA SEXTA EMISION BONOS CORPORATIVOS
ISIN: DO2009306617
Cupón: 5
11
11 de Enero 2017

DIVIDENDOS

FIDUCIARIA POPULAR S A

Instrumento: PRIMERA EMISION FIDEICOMISO INMOBILIARIO
ISIN: DO9013600117
Cupón: 13

DIVIDENDOS

FIDUCIARIA POPULAR S A

Instrumento: SEGUNDA EMISION FIDEICOMISO INMOBILIARIO
ISIN: DO9013600216
Cupón: 11

DIVIDENDOS

FIDUCIARIA POPULAR S A

Instrumento: TERCERA EMISION FIDEICOMISO INMOBILIARIO
ISIN: DO9013600315
Cupón: 12

DIVIDENDOS

FIDUCIARIA POPULAR S A

Instrumento: CUARTA EMISION FIDEICOMISO INMOBILIARIO
ISIN: DO9013600414
Cupón: 18

DIVIDENDOS

FIDUCIARIA POPULAR S A

Instrumento: QUINTA EMISION FIDEICOMISO INMOBILIARIO
ISIN: DO9013600513
Cupón: 17

DIVIDENDOS

FIDUCIARIA POPULAR S A

Instrumento: SEXTA EMISION FIDEICOMISO INMOBILIARIO M
ISIN: DO9013600612
Cupón: 16

DIVIDENDOS

FIDUCIARIA POPULAR S A

Instrumento: SEPTIMA EMISION FIDEICOMISO INMOBILIARIO
ISIN: DO9013600711
Cupón: 14

DIVIDENDOS

FIDUCIARIA POPULAR S A

Instrumento: OCTAVA EMISION FIDEICOMISO INMOBILIARIO
ISIN: DO9013600810
Cupón: 15

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 1
ISIN: DO1002240229
Cupón: 10

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: NOVENA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAI
ISIN: DO2009304919
Cupón: 19

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DECIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAI
ISIN: DO2009305015
Cupón: 19
12
12 de Enero 2017

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 1
ISIN: DO1002213523
Cupón: 4

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: SEPTIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS MOTOR
ISIN: DO2009102115
Cupón: 1

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: OCTAVA EMISION BONOS CORPORATIVOS MOTOR
ISIN: DO2009102214
Cupón: 1

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 4-K
ISIN: DO2009941611
Cupón: 58

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 4-L
ISIN: DO2009941710
Cupón: 58

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 5-M
ISIN: DO2009941819
Cupón: 58

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 5-N
ISIN: DO2009941918
Cupón: 58

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 6-O
ISIN: DO2009942015
Cupón: 58

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 6-P
ISIN: DO2009942114
Cupón: 58

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 7-Q
ISIN: DO2009942213
Cupón: 58

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 7-R
ISIN: DO2009942312
Cupón: 58

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 8-S
ISIN: DO2009942411
Cupón: 58

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 9-U
ISIN: DO2009942619
Cupón: 58

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 9-X
ISIN: DO2009942718
Cupón: 58

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 10-Y
ISIN: DO2009942817
Cupón: 58

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 10-Z
ISIN: DO2009942916
Cupón: 58

INTERESES

COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPP 4TA EMISION
ISIN: DO2010160110
Cupón: 34

INTERESES

COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPP 5TA EMISION
ISIN: DO2010160219
Cupón: 34
13
13 de Enero 2017

DIVIDENDOS

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO

Instrumento: PRIMERA EMISION CUOTAS DE PARTICIPACION
ISIN: DO8013900121
Cupón: 27

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 1
ISIN: DO1002235823
Cupón: 11

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 2DA EMISION
ISIN: DO2009358410
Cupón: 35

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 3RA EMISION
ISIN: DO2009358519
Cupón: 35
14
14 de Enero 2017

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS DE DEUDA LEY 331-15 SERIE MH2-2026
ISIN: DO1005205112
Cupón: 2
15
15 de Enero 2017

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: NOTAS DEL BANCO CENTRAL VENC 15-07-22
ISIN: DO1002214521
Cupón: 3
16
16 de Enero 2017

DIVIDENDOS

FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO EXCEL I

Instrumento: PRIMERA EMISION CUOTAS DE PARTICIPACION
ISIN: DO8013700125
Cupón: 24

DIVIDENDOS

FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO EXCEL I

Instrumento: SEGUNDA EMISION CUOTAS DE PARTICIPACION
ISIN: DO8013700224
Cupón: 26

DIVIDENDOS

FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO EXCEL I

Instrumento: TERCERA EMISION CUOTAS DE PARTICIPACION
ISIN: DO8013700323
Cupón: 21

DIVIDENDOS

FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO EXCEL I

Instrumento: CUARTA EMISION CUOTAS DE PARTICIPACION F
ISIN: DO8013700422
Cupón: 25

DIVIDENDOS

FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO EXCEL I

Instrumento: QUINTA EMISION CUOTAS DE PARTICIPACION F
ISIN: DO8013700521
Cupón: 22

DIVIDENDOS

FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO EXCEL I

Instrumento: SEXTA EMISION CUOTAS DE PARTICIPACION FO
ISIN: DO8013700620
Cupón: 20

DIVIDENDOS

FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO EXCEL I

Instrumento: SEPTIMA EMISION CUOTAS DE PARTICIPACION
ISIN: DO8013700729
Cupón: 19

DIVIDENDOS

FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO EXCEL I

Instrumento: OCTAVA EMISION CUOTAS DE PARTICIPACION F
ISIN: DO8013700828
Cupón: 23
17
17 de Enero 2017

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: NOTAS DEL BANCO CENTRAL VENC. 17-01-2020
ISIN: DO1002213721
Cupón: 4

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: NOTAS DEL BANCO CENTRAL VENC 17-07-20
ISIN: DO1002214422
Cupón: 3

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 6TA EMISION
ISIN: DO2009360317
Cupón: 34

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 7MA EMISION
ISIN: DO2009360416
Cupón: 34
18
18 de Enero 2017

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: QUINTA EMISION BONOS CORPORATIVOS PARVAL
ISIN: DO2006801826
Cupón: 23
19
19 de Enero 2017

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: NOTAS DEL BANCO CENTRAL VENC. 19-01-2018
ISIN: DO1002213622
Cupón: 4

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 1
ISIN: DO1002229321
Cupón: 12

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: QUINTA EMISION BONOS DE DEUDA SUBORDINAD
ISIN: DO2000600729
Cupón: 1

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: SEXTA EMISION BONOS DE DEUDA SUBORDINADA
ISIN: DO2000600828
Cupón: 1

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: SEPTIMA EMISION BONOS DE DEUDA SUBORDINA
ISIN: DO2000600927
Cupón: 1

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: OCTAVA EMISION BONOS DE DEUDA SUBORDINAD
ISIN: DO2000601024
Cupón: 1

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DECIMO SEPTIMA EMISION BONOS CORPORATIVO
ISIN: DO2009306716
Cupón: 4

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DECIMO OCTAVA EMISION BONOS CORPORATIVOS
ISIN: DO2009306815
Cupón: 4

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DECIMO NOVENA EMISION BONOS CORPORATIVOS
ISIN: DO2009306914
Cupón: 4

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: VIGESIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP
ISIN: DO2009307011
Cupón: 4

INTERESES

CONSORCIO REMIX, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CONSORCIO REMIX SEGUN
ISIN: DO2013000214
Cupón: 8

VENCIMIENTOS

CONSORCIO REMIX, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CONSORCIO REMIX SEGUN
ISIN: DO2013000214
Cupón: 1
20
20 de Enero 2017

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: NOTAS DEL BANCO CENTRAL VENC 20-01-2022
ISIN: DO1002213820
Cupón: 4

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVAL 1RA EMISION
ISIN: DO2006801412
Cupón: 29

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS CEPM
ISIN: DO2009904213
Cupón: 9

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: TERCERA EMISION BONOS CORPORATIVOS CEPM
ISIN: DO2009904312
Cupón: 9

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: CUARTA EMISION BONOS CORPORATIVOS CEPM S
ISIN: DO2009904411
Cupón: 9
21
21 de Enero 2017

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 2
ISIN: DO1002247224
Cupón: 13

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: CUARTA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP EG
ISIN: DO2009305411
Cupón: 6

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: QUINTA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP EG
ISIN: DO2009305510
Cupón: 6

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: SEXTA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP EGE
ISIN: DO2009305619
Cupón: 6

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: SEPTIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP E
ISIN: DO2009305718
Cupón: 6

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: OCTAVA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP EG
ISIN: DO2009305817
Cupón: 6

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: NOVENA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP EG
ISIN: DO2009305916
Cupón: 6

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DECIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP EG
ISIN: DO2009306013
Cupón: 6

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 8VA EMISION
ISIN: DO2009360812
Cupón: 33

INTERESES

CORPORACION FINANCIERA INTERNACIONAL (IFC)

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS IFC S
ISIN: DO2011600221
Cupón: 1
22
22 de Enero 2017

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS PARVA
ISIN: DO2006801925
Cupón: 16

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS PARVA
ISIN: DO2006802022
Cupón: 16

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS PARVA
ISIN: DO2006802824
Cupón: 4

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS PARVA
ISIN: DO2006802923
Cupón: 4

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: TERCERA EMISION BONOS CORPORATIVOS PARVA
ISIN: DO2006803020
Cupón: 4

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: CUARTA EMISION BONOS CORPORATIVOS PARVAL
ISIN: DO2006803129
Cupón: 4

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVE
ISIN: DO2010000522
Cupón: 15

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVE
ISIN: DO2010000621
Cupón: 15

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: TERCERA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVE
ISIN: DO2010000720
Cupón: 15

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: CUARTA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVER
ISIN: DO2010000829
Cupón: 15

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: QUINTA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVER
ISIN: DO2010000928
Cupón: 15

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: SEXTA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVER
ISIN: DO2010001025
Cupón: 15

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: SEPTIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVE
ISIN: DO2010001124
Cupón: 15

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: OCTAVA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVER
ISIN: DO2010001223
Cupón: 9
23
23 de Enero 2017

AMORTIZACIONES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS SOBERANOS RD USD VENC 2018(S-114A)
ISIN: USP3579EAD96
Cupón: 7

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHA
ISIN: DO2009304117
Cupón: 24

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 1RA EMISION
ISIN: DO2009358014
Cupón: 36

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS SOBERANOS RD USD VENC 2018(S-114A)
ISIN: USP3579EAD96
Cupón: 23
24
24 de Enero 2017

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI SEXTA EMISION
ISIN: DO2007958823
Cupón: 35

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI SEPTIMA EMISION
ISIN: DO2007958922
Cupón: 35

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI OCTAVA EMISION
ISIN: DO2007959029
Cupón: 35

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI NOVENA EMISION
ISIN: DO2007959128
Cupón: 35

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI DECIMA EMISION
ISIN: DO2007959227
Cupón: 35
25
25 de Enero 2017

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: BONOS DEUDA SUBORDINADA BPD
ISIN: DO2000612120
Cupón: 109

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 4TA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009101018
Cupón: 31

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 5TA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009101117
Cupón: 31

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 6TA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009101216
Cupón: 31

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 7MA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009101315
Cupón: 31

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 8VA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009101414
Cupón: 31

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHA
ISIN: DO2009304216
Cupón: 23

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: TERCERA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHA
ISIN: DO2009304315
Cupón: 22

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: CUARTA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAI
ISIN: DO2009304414
Cupón: 22

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: QUINTA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAI
ISIN: DO2009304513
Cupón: 22
26
26 de Enero 2017

INTERESES

CONSORCIO REMIX, S.A.

Instrumento: QUINTA EMISION BONOS CORPORATIVOS CONSOR
ISIN: DO2013000727
Cupón: 1
27
27 de Enero 2017

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 9NA EMISION
ISIN: DO2009303911
Cupón: 32

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 10MA EMISION
ISIN: DO2009304018
Cupón: 32

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP E
ISIN: DO2009305114
Cupón: 7

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP E
ISIN: DO2009305213
Cupón: 7

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: TERCERA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP E
ISIN: DO2009305312
Cupón: 7

INTERESES

CONSORCIO REMIX, S.A.

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS CONSO
ISIN: DO2013000313
Cupón: 3

INTERESES

CONSORCIO REMIX, S.A.

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS CONSO
ISIN: DO2013000412
Cupón: 3

INTERESES

CONSORCIO REMIX, S.A.

Instrumento: TERCERA EMISION BONOS CORPORATIVOS CONSO
ISIN: DO2013000529
Cupón: 3

INTERESES

CONSORCIO REMIX, S.A.

Instrumento: CUARTA EMISION BONOS CORPORATIVOS CONSOR
ISIN: DO2013000628
Cupón: 3

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS SOBERANOS RD USD VENC. 2025
ISIN: USP3579EBD87
Cupón: 4

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS SOBERANOS RD USD VENC. 2045
ISIN: USP3579EBE60
Cupón: 4

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS SOBERANOS RD USD VENC 15-2025 ISIN
ISIN: USP3579EBF36
Cupón: 4

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS SOBERANOS RD USD VENC.15-2045 ISIN
ISIN: USP3579EBG19
Cupón: 4
28
28 de Enero 2017

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: NOTAS DEL BANCO CENTRAL VENC 28-07-17
ISIN: DO1002212921
Cupón: 5

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS DEUDA SUBORDINADA
ISIN: DO2000600323
Cupón: 2

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS DEUDA SUBORDINADA
ISIN: DO2000600422
Cupón: 2

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: TERCERA EMISION BONOS DEUDA SUBORDINADA
ISIN: DO2000600521
Cupón: 2

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: CUARTA EMISION BONOS DEUDA SUBORDINADA B
ISIN: DO2000600620
Cupón: 2

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: SEXTA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAIN
ISIN: DO2009304620
Cupón: 21

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: SEPTIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHA
ISIN: DO2009304729
Cupón: 21

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: OCTAVA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAI
ISIN: DO2009304828
Cupón: 21

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS SOBERANOS RD USD VENC 2024 6.6%
ISIN: USP3579EAT49
Cupón: 7
29
29 de Enero 2017

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: BONOS SUBORDINADOS 2012 BPD
ISIN: DO2000649122
Cupón: 51

INTERESES

BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS SUBORDINADOS BANCO
ISIN: DO2006300126
Cupón: 7

INTERESES

BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS SUBORDINADOS BANCO
ISIN: DO2006300225
Cupón: 7

INTERESES

BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL

Instrumento: TERCERA EMISION BONOS SUBORDINADOS BANCO
ISIN: DO2006300324
Cupón: 7

INTERESES

BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL

Instrumento: CUARTA EMISION BONOS SUBORDINADOS BANCO
ISIN: DO2006300423
Cupón: 7

INTERESES

BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL

Instrumento: QUINTA EMISION BONOS SUBORDINADOS BANCO
ISIN: DO2006300522
Cupón: 7

INTERESES

BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL

Instrumento: SEXTA EMISION BONOS SUBORDINADOS BANCO M
ISIN: DO2006300621
Cupón: 7

INTERESES

BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL

Instrumento: SEPTIMA EMISION BONOS SUBORDINADOS BANCO
ISIN: DO2006300720
Cupón: 7

INTERESES

BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL

Instrumento: OCTAVA EMISION BONOS SUBORDINADOS BANCO
ISIN: DO2006300829
Cupón: 7

INTERESES

BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL

Instrumento: NOVENA EMISION BONOS SUBORDINADOS BANCO
ISIN: DO2006300928
Cupón: 7

INTERESES

BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL

Instrumento: DECIMA EMISION BONOS SUBORDINADOS BANCO
ISIN: DO2006301025
Cupón: 7

INTERESES

BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL

Instrumento: DECIMA PRIMERA EMISION BONOS SUBORDINADO
ISIN: DO2006301124
Cupón: 7

INTERESES

BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL

Instrumento: DECIMA SEGUNDA EMISION BONOS SUBORDINADO
ISIN: DO2006301223
Cupón: 7

INTERESES

BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL

Instrumento: DECIMA TERCERA EMISION BONOS SUBORDINADO
ISIN: DO2006301322
Cupón: 7

INTERESES

BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL

Instrumento: DECIMA CUARTA EMISION BONOS SUBORDINADOS
ISIN: DO2006301421
Cupón: 7

INTERESES

BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL

Instrumento: DECIMA QUINTA EMISION BONOS SUBORDINADOS
ISIN: DO2006301520
Cupón: 7

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS SOBERANOS MH DOMREP2026 LEY 331-15
ISIN: USP3579EBK21
Cupón: 2

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS SOBERANOS MH DOMREP2026 LEY 331-15
ISIN: USP3579EBT30
Cupón: 2
30
30 de Enero 2017

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: NOTAS DEL BANCO CENTRAL VENC 30-07-21
ISIN: DO1002212822
Cupón: 5
31
31 de Enero 2017

DIVIDENDOS

FONDO DE INVERSION CERRADO RENTA FIJA PAGO RECURRENTE POPULAR

Instrumento: PRIMERA EMISION CUOTAS DE PARTICIPACION
ISIN: DO8013200126
Cupón: 9

DIVIDENDOS

FONDO DE INVERSION CERRADO RENTA FIJA PAGO RECURRENTE POPULAR

Instrumento: SEGUNDA EMISION CUOTAS DE PARTICIPACION
ISIN: DO8013200225
Cupón: 8

DIVIDENDOS

FONDO DE INVERSION CERRADO RENTA FIJA PAGO RECURRENTE POPULAR

Instrumento: TERCERA EMISION CUOTAS DE PARTICIPACION
ISIN: DO8013200324
Cupón: 4

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONO DE DEUDA LEY 175-12 SERIE 1-2023
ISIN: DO1005244525
Cupón: 9
DOM
LUN
MAR
MIE
JUE
VIE
SAB
 
 
 
1
2
8
14
15
16
26
3
3 de Febrero 2017

DIVIDENDOS

FONDO NACIONAL PIONEER UNITED RENTA FIJA

Instrumento: CUOTAS DE PARTICIPACION FONDO PIONEER
ISIN: DO8012152021
Cupón: 2

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INVERSION ESPECIAL BCRD V
ISIN: DO1002216112
Cupón: 2

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS MOTOR
ISIN: DO2009101513
Cupón: 9

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS MOTOR
ISIN: DO2009101612
Cupón: 9

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: TERCERA EMISION BONOS CORPORATIVOS MOTOR
ISIN: DO2009101711
Cupón: 6

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: CUARTA EMISION BONOS CORPORATIVOS MOTOR
ISIN: DO2009101810
Cupón: 6

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 6-N
ISIN: DO2009927529
Cupón: 75

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 6-O
ISIN: DO2009927628
Cupón: 75

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 7-P
ISIN: DO2009927727
Cupón: 75

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 7-Q
ISIN: DO2009927826
Cupón: 75

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 8-R
ISIN: DO2009927925
Cupón: 75

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 8-S
ISIN: DO2009928022
Cupón: 75

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 9-T
ISIN: DO2009928121
Cupón: 75

INTERESES

UC UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA S. A.

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS UNICA
ISIN: DO2012700129
Cupón: 14

INTERESES

UC UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA S. A.

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS UNICA
ISIN: DO2012700228
Cupón: 14
4
4 de Febrero 2017

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS DE DEUDA LEY 366-09, 2-2017
ISIN: DO1005224220
Cupón: 13

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS DE DEUDA LEY 361-11, 1-2022
ISIN: DO1005241125
Cupón: 10

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS DE DEUDA LEY 58-13, MH1-2028
ISIN: DO1005251025
Cupón: 8

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 4TA EMISION
ISIN: DO2009359913
Cupón: 35

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 5TA EMISION
ISIN: DO2009360010
Cupón: 35
5
5 de Febrero 2017

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS DE DEUDA MH LEY 331-15 SERIE MH1-2
ISIN: DO1005205617
Cupón: 1
6
6 de Febrero 2017

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: QUINTA EMISION BONOS CORPORATIVOS MOTOR
ISIN: DO2009101919
Cupón: 5

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: SEXTA EMISION BONOS CORPORATIVOS MOTOR C
ISIN: DO2009102016
Cupón: 5
7
7 de Febrero 2017

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 0
ISIN: DO1002253727
Cupón: 7
9
9 de Febrero 2017

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 0
ISIN: DO1002230121
Cupón: 12

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS DE DEUDA LEY 58-13, MH2-2018
ISIN: DO1005250829
Cupón: 8

INTERESES

ALPHA SOCIEDAD DE VALORES, S. A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALPHA
ISIN: DO2012600626
Cupón: 3
10
10 de Febrero 2017

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS DE DEUDA LEY 366-09, 1-2017
ISIN: DO1005221622
Cupón: 14

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS DE DEUDA ADM LEY 2-12, 1-2017
ISIN: DO1005241224
Cupón: 10

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS DE DEUDA LEY 58-13, MH1-2023
ISIN: DO1005250928
Cupón: 8

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: UNDECIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP
ISIN: DO2009306112
Cupón: 6

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DUODECIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP
ISIN: DO2009306211
Cupón: 6

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DECIMA TERCERA EMISION BONOS CORPORATIVO
ISIN: DO2009306310
Cupón: 6

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DECIMA CUARTA EMISION BONOS CORPORATIVOS
ISIN: DO2009306419
Cupón: 6

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DECIMA QUINTA EMISION BONOS CORPORATIVOS
ISIN: DO2009306518
Cupón: 6

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DECIMA SEXTA EMISION BONOS CORPORATIVOS
ISIN: DO2009306617
Cupón: 6

VENCIMIENTOS

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: LETRAS DEL BANCO CENTRAL DOP VENC 10-02-
ISIN: DO1002216229
Cupón: 1

VENCIMIENTOS

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS DE DEUDA LEY 366-09, 1-2017
ISIN: DO1005221622
Cupón: 1

VENCIMIENTOS

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS DE DEUDA ADM LEY 2-12, 1-2017
ISIN: DO1005241224
Cupón: 1
11
11 de Febrero 2017

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: NOVENA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAI
ISIN: DO2009304919
Cupón: 20

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DECIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAI
ISIN: DO2009305015
Cupón: 20
12
12 de Febrero 2017

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: SEPTIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS MOTOR
ISIN: DO2009102115
Cupón: 2

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: OCTAVA EMISION BONOS CORPORATIVOS MOTOR
ISIN: DO2009102214
Cupón: 2

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS CEPM
ISIN: DO2009904114
Cupón: 5

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 4-K
ISIN: DO2009941611
Cupón: 59

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 4-L
ISIN: DO2009941710
Cupón: 59

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 5-M
ISIN: DO2009941819
Cupón: 59

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 5-N
ISIN: DO2009941918
Cupón: 59

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 6-O
ISIN: DO2009942015
Cupón: 59

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 6-P
ISIN: DO2009942114
Cupón: 59

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 7-Q
ISIN: DO2009942213
Cupón: 59

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 7-R
ISIN: DO2009942312
Cupón: 59

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 8-S
ISIN: DO2009942411
Cupón: 59

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 9-U
ISIN: DO2009942619
Cupón: 59

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 9-X
ISIN: DO2009942718
Cupón: 59

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 10-Y
ISIN: DO2009942817
Cupón: 59

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 10-Z
ISIN: DO2009942916
Cupón: 59

INTERESES

COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPP 4TA EMISION
ISIN: DO2010160110
Cupón: 35

INTERESES

COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPP 5TA EMISION
ISIN: DO2010160219
Cupón: 35
13
13 de Febrero 2017

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 2DA EMISION
ISIN: DO2009358410
Cupón: 36

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 3RA EMISION
ISIN: DO2009358519
Cupón: 36
17
17 de Febrero 2017

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 6TA EMISION
ISIN: DO2009360317
Cupón: 35

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 7MA EMISION
ISIN: DO2009360416
Cupón: 35
18
18 de Febrero 2017

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: QUINTA EMISION BONOS CORPORATIVOS PARVAL
ISIN: DO2006801826
Cupón: 24

VENCIMIENTOS

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: QUINTA EMISION BONOS CORPORATIVOS PARVAL
ISIN: DO2006801826
Cupón: 1
19
19 de Febrero 2017

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: QUINTA EMISION BONOS DE DEUDA SUBORDINAD
ISIN: DO2000600729
Cupón: 2

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: SEXTA EMISION BONOS DE DEUDA SUBORDINADA
ISIN: DO2000600828
Cupón: 2

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: SEPTIMA EMISION BONOS DE DEUDA SUBORDINA
ISIN: DO2000600927
Cupón: 2

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: OCTAVA EMISION BONOS DE DEUDA SUBORDINAD
ISIN: DO2000601024
Cupón: 2

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DECIMO SEPTIMA EMISION BONOS CORPORATIVO
ISIN: DO2009306716
Cupón: 5

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DECIMO OCTAVA EMISION BONOS CORPORATIVOS
ISIN: DO2009306815
Cupón: 5

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DECIMO NOVENA EMISION BONOS CORPORATIVOS
ISIN: DO2009306914
Cupón: 5

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: VIGESIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP
ISIN: DO2009307011
Cupón: 5
20
20 de Febrero 2017

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVAL 1RA EMISION
ISIN: DO2006801412
Cupón: 30

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS CEPM
ISIN: DO2009904213
Cupón: 10

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: TERCERA EMISION BONOS CORPORATIVOS CEPM
ISIN: DO2009904312
Cupón: 10

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: CUARTA EMISION BONOS CORPORATIVOS CEPM S
ISIN: DO2009904411
Cupón: 10
21
21 de Febrero 2017

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: CUARTA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP EG
ISIN: DO2009305411
Cupón: 7

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: QUINTA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP EG
ISIN: DO2009305510
Cupón: 7

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: SEXTA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP EGE
ISIN: DO2009305619
Cupón: 7

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: SEPTIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP E
ISIN: DO2009305718
Cupón: 7

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: OCTAVA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP EG
ISIN: DO2009305817
Cupón: 7

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: NOVENA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP EG
ISIN: DO2009305916
Cupón: 7

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DECIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP EG
ISIN: DO2009306013
Cupón: 7

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 8VA EMISION
ISIN: DO2009360812
Cupón: 34
22
22 de Febrero 2017

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: NOTAS DEL BANCO CENTRAL DOP VENC 22-02-1
ISIN: DO1002260524
Cupón: 6

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS PARVA
ISIN: DO2006801925
Cupón: 17

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS PARVA
ISIN: DO2006802022
Cupón: 17

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS PARVA
ISIN: DO2006802824
Cupón: 5

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS PARVA
ISIN: DO2006802923
Cupón: 5

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: TERCERA EMISION BONOS CORPORATIVOS PARVA
ISIN: DO2006803020
Cupón: 5

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: CUARTA EMISION BONOS CORPORATIVOS PARVAL
ISIN: DO2006803129
Cupón: 5

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVE
ISIN: DO2010000522
Cupón: 16

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVE
ISIN: DO2010000621
Cupón: 16

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: TERCERA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVE
ISIN: DO2010000720
Cupón: 16

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: CUARTA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVER
ISIN: DO2010000829
Cupón: 16

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: QUINTA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVER
ISIN: DO2010000928
Cupón: 16

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: SEXTA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVER
ISIN: DO2010001025
Cupón: 16

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: SEPTIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVE
ISIN: DO2010001124
Cupón: 16

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: OCTAVA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVER
ISIN: DO2010001223
Cupón: 10
23
23 de Febrero 2017

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: NOTAS DEL BANCO CENTRAL DOP VENC 23-02-1
ISIN: DO1002230527
Cupón: 12

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHA
ISIN: DO2009304117
Cupón: 25

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 1RA EMISION
ISIN: DO2009358014
Cupón: 37
24
24 de Febrero 2017

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: NOTAS DEL BANCO CENTRAL DOP VENC 24-08-1
ISIN: DO1002254626
Cupón: 7

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: NOTAS DEL BANCO CENTRAL DOP VENC 24-02-1
ISIN: DO1002260623
Cupón: 6

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI SEXTA EMISION
ISIN: DO2007958823
Cupón: 36

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI SEPTIMA EMISION
ISIN: DO2007958922
Cupón: 36

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI OCTAVA EMISION
ISIN: DO2007959029
Cupón: 36

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI NOVENA EMISION
ISIN: DO2007959128
Cupón: 36

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI DECIMA EMISION
ISIN: DO2007959227
Cupón: 36

VENCIMIENTOS

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: NOTAS DEL BANCO CENTRAL DOP VENC 24-02-1
ISIN: DO1002260623
Cupón: 1

VENCIMIENTOS

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI SEXTA EMISION
ISIN: DO2007958823
Cupón: 1

VENCIMIENTOS

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI SEPTIMA EMISION
ISIN: DO2007958922
Cupón: 1

VENCIMIENTOS

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI OCTAVA EMISION
ISIN: DO2007959029
Cupón: 1

VENCIMIENTOS

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI NOVENA EMISION
ISIN: DO2007959128
Cupón: 1

VENCIMIENTOS

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI DECIMA EMISION
ISIN: DO2007959227
Cupón: 1
25
25 de Febrero 2017

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: BONOS DEUDA SUBORDINADA BPD
ISIN: DO2000612120
Cupón: 110

INTERESES

BANCO SANTA CRUZ

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS SUBORDINADOS BANCO
ISIN: DO2003800128
Cupón: 2

INTERESES

BANCO SANTA CRUZ

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS SUBORDINADOS BANCO
ISIN: DO2003800227
Cupón: 2

INTERESES

BANCO SANTA CRUZ

Instrumento: TERCERA EMISION BONOS SUBORDINADOS BANCO
ISIN: DO2003800326
Cupón: 2

INTERESES

BANCO SANTA CRUZ

Instrumento: CUARTA EMISION BONOS SUBORDINADOS BANCO
ISIN: DO2003800425
Cupón: 2

INTERESES

BANCO SANTA CRUZ

Instrumento: QUINTA EMISION BONOS SUBORDINADOS BANCO
ISIN: DO2003800524
Cupón: 2

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 4TA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009101018
Cupón: 32

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 5TA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009101117
Cupón: 32

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 6TA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009101216
Cupón: 32

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 7MA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009101315
Cupón: 32

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 8VA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009101414
Cupón: 32

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHA
ISIN: DO2009304216
Cupón: 24

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: TERCERA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHA
ISIN: DO2009304315
Cupón: 23

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: CUARTA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAI
ISIN: DO2009304414
Cupón: 23

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: QUINTA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAI
ISIN: DO2009304513
Cupón: 23
27
27 de Febrero 2017

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 9NA EMISION
ISIN: DO2009303911
Cupón: 33

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 10MA EMISION
ISIN: DO2009304018
Cupón: 33

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP E
ISIN: DO2009305114
Cupón: 8

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP E
ISIN: DO2009305213
Cupón: 8

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: TERCERA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP E
ISIN: DO2009305312
Cupón: 8
28
28 de Febrero 2017

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS DEUDA SUBORDINADA
ISIN: DO2000600323
Cupón: 3

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS DEUDA SUBORDINADA
ISIN: DO2000600422
Cupón: 3

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: TERCERA EMISION BONOS DEUDA SUBORDINADA
ISIN: DO2000600521
Cupón: 3

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: CUARTA EMISION BONOS DEUDA SUBORDINADA B
ISIN: DO2000600620
Cupón: 3

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: BONOS SUBORDINADOS 2012 BPD
ISIN: DO2000649122
Cupón: 52

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: SEXTA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAIN
ISIN: DO2009304620
Cupón: 22

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: SEPTIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHA
ISIN: DO2009304729
Cupón: 22

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: OCTAVA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAI
ISIN: DO2009304828
Cupón: 22

VENCIMIENTOS

BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES (BANDEX)

Instrumento: LETRA HIPOTECARIA TRAMO 2, SERIE A
ISIN: DO7007409925
Cupón: 1

VENCIMIENTOS

BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES (BANDEX)

Instrumento: LETRA HIPOTECARIA TRAMO 2, SERIE B
ISIN: DO7007410022
Cupón: 1

VENCIMIENTOS

BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES (BANDEX)

Instrumento: LETRA HIPOTECARIA TRAMO 2, SERIE C
ISIN: DO7007410121
Cupón: 1
DOM
LUN
MAR
MIE
JUE
VIE
SAB
 
 
 
1
9
14
16
18
26
31
2
2 de Marzo 2017

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: NOVENA EMISION BONOS CORPORATIVOS MOTOR
ISIN: DO2009102313
Cupón: 1

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: DECIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS MOTOR
ISIN: DO2009102412
Cupón: 1
3
3 de Marzo 2017

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: NOTAS DEL BANCO CENTRAL DOP VENC 03-03-1
ISIN: DO1002241524
Cupón: 10

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 0
ISIN: DO1002246622
Cupón: 14

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS MOTOR
ISIN: DO2009101513
Cupón: 10

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS MOTOR
ISIN: DO2009101612
Cupón: 10

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: TERCERA EMISION BONOS CORPORATIVOS MOTOR
ISIN: DO2009101711
Cupón: 7

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: CUARTA EMISION BONOS CORPORATIVOS MOTOR
ISIN: DO2009101810
Cupón: 7

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 6-N
ISIN: DO2009927529
Cupón: 76

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 6-O
ISIN: DO2009927628
Cupón: 76

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 7-P
ISIN: DO2009927727
Cupón: 76

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 7-Q
ISIN: DO2009927826
Cupón: 76

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 8-R
ISIN: DO2009927925
Cupón: 76

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 8-S
ISIN: DO2009928022
Cupón: 76

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 9-T
ISIN: DO2009928121
Cupón: 76

INTERESES

UC UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA S. A.

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS UNICA
ISIN: DO2012700129
Cupón: 15

INTERESES

UC UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA S. A.

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS UNICA
ISIN: DO2012700228
Cupón: 15

VENCIMIENTOS

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: NOTAS DEL BANCO CENTRAL DOP VENC 03-03-1
ISIN: DO1002241524
Cupón: 1

VENCIMIENTOS

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 0
ISIN: DO1002246622
Cupón: 1
4
4 de Marzo 2017

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS DE DEUDA LEY 548-14 SERIE MH2-2022
ISIN: DO1005204719
Cupón: 4

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 4TA EMISION
ISIN: DO2009359913
Cupón: 36

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 5TA EMISION
ISIN: DO2009360010
Cupón: 36
5
5 de Marzo 2017

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS DE DEUDA MH LEY 687-16 SERIE MH-US
ISIN: DO1005205716
Cupón: 1
6
6 de Marzo 2017

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS DE DEUDA LEY 548-14 SERIE MH1-2026
ISIN: DO1005205013
Cupón: 4

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: QUINTA EMISION BONOS CORPORATIVOS MOTOR
ISIN: DO2009101919
Cupón: 6

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: SEXTA EMISION BONOS CORPORATIVOS MOTOR C
ISIN: DO2009102016
Cupón: 6
7
7 de Marzo 2017

INTERESES

ASOCIACION POPULAR AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS ORDINARIOS APAP
ISIN: DO2011751123
Cupón: 8

INTERESES

ASOCIACION POPULAR AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS ORDINARIOS APAP
ISIN: DO2011751222
Cupón: 8
8
8 de Marzo 2017

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 0
ISIN: DO1002247422
Cupón: 13
10
10 de Marzo 2017

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: NOTAS DEL BANCO CENTRAL VENC. 10-09-2021
ISIN: DO1002216526
Cupón: 1

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: SEPTIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS PARVA
ISIN: DO2006802527
Cupón: 2

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: OCTAVA EMISION BONOS CORPORATIVOS PARVAL
ISIN: DO2006802626
Cupón: 2

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: NOVENA EMISION BONOS CORPORATIVOS PARVAL
ISIN: DO2006802725
Cupón: 2

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: UNDECIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP
ISIN: DO2009306112
Cupón: 7

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DUODECIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP
ISIN: DO2009306211
Cupón: 7

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DECIMA TERCERA EMISION BONOS CORPORATIVO
ISIN: DO2009306310
Cupón: 7

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DECIMA CUARTA EMISION BONOS CORPORATIVOS
ISIN: DO2009306419
Cupón: 7

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DECIMA QUINTA EMISION BONOS CORPORATIVOS
ISIN: DO2009306518
Cupón: 7

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DECIMA SEXTA EMISION BONOS CORPORATIVOS
ISIN: DO2009306617
Cupón: 7
11
11 de Marzo 2017

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: NOTA DEL BANCO CENTRAL VENC 11-03-2022
ISIN: DO1002213929
Cupón: 4

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: NOVENA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAI
ISIN: DO2009304919
Cupón: 21

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DECIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAI
ISIN: DO2009305015
Cupón: 21
12
12 de Marzo 2017

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: SEPTIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS MOTOR
ISIN: DO2009102115
Cupón: 3

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: OCTAVA EMISION BONOS CORPORATIVOS MOTOR
ISIN: DO2009102214
Cupón: 3

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 4-K
ISIN: DO2009941611
Cupón: 60

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 4-L
ISIN: DO2009941710
Cupón: 60

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 5-M
ISIN: DO2009941819
Cupón: 60

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 5-N
ISIN: DO2009941918
Cupón: 60

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 6-O
ISIN: DO2009942015
Cupón: 60

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 6-P
ISIN: DO2009942114
Cupón: 60

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 7-Q
ISIN: DO2009942213
Cupón: 60

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 7-R
ISIN: DO2009942312
Cupón: 60

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 8-S
ISIN: DO2009942411
Cupón: 60

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 9-U
ISIN: DO2009942619
Cupón: 60

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 9-X
ISIN: DO2009942718
Cupón: 60

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 10-Y
ISIN: DO2009942817
Cupón: 60

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 10-Z
ISIN: DO2009942916
Cupón: 60

INTERESES

COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPP 4TA EMISION
ISIN: DO2010160110
Cupón: 36

INTERESES

COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPP 5TA EMISION
ISIN: DO2010160219
Cupón: 36
13
13 de Marzo 2017

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 2DA EMISION
ISIN: DO2009358410
Cupón: 37

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 3RA EMISION
ISIN: DO2009358519
Cupón: 37
15
15 de Marzo 2017

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: NOTAS DEL BANCO CENTRAL VENC. 15-09-2023
ISIN: DO1002216625
Cupón: 1

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 1
ISIN: DO1002243124
Cupón: 10

INTERESES

CONSORCIO REMIX, S.A.

Instrumento: SEXTA EMISION BONOS CORPORATIVOS CONSORC
ISIN: DO2013000826
Cupón: 1
17
17 de Marzo 2017

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 6TA EMISION
ISIN: DO2009360317
Cupón: 36

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 7MA EMISION
ISIN: DO2009360416
Cupón: 36
19
19 de Marzo 2017

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: QUINTA EMISION BONOS DE DEUDA SUBORDINAD
ISIN: DO2000600729
Cupón: 3

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: SEXTA EMISION BONOS DE DEUDA SUBORDINADA
ISIN: DO2000600828
Cupón: 3

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: SEPTIMA EMISION BONOS DE DEUDA SUBORDINA
ISIN: DO2000600927
Cupón: 3

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: OCTAVA EMISION BONOS DE DEUDA SUBORDINAD
ISIN: DO2000601024
Cupón: 3

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DECIMO SEPTIMA EMISION BONOS CORPORATIVO
ISIN: DO2009306716
Cupón: 6

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DECIMO OCTAVA EMISION BONOS CORPORATIVOS
ISIN: DO2009306815
Cupón: 6

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DECIMO NOVENA EMISION BONOS CORPORATIVOS
ISIN: DO2009306914
Cupón: 6

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: VIGESIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP
ISIN: DO2009307011
Cupón: 6

INTERESES

ASOCIACION POPULAR AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS DEUDA SUBORDINADA
ISIN: DO2011700328
Cupón: 1

INTERESES

ASOCIACION POPULAR AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS DEUDA SUBORDINADA
ISIN: DO2011700427
Cupón: 1

INTERESES

ASOCIACION POPULAR AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: TERCERA EMISION BONOS DEUDA SUBORDINADA
ISIN: DO2011700526
Cupón: 1

INTERESES

ASOCIACION POPULAR AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: CUARTA EMISION BONOS DEUDA SUBORDINADA A
ISIN: DO2011700625
Cupón: 1

INTERESES

ASOCIACION POPULAR AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: QUINTA EMISION BONOS DEUDA SUBORDINADA A
ISIN: DO2011700724
Cupón: 1

INTERESES

ASOCIACION POPULAR AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: SEXTA EMISION BONOS DEUDA SUBORDINADA AP
ISIN: DO2011700823
Cupón: 1
20
20 de Marzo 2017

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 2
ISIN: DO1002251523
Cupón: 8

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVAL 1RA EMISION
ISIN: DO2006801412
Cupón: 31

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS CEPM
ISIN: DO2009904213
Cupón: 11

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: TERCERA EMISION BONOS CORPORATIVOS CEPM
ISIN: DO2009904312
Cupón: 11

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: CUARTA EMISION BONOS CORPORATIVOS CEPM S
ISIN: DO2009904411
Cupón: 11
21
21 de Marzo 2017

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: CUARTA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP EG
ISIN: DO2009305411
Cupón: 8

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: QUINTA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP EG
ISIN: DO2009305510
Cupón: 8

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: SEXTA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP EGE
ISIN: DO2009305619
Cupón: 8

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: SEPTIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP E
ISIN: DO2009305718
Cupón: 8

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: OCTAVA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP EG
ISIN: DO2009305817
Cupón: 8

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: NOVENA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP EG
ISIN: DO2009305916
Cupón: 8

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DECIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP EG
ISIN: DO2009306013
Cupón: 8

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 8VA EMISION
ISIN: DO2009360812
Cupón: 35
22
22 de Marzo 2017

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS PARVA
ISIN: DO2006801925
Cupón: 18

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS PARVA
ISIN: DO2006802022
Cupón: 18

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: TERCERA EMISION BONOS CORPORATIVOS PARVA
ISIN: DO2006802121
Cupón: 3

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: CUARTA EMISION BONOS CORPORATIVOS PARVAL
ISIN: DO2006802220
Cupón: 3

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: QUINTA EMISION BONOS CORPORATIVOS PARVAL
ISIN: DO2006802329
Cupón: 3

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: SEXTA EMISION BONOS CORPORATIVOS PARVAL
ISIN: DO2006802428
Cupón: 3

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS PARVA
ISIN: DO2006802824
Cupón: 6

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS PARVA
ISIN: DO2006802923
Cupón: 6

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: TERCERA EMISION BONOS CORPORATIVOS PARVA
ISIN: DO2006803020
Cupón: 6

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: CUARTA EMISION BONOS CORPORATIVOS PARVAL
ISIN: DO2006803129
Cupón: 6

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVE
ISIN: DO2010000522
Cupón: 17

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVE
ISIN: DO2010000621
Cupón: 17

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: TERCERA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVE
ISIN: DO2010000720
Cupón: 17

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: CUARTA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVER
ISIN: DO2010000829
Cupón: 17

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: QUINTA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVER
ISIN: DO2010000928
Cupón: 17

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: SEXTA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVER
ISIN: DO2010001025
Cupón: 17

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: SEPTIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVE
ISIN: DO2010001124
Cupón: 17

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: OCTAVA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVER
ISIN: DO2010001223
Cupón: 11
23
23 de Marzo 2017

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHA
ISIN: DO2009304117
Cupón: 26

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 1RA EMISION
ISIN: DO2009358014
Cupón: 38
24
24 de Marzo 2017

VENCIMIENTOS

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: LETRAS DEL BANCO CENTRAL DOP VENC 24-03-
ISIN: DO1002216328
Cupón: 1
25
25 de Marzo 2017

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: BONOS DEUDA SUBORDINADA BPD
ISIN: DO2000612120
Cupón: 111

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 4TA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009101018
Cupón: 33

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 5TA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009101117
Cupón: 33

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 6TA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009101216
Cupón: 33

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 7MA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009101315
Cupón: 33

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 8VA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009101414
Cupón: 33

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHA
ISIN: DO2009304216
Cupón: 25

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: TERCERA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHA
ISIN: DO2009304315
Cupón: 24

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: CUARTA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAI
ISIN: DO2009304414
Cupón: 24

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: QUINTA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAI
ISIN: DO2009304513
Cupón: 24
27
27 de Marzo 2017

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 9NA EMISION
ISIN: DO2009303911
Cupón: 34

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 10MA EMISION
ISIN: DO2009304018
Cupón: 34

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP E
ISIN: DO2009305114
Cupón: 9

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP E
ISIN: DO2009305213
Cupón: 9

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: TERCERA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP E
ISIN: DO2009305312
Cupón: 9
28
28 de Marzo 2017

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS DEUDA SUBORDINADA
ISIN: DO2000600323
Cupón: 4

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS DEUDA SUBORDINADA
ISIN: DO2000600422
Cupón: 4

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: TERCERA EMISION BONOS DEUDA SUBORDINADA
ISIN: DO2000600521
Cupón: 4

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: CUARTA EMISION BONOS DEUDA SUBORDINADA B
ISIN: DO2000600620
Cupón: 4

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: SEXTA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAIN
ISIN: DO2009304620
Cupón: 23

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: SEPTIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHA
ISIN: DO2009304729
Cupón: 23

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: OCTAVA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAI
ISIN: DO2009304828
Cupón: 23
29
29 de Marzo 2017

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: BONOS SUBORDINADOS 2012 BPD
ISIN: DO2000649122
Cupón: 53
30
30 de Marzo 2017

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: NOTAS DEL BANCO CENTRAL VENC 30092022
ISIN: DO1002215726
Cupón: 3

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 3
ISIN: DO1002231822
Cupón: 12

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