• 1

Calendario de eventos

DOM
LUN
MAR
MIE
JUE
VIE
SAB
 
 
 
14
15
16
26
1
1 de Julio 2015

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 3-H
ISIN: DO2009334015
Cupón: 49

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 3-I
ISIN: DO2009334114
Cupón: 49

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 4-J
ISIN: DO2009334213
Cupón: 49

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 4-K
ISIN: DO2009334312
Cupón: 49
2
2 de Julio 2015

DIVIDENDOS

FONDO NACIONAL PIONEER UNITED RENTA FIJA

Instrumento: CUOTAS DE PARTICIPACION FONDO PIONEER
ISIN: DO8012152021
Cupón: 3
3
3 de Julio 2015

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 0
ISIN: DO1002244023
Cupón: 6

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 0
ISIN: DO1002249923
Cupón: 5

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 2DA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009154710
Cupón: 22

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 3RA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009154819
Cupón: 22

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 3-H
ISIN: DO2009926927
Cupón: 56

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 3-I
ISIN: DO2009927024
Cupón: 56

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 4-J
ISIN: DO2009927123
Cupón: 56

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 4-K
ISIN: DO2009927222
Cupón: 56

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 5-L
ISIN: DO2009927321
Cupón: 56

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 5-M
ISIN: DO2009927420
Cupón: 56

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 6-N
ISIN: DO2009927529
Cupón: 56

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 6-O
ISIN: DO2009927628
Cupón: 56

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 7-P
ISIN: DO2009927727
Cupón: 56

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 7-Q
ISIN: DO2009927826
Cupón: 56

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 8-R
ISIN: DO2009927925
Cupón: 56

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 8-S
ISIN: DO2009928022
Cupón: 56

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 9-T
ISIN: DO2009928121
Cupón: 56

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 9-U
ISIN: DO2009928220
Cupón: 56

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 10-Y
ISIN: DO2009928329
Cupón: 56

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 10-Z
ISIN: DO2009928428
Cupón: 56

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 1-E
ISIN: DO2009940415
Cupón: 41

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 1-F
ISIN: DO2009940514
Cupón: 41

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 2-G
ISIN: DO2009940613
Cupón: 41

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 2-H
ISIN: DO2009940712
Cupón: 41

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 3-I
ISIN: DO2009940811
Cupón: 41

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 3-J
ISIN: DO2009940910
Cupón: 41

VENCIMIENTOS

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 0
ISIN: DO1002244023
Cupón: 1
4
4 de Julio 2015

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 4TA EMISION
ISIN: DO2009359913
Cupón: 16

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 5TA EMISION
ISIN: DO2009360010
Cupón: 16

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 6 SERIE Y
ISIN: DO2012556125
Cupón: 19

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 6 SERIE Z
ISIN: DO2012556224
Cupón: 19

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 7 SERIE A
ISIN: DO2012556323
Cupón: 19

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 7 SERIE B
ISIN: DO2012556422
Cupón: 19

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 8 SERIE C
ISIN: DO2012556521
Cupón: 19

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 8 SERIE D
ISIN: DO2012556620
Cupón: 19

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 9 SERIE E
ISIN: DO2012556729
Cupón: 19

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 9 SERIE F
ISIN: DO2012556828
Cupón: 19

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 10SERIE G
ISIN: DO2012556927
Cupón: 19

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 10SERIE H
ISIN: DO2012557024
Cupón: 19
5
5 de Julio 2015

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 0
ISIN: DO1002243926
Cupón: 6

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 0
ISIN: DO1002249824
Cupón: 5

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 0
ISIN: DO1002257629
Cupón: 3

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 1-D
ISIN: DO2009925218
Cupón: 57

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 1-E
ISIN: DO2009925317
Cupón: 57

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 2-F
ISIN: DO2009925416
Cupón: 57

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 2-G
ISIN: DO2009925515
Cupón: 57
6
6 de Julio 2015

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS DE DEUDA LEY 152-14 SERIE MH1-2029
ISIN: DO1005204412
Cupón: 2
7
7 de Julio 2015

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 0
ISIN: DO1002213325
Cupón: 1

INTERESES

ALPHA SOCIEDAD DE VALORES, S. A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: PRIMERA EMISION PAPELES COMERCIALES ALPH
ISIN: DO3012600129
Cupón: 2
8
8 de Julio 2015

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 0
ISIN: DO1002246325
Cupón: 13

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 0
ISIN: DO1002257728
Cupón: 3
9
9 de Julio 2015

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVA TRAMO 1 SERIE E
ISIN: DO2006851813
Cupón: 26

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVA TRAMO 2 SERIE F
ISIN: DO2006851912
Cupón: 26
10
10 de Julio 2015

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 1
ISIN: DO1002213424
Cupón: 1

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS DE DEUDA LEY 366-09, 1-2020
ISIN: DO1005224329
Cupón: 10
11
11 de Julio 2015

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 1
ISIN: DO1002240229
Cupón: 7

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: NOVENA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAI
ISIN: DO2009304919
Cupón: 1

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DECIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAI
ISIN: DO2009305015
Cupón: 1
12
12 de Julio 2015

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 1
ISIN: DO1002213523
Cupón: 1

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 4-K
ISIN: DO2009941611
Cupón: 40

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 4-L
ISIN: DO2009941710
Cupón: 40

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 5-M
ISIN: DO2009941819
Cupón: 40

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 5-N
ISIN: DO2009941918
Cupón: 40

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 6-O
ISIN: DO2009942015
Cupón: 40

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 6-P
ISIN: DO2009942114
Cupón: 40

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 7-Q
ISIN: DO2009942213
Cupón: 40

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 7-R
ISIN: DO2009942312
Cupón: 40

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 8-S
ISIN: DO2009942411
Cupón: 40

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 8-T
ISIN: DO2009942510
Cupón: 40

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 9-U
ISIN: DO2009942619
Cupón: 40

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 9-X
ISIN: DO2009942718
Cupón: 40

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 10-Y
ISIN: DO2009942817
Cupón: 40

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 10-Z
ISIN: DO2009942916
Cupón: 40

INTERESES

COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPP 4TA EMISION
ISIN: DO2010160110
Cupón: 16

INTERESES

COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPP 5TA EMISION
ISIN: DO2010160219
Cupón: 16
13
13 de Julio 2015

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 1
ISIN: DO1002235823
Cupón: 8

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 2DA EMISION
ISIN: DO2009358410
Cupón: 17

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 3RA EMISION
ISIN: DO2009358519
Cupón: 17

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 1 SERIE L
ISIN: DO2012555028
Cupón: 20

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 1 SERIE M
ISIN: DO2012555127
Cupón: 20

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 2 SERIE N
ISIN: DO2012555226
Cupón: 20

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 2 SERIE O
ISIN: DO2012555325
Cupón: 20

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 3 SERIE P
ISIN: DO2012555424
Cupón: 20

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 3 SERIE Q
ISIN: DO2012555523
Cupón: 20

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 4 SERIE R
ISIN: DO2012555622
Cupón: 20

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 4 SERIE S
ISIN: DO2012555721
Cupón: 20

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 5 SERIE T
ISIN: DO2012555820
Cupón: 20

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 5 SERIE U
ISIN: DO2012555929
Cupón: 20
17
17 de Julio 2015

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: NOTAS DEL BANCO CENTRAL VENC. 17-01-2020
ISIN: DO1002213721
Cupón: 1

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 1
ISIN: DO1002247323
Cupón: 10

INTERESES

VALORES LEON, S.A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: BONOS VLEON TRAMO 2 SERIE B
ISIN: DO2007149415
Cupón: 31

INTERESES

VALORES LEON, S.A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: BONOS VLEON TRAMO 3 SERIE C
ISIN: DO2007149514
Cupón: 31

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI PRIMERA EMISION
ISIN: DO2007957122
Cupón: 19

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI SEGUNDA EMISION
ISIN: DO2007957221
Cupón: 19

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI TERCERA EMISION
ISIN: DO2007957320
Cupón: 19

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI CUARTA EMISION
ISIN: DO2007957429
Cupón: 19

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI QUINTA EMISION
ISIN: DO2007957528
Cupón: 19

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 6TA EMISION
ISIN: DO2009360317
Cupón: 16

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 7MA EMISION
ISIN: DO2009360416
Cupón: 16

VENCIMIENTOS

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 1
ISIN: DO1002247323
Cupón: 1
18
18 de Julio 2015

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: QUINTA EMISION BONOS CORPORATIVOS PARVAL
ISIN: DO2006801826
Cupón: 5
19
19 de Julio 2015

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: NOTAS DEL BANCO CENTRAL VENC. 19-01-2018
ISIN: DO1002213622
Cupón: 1

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 1
ISIN: DO1002229321
Cupón: 9

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 1-D
ISIN: DO2009332910
Cupón: 50

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 1-E
ISIN: DO2009333017
Cupón: 50

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 2-F
ISIN: DO2009333116
Cupón: 50

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 2-G
ISIN: DO2009333215
Cupón: 50

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 9-T
ISIN: DO2009339212
Cupón: 45

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 9-U
ISIN: DO2009339311
Cupón: 45

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 10-Y
ISIN: DO2009339410
Cupón: 45

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 10-Z
ISIN: DO2009339519
Cupón: 45

INTERESES

COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPP 2DA EMISION
ISIN: DO2010158619
Cupón: 17

INTERESES

COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPP 3ERA EMISION
ISIN: DO2010158718
Cupón: 17

INTERESES

CONSORCIO REMIX, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CONSORCIO REMIX SEGUN
ISIN: DO2013000214
Cupón: 2
20
20 de Julio 2015

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: NOTAS DEL BANCO CENTRAL VENC 20-01-2022
ISIN: DO1002213820
Cupón: 1

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVAL 1RA EMISION
ISIN: DO2006801412
Cupón: 11

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVAL 2DA EMISION
ISIN: DO2006801511
Cupón: 11

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVAL 3RA EMISION
ISIN: DO2006801610
Cupón: 11

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVA TRAMO 4 SERIE H
ISIN: DO2006854114
Cupón: 23

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVA TRAMO 5 SERIE I
ISIN: DO2006854213
Cupón: 23

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 1ERA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009154314
Cupón: 23
21
21 de Julio 2015

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 2
ISIN: DO1002247224
Cupón: 10

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 8VA EMISION
ISIN: DO2009360812
Cupón: 15
22
22 de Julio 2015

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 2
ISIN: DO1002229222
Cupón: 9

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 2
ISIN: DO1002248321
Cupón: 13
23
23 de Julio 2015

AMORTIZACIONES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS SOBERANOS RD USD VENC 2018(S-114A)
ISIN: USP3579EAD96
Cupón: 4

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHA
ISIN: DO2009304117
Cupón: 6

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 1RA EMISION
ISIN: DO2009358014
Cupón: 18

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS SOBERANOS RD USD VENC 2018(S-114A)
ISIN: USP3579EAD96
Cupón: 20
24
24 de Julio 2015

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI SEXTA EMISION
ISIN: DO2007958823
Cupón: 17

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI SEPTIMA EMISION
ISIN: DO2007958922
Cupón: 17

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI OCTAVA EMISION
ISIN: DO2007959029
Cupón: 17

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI NOVENA EMISION
ISIN: DO2007959128
Cupón: 17

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI DECIMA EMISION
ISIN: DO2007959227
Cupón: 17
25
25 de Julio 2015

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: BONOS DEUDA SUBORDINADA BPD
ISIN: DO2000612120
Cupón: 91

INTERESES

VALORES LEON, S.A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: BONOS VLEON TRAMO 5 SERIE E
ISIN: DO2007153011
Cupón: 24

INTERESES

VALORES LEON, S.A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: BONOS VLEON TRAMO 6 SERIE F
ISIN: DO2007153110
Cupón: 24

INTERESES

VALORES LEON, S.A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: BONOS VLEON TRAMO 7 SERIE G
ISIN: DO2007153219
Cupón: 24

INTERESES

VALORES LEON, S.A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: BONOS VLEON TRAMO 8 SERIE H
ISIN: DO2007153318
Cupón: 24

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 4TA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009101018
Cupón: 13

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 5TA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009101117
Cupón: 13

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 6TA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009101216
Cupón: 13

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 7MA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009101315
Cupón: 13

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 8VA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009101414
Cupón: 13

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHA
ISIN: DO2009304216
Cupón: 5

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: TERCERA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHA
ISIN: DO2009304315
Cupón: 4

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: CUARTA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAI
ISIN: DO2009304414
Cupón: 4

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: QUINTA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAI
ISIN: DO2009304513
Cupón: 4

VENCIMIENTOS

VALORES LEON, S.A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: BONOS VLEON TRAMO 5 SERIE E
ISIN: DO2007153011
Cupón: 1

VENCIMIENTOS

VALORES LEON, S.A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: BONOS VLEON TRAMO 6 SERIE F
ISIN: DO2007153110
Cupón: 1

VENCIMIENTOS

VALORES LEON, S.A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: BONOS VLEON TRAMO 7 SERIE G
ISIN: DO2007153219
Cupón: 1

VENCIMIENTOS

VALORES LEON, S.A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: BONOS VLEON TRAMO 8 SERIE H
ISIN: DO2007153318
Cupón: 1
27
27 de Julio 2015

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVAL 4TA EMISION
ISIN: DO2006801727
Cupón: 8

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 9NA EMISION
ISIN: DO2009303911
Cupón: 14

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 10MA EMISION
ISIN: DO2009304018
Cupón: 14

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALAVER TRAMO 1A
ISIN: DO2010026626
Cupón: 57

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALAVER TRAMO 2B
ISIN: DO2010026725
Cupón: 57

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALAVER TRAMO 3C
ISIN: DO2010026824
Cupón: 57

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALAVER TRAMO 4D
ISIN: DO2010032129
Cupón: 51

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS SOBERANOS RD USD VENC. 2025
ISIN: USP3579EBD87
Cupón: 1

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS SOBERANOS RD USD VENC. 2045
ISIN: USP3579EBE60
Cupón: 1

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS SOBERANOS RD USD VENC 15-2025 ISIN
ISIN: USP3579EBF36
Cupón: 1

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS SOBERANOS RD USD VENC.15-2045 ISIN
ISIN: USP3579EBG19
Cupón: 1
28
28 de Julio 2015

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: NOTAS DEL BANCO CENTRAL VENC 28-07-17
ISIN: DO1002212921
Cupón: 2

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: SEXTA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAIN
ISIN: DO2009304620
Cupón: 3

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: SEPTIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHA
ISIN: DO2009304729
Cupón: 3

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: OCTAVA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAI
ISIN: DO2009304828
Cupón: 3

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 5-L
ISIN: DO2009334916
Cupón: 49

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 5-M
ISIN: DO2009335012
Cupón: 49

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 6-N
ISIN: DO2009335111
Cupón: 49

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 6-O
ISIN: DO2009335210
Cupón: 49

INTERESES

COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPP 1ERA EMISION
ISIN: DO2010158114
Cupón: 18

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS SOBERANOS RD USD VENC 2024 6.6%
ISIN: USP3579EAT49
Cupón: 4
29
29 de Julio 2015

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: BONOS SUBORDINADOS 2012 BPD
ISIN: DO2000649122
Cupón: 33

INTERESES

BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS SUBORDINADOS BANCO
ISIN: DO2006300126
Cupón: 1

INTERESES

BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS SUBORDINADOS BANCO
ISIN: DO2006300225
Cupón: 1

INTERESES

BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL

Instrumento: TERCERA EMISION BONOS SUBORDINADOS BANCO
ISIN: DO2006300324
Cupón: 1

INTERESES

BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL

Instrumento: CUARTA EMISION BONOS SUBORDINADOS BANCO
ISIN: DO2006300423
Cupón: 1

INTERESES

BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL

Instrumento: QUINTA EMISION BONOS SUBORDINADOS BANCO
ISIN: DO2006300522
Cupón: 1

INTERESES

BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL

Instrumento: SEXTA EMISION BONOS SUBORDINADOS BANCO M
ISIN: DO2006300621
Cupón: 1

INTERESES

BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL

Instrumento: SEPTIMA EMISION BONOS SUBORDINADOS BANCO
ISIN: DO2006300720
Cupón: 1

INTERESES

BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL

Instrumento: OCTAVA EMISION BONOS SUBORDINADOS BANCO
ISIN: DO2006300829
Cupón: 1

INTERESES

BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL

Instrumento: NOVENA EMISION BONOS SUBORDINADOS BANCO
ISIN: DO2006300928
Cupón: 1

INTERESES

BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL

Instrumento: DECIMA EMISION BONOS SUBORDINADOS BANCO
ISIN: DO2006301025
Cupón: 1

INTERESES

BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL

Instrumento: DECIMA PRIMERA EMISION BONOS SUBORDINADO
ISIN: DO2006301124
Cupón: 1

INTERESES

BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL

Instrumento: DECIMA SEGUNDA EMISION BONOS SUBORDINADO
ISIN: DO2006301223
Cupón: 1

INTERESES

BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL

Instrumento: DECIMA TERCERA EMISION BONOS SUBORDINADO
ISIN: DO2006301322
Cupón: 1

INTERESES

BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL

Instrumento: DECIMA CUARTA EMISION BONOS SUBORDINADOS
ISIN: DO2006301421
Cupón: 1

INTERESES

BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL

Instrumento: DECIMA QUINTA EMISION BONOS SUBORDINADOS
ISIN: DO2006301520
Cupón: 1
30
30 de Julio 2015

DIVIDENDOS

FONDO DE INVERSION CERRADO RENTA FIJA PAGO RECURRENTE POPULAR

Instrumento: PRIMERA EMISION CUOTAS DE PARTICIPACION
ISIN: DO8013200126
Cupón: 5

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: NOTAS DEL BANCO CENTRAL VENC 30-07-21
ISIN: DO1002212822
Cupón: 2
31
31 de Julio 2015

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONO DE DEUDA LEY 175-12 SERIE 1-2023
ISIN: DO1005244525
Cupón: 6
DOM
LUN
MAR
MIE
JUE
VIE
SAB
 
 
 
 
 
 
6
8
14
15
16
30
31
1
1 de Agosto 2015

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 3-H
ISIN: DO2009334015
Cupón: 50

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 3-I
ISIN: DO2009334114
Cupón: 50

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 4-J
ISIN: DO2009334213
Cupón: 50

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 4-K
ISIN: DO2009334312
Cupón: 50
2
2 de Agosto 2015

VENCIMIENTOS

BANCO MULTIPLE LEON, S.A.

Instrumento: BONOS DE DEUDA SUBORDINADA 1ER TRAMO
ISIN: DO2004210814
Cupón: 1
3
3 de Agosto 2015

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 2DA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009154710
Cupón: 23

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 3RA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009154819
Cupón: 23

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 3-H
ISIN: DO2009926927
Cupón: 57

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 3-I
ISIN: DO2009927024
Cupón: 57

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 4-J
ISIN: DO2009927123
Cupón: 57

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 4-K
ISIN: DO2009927222
Cupón: 57

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 5-L
ISIN: DO2009927321
Cupón: 57

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 5-M
ISIN: DO2009927420
Cupón: 57

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 6-N
ISIN: DO2009927529
Cupón: 57

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 6-O
ISIN: DO2009927628
Cupón: 57

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 7-P
ISIN: DO2009927727
Cupón: 57

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 7-Q
ISIN: DO2009927826
Cupón: 57

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 8-R
ISIN: DO2009927925
Cupón: 57

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 8-S
ISIN: DO2009928022
Cupón: 57

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 9-T
ISIN: DO2009928121
Cupón: 57

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 9-U
ISIN: DO2009928220
Cupón: 57

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 10-Y
ISIN: DO2009928329
Cupón: 57

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 10-Z
ISIN: DO2009928428
Cupón: 57

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 1-E
ISIN: DO2009940415
Cupón: 42

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 1-F
ISIN: DO2009940514
Cupón: 42

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 2-G
ISIN: DO2009940613
Cupón: 42

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 2-H
ISIN: DO2009940712
Cupón: 42

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 3-I
ISIN: DO2009940811
Cupón: 42

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 3-J
ISIN: DO2009940910
Cupón: 42
4
4 de Agosto 2015

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS DE DEUDA LEY 366-09, 2-2017
ISIN: DO1005224220
Cupón: 10

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS DE DEUDA LEY 361-11, 1-2022
ISIN: DO1005241125
Cupón: 7

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS DE DEUDA LEY 58-13, MH1-2028
ISIN: DO1005251025
Cupón: 5

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 4TA EMISION
ISIN: DO2009359913
Cupón: 17

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 5TA EMISION
ISIN: DO2009360010
Cupón: 17

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 6 SERIE Y
ISIN: DO2012556125
Cupón: 20

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 6 SERIE Z
ISIN: DO2012556224
Cupón: 20

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 7 SERIE A
ISIN: DO2012556323
Cupón: 20

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 7 SERIE B
ISIN: DO2012556422
Cupón: 20

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 8 SERIE C
ISIN: DO2012556521
Cupón: 20

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 8 SERIE D
ISIN: DO2012556620
Cupón: 20

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 9 SERIE E
ISIN: DO2012556729
Cupón: 20

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 9 SERIE F
ISIN: DO2012556828
Cupón: 20

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 10SERIE G
ISIN: DO2012556927
Cupón: 20

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 10SERIE H
ISIN: DO2012557024
Cupón: 20
5
5 de Agosto 2015

DIVIDENDOS

FONDO NACIONAL PIONEER UNITED RENTA FIJA

Instrumento: CUOTAS DE PARTICIPACION FONDO PIONEER
ISIN: DO8012152021
Cupón: 2

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 0
ISIN: DO1002230022
Cupón: 9

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 0
ISIN: DO1002253628
Cupón: 4

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 1-D
ISIN: DO2009925218
Cupón: 58

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 1-E
ISIN: DO2009925317
Cupón: 58

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 2-F
ISIN: DO2009925416
Cupón: 58

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 2-G
ISIN: DO2009925515
Cupón: 58
7
7 de Agosto 2015

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 0
ISIN: DO1002253727
Cupón: 4

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS DE DEUDA LEY 366-09, 2-2015
ISIN: DO1005224121
Cupón: 10

INTERESES

ALPHA SOCIEDAD DE VALORES, S. A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: PRIMERA EMISION PAPELES COMERCIALES ALPH
ISIN: DO3012600129
Cupón: 3

INTERESES

ALPHA SOCIEDAD DE VALORES, S. A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: SEGUNDA EMISION PAPELES COMERCIALES ALPH
ISIN: DO3012600228
Cupón: 1

INTERESES

ALPHA SOCIEDAD DE VALORES, S. A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: TERCERA EMISION PAPELES COMERCIALES ALPH
ISIN: DO3012600327
Cupón: 1

INTERESES

ALPHA SOCIEDAD DE VALORES, S. A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: CUARTA EMISION PAPELES COMERCIALES ALPHA
ISIN: DO3012600426
Cupón: 1

VENCIMIENTOS

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS DE DEUDA LEY 366-09, 2-2015
ISIN: DO1005224121
Cupón: 1
9
9 de Agosto 2015

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 0
ISIN: DO1002230121
Cupón: 9

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS DE DEUDA LEY 58-13, MH2-2018
ISIN: DO1005250829
Cupón: 5

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVA TRAMO 1 SERIE E
ISIN: DO2006851813
Cupón: 27

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVA TRAMO 2 SERIE F
ISIN: DO2006851912
Cupón: 27
10
10 de Agosto 2015

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS DE DEUDA LEY 366-09, 1-2017
ISIN: DO1005221622
Cupón: 11

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS DE DEUDA ADM LEY 2-12, 1-2017
ISIN: DO1005241224
Cupón: 7

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS DE DEUDA LEY 58-13, MH1-2023
ISIN: DO1005250928
Cupón: 5
11
11 de Agosto 2015

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: NOVENA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAI
ISIN: DO2009304919
Cupón: 2

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DECIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAI
ISIN: DO2009305015
Cupón: 2
12
12 de Agosto 2015

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 4-K
ISIN: DO2009941611
Cupón: 41

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 4-L
ISIN: DO2009941710
Cupón: 41

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 5-M
ISIN: DO2009941819
Cupón: 41

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 5-N
ISIN: DO2009941918
Cupón: 41

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 6-O
ISIN: DO2009942015
Cupón: 41

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 6-P
ISIN: DO2009942114
Cupón: 41

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 7-Q
ISIN: DO2009942213
Cupón: 41

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 7-R
ISIN: DO2009942312
Cupón: 41

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 8-S
ISIN: DO2009942411
Cupón: 41

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 8-T
ISIN: DO2009942510
Cupón: 41

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 9-U
ISIN: DO2009942619
Cupón: 41

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 9-X
ISIN: DO2009942718
Cupón: 41

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 10-Y
ISIN: DO2009942817
Cupón: 41

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 10-Z
ISIN: DO2009942916
Cupón: 41

INTERESES

COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPP 4TA EMISION
ISIN: DO2010160110
Cupón: 17

INTERESES

COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPP 5TA EMISION
ISIN: DO2010160219
Cupón: 17
13
13 de Agosto 2015

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 2DA EMISION
ISIN: DO2009358410
Cupón: 18

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 3RA EMISION
ISIN: DO2009358519
Cupón: 18

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 1 SERIE L
ISIN: DO2012555028
Cupón: 21

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 1 SERIE M
ISIN: DO2012555127
Cupón: 21

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 2 SERIE N
ISIN: DO2012555226
Cupón: 21

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 2 SERIE O
ISIN: DO2012555325
Cupón: 21

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 3 SERIE P
ISIN: DO2012555424
Cupón: 21

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 3 SERIE Q
ISIN: DO2012555523
Cupón: 21

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 4 SERIE R
ISIN: DO2012555622
Cupón: 21

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 4 SERIE S
ISIN: DO2012555721
Cupón: 21

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 5 SERIE T
ISIN: DO2012555820
Cupón: 21

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 5 SERIE U
ISIN: DO2012555929
Cupón: 21
17
17 de Agosto 2015

INTERESES

VALORES LEON, S.A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: BONOS VLEON TRAMO 2 SERIE B
ISIN: DO2007149415
Cupón: 32

INTERESES

VALORES LEON, S.A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: BONOS VLEON TRAMO 3 SERIE C
ISIN: DO2007149514
Cupón: 32

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI PRIMERA EMISION
ISIN: DO2007957122
Cupón: 20

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI SEGUNDA EMISION
ISIN: DO2007957221
Cupón: 20

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI TERCERA EMISION
ISIN: DO2007957320
Cupón: 20

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI CUARTA EMISION
ISIN: DO2007957429
Cupón: 20

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI QUINTA EMISION
ISIN: DO2007957528
Cupón: 20

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 6TA EMISION
ISIN: DO2009360317
Cupón: 17

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 7MA EMISION
ISIN: DO2009360416
Cupón: 17
18
18 de Agosto 2015

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: QUINTA EMISION BONOS CORPORATIVOS PARVAL
ISIN: DO2006801826
Cupón: 6
19
19 de Agosto 2015

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: NOTAS DEL BANCO CENTRAL DOP VENC 19-02-1
ISIN: DO1002230428
Cupón: 9

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 1-D
ISIN: DO2009332910
Cupón: 51

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 1-E
ISIN: DO2009333017
Cupón: 51

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 2-F
ISIN: DO2009333116
Cupón: 51

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 2-G
ISIN: DO2009333215
Cupón: 51

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 9-T
ISIN: DO2009339212
Cupón: 46

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 9-U
ISIN: DO2009339311
Cupón: 46

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 10-Y
ISIN: DO2009339410
Cupón: 46

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 10-Z
ISIN: DO2009339519
Cupón: 46

INTERESES

COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPP 2DA EMISION
ISIN: DO2010158619
Cupón: 18

INTERESES

COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPP 3ERA EMISION
ISIN: DO2010158718
Cupón: 18
20
20 de Agosto 2015

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVAL 1RA EMISION
ISIN: DO2006801412
Cupón: 12

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVAL 2DA EMISION
ISIN: DO2006801511
Cupón: 12

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVAL 3RA EMISION
ISIN: DO2006801610
Cupón: 12

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVA TRAMO 4 SERIE H
ISIN: DO2006854114
Cupón: 24

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVA TRAMO 5 SERIE I
ISIN: DO2006854213
Cupón: 24

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 1ERA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009154314
Cupón: 24
21
21 de Agosto 2015

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: NOTAS DEL BANCO CENTRAL DOP VENC 21-08-1
ISIN: DO1002254428
Cupón: 4

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 8VA EMISION
ISIN: DO2009360812
Cupón: 16

VENCIMIENTOS

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: NOTAS DEL BANCO CENTRAL DOP VENC 21-08-1
ISIN: DO1002254428
Cupón: 1
22
22 de Agosto 2015

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: NOTAS DEL BANCO CENTRAL DOP VENC 22-02-1
ISIN: DO1002260524
Cupón: 3
23
23 de Agosto 2015

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: NOTAS DEL BANCO CENTRAL DOP VENC 23-02-1
ISIN: DO1002230527
Cupón: 9

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHA
ISIN: DO2009304117
Cupón: 7

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 1RA EMISION
ISIN: DO2009358014
Cupón: 19
24
24 de Agosto 2015

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: NOTAS DEL BANCO CENTRAL DOP VENC 24-08-1
ISIN: DO1002254626
Cupón: 4

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: NOTAS DEL BANCO CENTRAL DOP VENC 24-02-1
ISIN: DO1002260623
Cupón: 3

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI SEXTA EMISION
ISIN: DO2007958823
Cupón: 18

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI SEPTIMA EMISION
ISIN: DO2007958922
Cupón: 18

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI OCTAVA EMISION
ISIN: DO2007959029
Cupón: 18

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI NOVENA EMISION
ISIN: DO2007959128
Cupón: 18

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI DECIMA EMISION
ISIN: DO2007959227
Cupón: 18
25
25 de Agosto 2015

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: BONOS DEUDA SUBORDINADA BPD
ISIN: DO2000612120
Cupón: 92

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 4TA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009101018
Cupón: 14

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 5TA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009101117
Cupón: 14

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 6TA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009101216
Cupón: 14

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 7MA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009101315
Cupón: 14

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 8VA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009101414
Cupón: 14

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHA
ISIN: DO2009304216
Cupón: 6

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: TERCERA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHA
ISIN: DO2009304315
Cupón: 5

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: CUARTA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAI
ISIN: DO2009304414
Cupón: 5

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: QUINTA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAI
ISIN: DO2009304513
Cupón: 5
26
26 de Agosto 2015

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: NOTAS DEL BANCO CENTRAL DOP VENC 26-08-1
ISIN: DO1002254527
Cupón: 4
27
27 de Agosto 2015

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVAL 4TA EMISION
ISIN: DO2006801727
Cupón: 9

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 9NA EMISION
ISIN: DO2009303911
Cupón: 15

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 10MA EMISION
ISIN: DO2009304018
Cupón: 15

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALAVER TRAMO 1A
ISIN: DO2010026626
Cupón: 58

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALAVER TRAMO 2B
ISIN: DO2010026725
Cupón: 58

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALAVER TRAMO 3C
ISIN: DO2010026824
Cupón: 58

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALAVER TRAMO 4D
ISIN: DO2010032129
Cupón: 52
28
28 de Agosto 2015

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: SEXTA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAIN
ISIN: DO2009304620
Cupón: 4

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: SEPTIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHA
ISIN: DO2009304729
Cupón: 4

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: OCTAVA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAI
ISIN: DO2009304828
Cupón: 4

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 5-L
ISIN: DO2009334916
Cupón: 50

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 5-M
ISIN: DO2009335012
Cupón: 50

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 6-N
ISIN: DO2009335111
Cupón: 50

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 6-O
ISIN: DO2009335210
Cupón: 50

INTERESES

COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPP 1ERA EMISION
ISIN: DO2010158114
Cupón: 19
29
29 de Agosto 2015

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: BONOS SUBORDINADOS 2012 BPD
ISIN: DO2000649122
Cupón: 34
DOM
LUN
MAR
MIE
JUE
VIE
SAB
 
 
2
10
14
16
22
26
1
1 de Septiembre 2015

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 3-H
ISIN: DO2009334015
Cupón: 51

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 3-I
ISIN: DO2009334114
Cupón: 51

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 4-J
ISIN: DO2009334213
Cupón: 51

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 4-K
ISIN: DO2009334312
Cupón: 51
3
3 de Septiembre 2015

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: NOTAS DEL BANCO CENTRAL DOP VENC 03-03-1
ISIN: DO1002241524
Cupón: 7

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 0
ISIN: DO1002246622
Cupón: 11

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 2DA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009154710
Cupón: 24

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 3RA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009154819
Cupón: 24

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 3-H
ISIN: DO2009926927
Cupón: 58

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 3-I
ISIN: DO2009927024
Cupón: 58

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 4-J
ISIN: DO2009927123
Cupón: 58

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 4-K
ISIN: DO2009927222
Cupón: 58

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 5-L
ISIN: DO2009927321
Cupón: 58

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 5-M
ISIN: DO2009927420
Cupón: 58

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 6-N
ISIN: DO2009927529
Cupón: 58

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 6-O
ISIN: DO2009927628
Cupón: 58

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 7-P
ISIN: DO2009927727
Cupón: 58

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 7-Q
ISIN: DO2009927826
Cupón: 58

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 8-R
ISIN: DO2009927925
Cupón: 58

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 8-S
ISIN: DO2009928022
Cupón: 58

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 9-T
ISIN: DO2009928121
Cupón: 58

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 9-U
ISIN: DO2009928220
Cupón: 58

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 10-Y
ISIN: DO2009928329
Cupón: 58

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 10-Z
ISIN: DO2009928428
Cupón: 58

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 1-E
ISIN: DO2009940415
Cupón: 43

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 1-F
ISIN: DO2009940514
Cupón: 43

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 2-G
ISIN: DO2009940613
Cupón: 43

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 2-H
ISIN: DO2009940712
Cupón: 43

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 3-I
ISIN: DO2009940811
Cupón: 43

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 3-J
ISIN: DO2009940910
Cupón: 43
4
4 de Septiembre 2015

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS DE DEUDA LEY 548-14 SERIE MH2-2022
ISIN: DO1005204719
Cupón: 1

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 4TA EMISION
ISIN: DO2009359913
Cupón: 18

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 5TA EMISION
ISIN: DO2009360010
Cupón: 18

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 6 SERIE Y
ISIN: DO2012556125
Cupón: 21

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 6 SERIE Z
ISIN: DO2012556224
Cupón: 21

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 7 SERIE A
ISIN: DO2012556323
Cupón: 21

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 7 SERIE B
ISIN: DO2012556422
Cupón: 21

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 8 SERIE C
ISIN: DO2012556521
Cupón: 21

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 8 SERIE D
ISIN: DO2012556620
Cupón: 21

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 9 SERIE E
ISIN: DO2012556729
Cupón: 21

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 9 SERIE F
ISIN: DO2012556828
Cupón: 21

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 10SERIE G
ISIN: DO2012556927
Cupón: 21

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 10SERIE H
ISIN: DO2012557024
Cupón: 21
5
5 de Septiembre 2015

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 1-D
ISIN: DO2009925218
Cupón: 59

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 1-E
ISIN: DO2009925317
Cupón: 59

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 2-F
ISIN: DO2009925416
Cupón: 59

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 2-G
ISIN: DO2009925515
Cupón: 59
6
6 de Septiembre 2015

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS DE DEUDA LEY 548-14 SERIE MH1-2026
ISIN: DO1005205013
Cupón: 1
7
7 de Septiembre 2015

INTERESES

ASOCIACION POPULAR AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS ORDINARIOS APAP
ISIN: DO2011751123
Cupón: 5

INTERESES

ASOCIACION POPULAR AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS ORDINARIOS APAP
ISIN: DO2011751222
Cupón: 5

INTERESES

ALPHA SOCIEDAD DE VALORES, S. A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: PRIMERA EMISION PAPELES COMERCIALES ALPH
ISIN: DO3012600129
Cupón: 4
8
8 de Septiembre 2015

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 0
ISIN: DO1002247422
Cupón: 10
9
9 de Septiembre 2015

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVA TRAMO 1 SERIE E
ISIN: DO2006851813
Cupón: 28

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVA TRAMO 2 SERIE F
ISIN: DO2006851912
Cupón: 28
11
11 de Septiembre 2015

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: NOTA DEL BANCO CENTRAL VENC 11-03-2022
ISIN: DO1002213929
Cupón: 1

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: NOVENA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAI
ISIN: DO2009304919
Cupón: 3

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DECIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAI
ISIN: DO2009305015
Cupón: 3

VENCIMIENTOS

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: LETRAS DEL BANCO CENTRAL VENC 11-09-15
ISIN: DO1002214620
Cupón: 1
12
12 de Septiembre 2015

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 4-K
ISIN: DO2009941611
Cupón: 42

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 4-L
ISIN: DO2009941710
Cupón: 42

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 5-M
ISIN: DO2009941819
Cupón: 42

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 5-N
ISIN: DO2009941918
Cupón: 42

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 6-O
ISIN: DO2009942015
Cupón: 42

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 6-P
ISIN: DO2009942114
Cupón: 42

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 7-Q
ISIN: DO2009942213
Cupón: 42

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 7-R
ISIN: DO2009942312
Cupón: 42

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 8-S
ISIN: DO2009942411
Cupón: 42

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 8-T
ISIN: DO2009942510
Cupón: 42

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 9-U
ISIN: DO2009942619
Cupón: 42

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 9-X
ISIN: DO2009942718
Cupón: 42

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 10-Y
ISIN: DO2009942817
Cupón: 42

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 10-Z
ISIN: DO2009942916
Cupón: 42

INTERESES

COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPP 4TA EMISION
ISIN: DO2010160110
Cupón: 18

INTERESES

COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPP 5TA EMISION
ISIN: DO2010160219
Cupón: 18
13
13 de Septiembre 2015

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 2DA EMISION
ISIN: DO2009358410
Cupón: 19

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 3RA EMISION
ISIN: DO2009358519
Cupón: 19

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 1 SERIE L
ISIN: DO2012555028
Cupón: 22

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 1 SERIE M
ISIN: DO2012555127
Cupón: 22

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 2 SERIE N
ISIN: DO2012555226
Cupón: 22

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 2 SERIE O
ISIN: DO2012555325
Cupón: 22

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 3 SERIE P
ISIN: DO2012555424
Cupón: 22

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 3 SERIE Q
ISIN: DO2012555523
Cupón: 22

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 4 SERIE R
ISIN: DO2012555622
Cupón: 22

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 4 SERIE S
ISIN: DO2012555721
Cupón: 22

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 5 SERIE T
ISIN: DO2012555820
Cupón: 22

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 5 SERIE U
ISIN: DO2012555929
Cupón: 22
15
15 de Septiembre 2015

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 1
ISIN: DO1002243124
Cupón: 7
17
17 de Septiembre 2015

INTERESES

VALORES LEON, S.A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: BONOS VLEON TRAMO 2 SERIE B
ISIN: DO2007149415
Cupón: 33

INTERESES

VALORES LEON, S.A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: BONOS VLEON TRAMO 3 SERIE C
ISIN: DO2007149514
Cupón: 33

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI PRIMERA EMISION
ISIN: DO2007957122
Cupón: 21

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI SEGUNDA EMISION
ISIN: DO2007957221
Cupón: 21

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI TERCERA EMISION
ISIN: DO2007957320
Cupón: 21

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI CUARTA EMISION
ISIN: DO2007957429
Cupón: 21

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI QUINTA EMISION
ISIN: DO2007957528
Cupón: 21

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 6TA EMISION
ISIN: DO2009360317
Cupón: 18

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 7MA EMISION
ISIN: DO2009360416
Cupón: 18
18
18 de Septiembre 2015

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 1
ISIN: DO1002251325
Cupón: 5

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: QUINTA EMISION BONOS CORPORATIVOS PARVAL
ISIN: DO2006801826
Cupón: 7

VENCIMIENTOS

BANCO MULTIPLE LEON, S.A.

Instrumento: BONOS DEUDA SUBORDINADA TRAMO 2 BCO LEON
ISIN: DO2004211614
Cupón: 1
19
19 de Septiembre 2015

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 1-D
ISIN: DO2009332910
Cupón: 52

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 1-E
ISIN: DO2009333017
Cupón: 52

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 2-F
ISIN: DO2009333116
Cupón: 52

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 2-G
ISIN: DO2009333215
Cupón: 52

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 9-T
ISIN: DO2009339212
Cupón: 47

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 9-U
ISIN: DO2009339311
Cupón: 47

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 10-Y
ISIN: DO2009339410
Cupón: 47

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 10-Z
ISIN: DO2009339519
Cupón: 47

INTERESES

COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPP 2DA EMISION
ISIN: DO2010158619
Cupón: 19

INTERESES

COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPP 3ERA EMISION
ISIN: DO2010158718
Cupón: 19
20
20 de Septiembre 2015

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 2
ISIN: DO1002251523
Cupón: 5

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVAL 1RA EMISION
ISIN: DO2006801412
Cupón: 13

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVAL 2DA EMISION
ISIN: DO2006801511
Cupón: 13

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVAL 3RA EMISION
ISIN: DO2006801610
Cupón: 13

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVA TRAMO 4 SERIE H
ISIN: DO2006854114
Cupón: 25

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVA TRAMO 5 SERIE I
ISIN: DO2006854213
Cupón: 25

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 1ERA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009154314
Cupón: 25

VENCIMIENTOS

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVAL 3RA EMISION
ISIN: DO2006801610
Cupón: 1
21
21 de Septiembre 2015

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 8VA EMISION
ISIN: DO2009360812
Cupón: 17
23
23 de Septiembre 2015

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHA
ISIN: DO2009304117
Cupón: 8

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 1RA EMISION
ISIN: DO2009358014
Cupón: 20
24
24 de Septiembre 2015

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI SEXTA EMISION
ISIN: DO2007958823
Cupón: 19

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI SEPTIMA EMISION
ISIN: DO2007958922
Cupón: 19

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI OCTAVA EMISION
ISIN: DO2007959029
Cupón: 19

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI NOVENA EMISION
ISIN: DO2007959128
Cupón: 19

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI DECIMA EMISION
ISIN: DO2007959227
Cupón: 19
25
25 de Septiembre 2015

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: LETRAS DEL BANCO CENTRAL VENC. 25-09-15
ISIN: DO1002213226
Cupón: 1

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 2
ISIN: DO1002248826
Cupón: 6

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: BONOS DEUDA SUBORDINADA BPD
ISIN: DO2000612120
Cupón: 93

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 4TA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009101018
Cupón: 15

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 5TA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009101117
Cupón: 15

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 6TA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009101216
Cupón: 15

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 7MA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009101315
Cupón: 15

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 8VA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009101414
Cupón: 15

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHA
ISIN: DO2009304216
Cupón: 7

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: TERCERA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHA
ISIN: DO2009304315
Cupón: 6

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: CUARTA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAI
ISIN: DO2009304414
Cupón: 6

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: QUINTA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAI
ISIN: DO2009304513
Cupón: 6

VENCIMIENTOS

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: LETRAS DEL BANCO CENTRAL VENC. 25-09-15
ISIN: DO1002213226
Cupón: 1

VENCIMIENTOS

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 2
ISIN: DO1002248826
Cupón: 1
27
27 de Septiembre 2015

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVAL 4TA EMISION
ISIN: DO2006801727
Cupón: 10

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 9NA EMISION
ISIN: DO2009303911
Cupón: 16

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 10MA EMISION
ISIN: DO2009304018
Cupón: 16

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALAVER TRAMO 1A
ISIN: DO2010026626
Cupón: 59

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALAVER TRAMO 2B
ISIN: DO2010026725
Cupón: 59

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALAVER TRAMO 3C
ISIN: DO2010026824
Cupón: 59

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALAVER TRAMO 4D
ISIN: DO2010032129
Cupón: 53
28
28 de Septiembre 2015

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: SEXTA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAIN
ISIN: DO2009304620
Cupón: 5

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: SEPTIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHA
ISIN: DO2009304729
Cupón: 5

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: OCTAVA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAI
ISIN: DO2009304828
Cupón: 5

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 5-L
ISIN: DO2009334916
Cupón: 51

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 5-M
ISIN: DO2009335012
Cupón: 51

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 6-N
ISIN: DO2009335111
Cupón: 51

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 6-O
ISIN: DO2009335210
Cupón: 51

INTERESES

COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPP 1ERA EMISION
ISIN: DO2010158114
Cupón: 20
29
29 de Septiembre 2015

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: BONOS SUBORDINADOS 2012 BPD
ISIN: DO2000649122
Cupón: 35
30
30 de Septiembre 2015

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 3
ISIN: DO1002231822
Cupón: 9

INTERESES

CONSORCIO REMIX, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CONSORCIO REMIX PRIME
ISIN: DO2013000115
Cupón: 3

Últimas Noticias

CEVALDOM registró Emision de Bonos Soberanos del Ministerio de Hacienda CEVALDOM realizó el registro de la emisión de Bonos Soberanos emitidos por el Ministerio de Hacienda en el mercado internacional por un monto to...Leer más
CEVALDOM se registró ante el IRS como Single FI Tenemos a bien informar a nuestros clientes y al público en general que CEVALDOM ha agotado exitosamente el procedimiento de registro ante...Leer más
Conoce las respuestas a tus preguntas mas frecuentes.   1  ¿Qué es CEVALDOM? ¿Desde qué fecha opera y qué normas lo regulan? Fundada en el año 2003, CEVALDOM Depósito Centr...Leer más
Inicio Sitemap Aviso Legal Enlaces de Interés Contáctenos
Desarrollado por Merit Designs