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3
3 de Agosto 2016

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INVERSION ESPECIAL BCRD V
ISIN: DO1002216112
Cupón: 1

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS MOTOR
ISIN: DO2009101513
Cupón: 3

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS MOTOR
ISIN: DO2009101612
Cupón: 3

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 2DA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009154710
Cupón: 35

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 3RA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009154819
Cupón: 35

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 3-H
ISIN: DO2009926927
Cupón: 69

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 3-I
ISIN: DO2009927024
Cupón: 69

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 4-J
ISIN: DO2009927123
Cupón: 69

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 4-K
ISIN: DO2009927222
Cupón: 69

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 5-L
ISIN: DO2009927321
Cupón: 69

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 5-M
ISIN: DO2009927420
Cupón: 69

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 6-N
ISIN: DO2009927529
Cupón: 69

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 6-O
ISIN: DO2009927628
Cupón: 69

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 7-P
ISIN: DO2009927727
Cupón: 69

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 7-Q
ISIN: DO2009927826
Cupón: 69

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 8-R
ISIN: DO2009927925
Cupón: 69

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 8-S
ISIN: DO2009928022
Cupón: 69

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 9-T
ISIN: DO2009928121
Cupón: 69

INTERESES

UC UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA S. A.

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS UNICA
ISIN: DO2012700129
Cupón: 8

INTERESES

UC UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA S. A.

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS UNICA
ISIN: DO2012700228
Cupón: 8
4
4 de Agosto 2016

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS DE DEUDA LEY 366-09, 2-2017
ISIN: DO1005224220
Cupón: 12

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS DE DEUDA LEY 361-11, 1-2022
ISIN: DO1005241125
Cupón: 9

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS DE DEUDA LEY 58-13, MH1-2028
ISIN: DO1005251025
Cupón: 7

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 4TA EMISION
ISIN: DO2009359913
Cupón: 29

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 5TA EMISION
ISIN: DO2009360010
Cupón: 29

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 6 SERIE Y
ISIN: DO2012556125
Cupón: 32

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 6 SERIE Z
ISIN: DO2012556224
Cupón: 32

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 7 SERIE A
ISIN: DO2012556323
Cupón: 32

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 7 SERIE B
ISIN: DO2012556422
Cupón: 32

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 8 SERIE C
ISIN: DO2012556521
Cupón: 32

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 8 SERIE D
ISIN: DO2012556620
Cupón: 32

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 9 SERIE E
ISIN: DO2012556729
Cupón: 32

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 9 SERIE F
ISIN: DO2012556828
Cupón: 32

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 10SERIE G
ISIN: DO2012556927
Cupón: 32

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 10SERIE H
ISIN: DO2012557024
Cupón: 32
5
5 de Agosto 2016

DIVIDENDOS

FONDO NACIONAL PIONEER UNITED RENTA FIJA

Instrumento: CUOTAS DE PARTICIPACION FONDO PIONEER
ISIN: DO8012152021
Cupón: 3

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 0
ISIN: DO1002253628
Cupón: 6

VENCIMIENTOS

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 0
ISIN: DO1002253628
Cupón: 1
7
7 de Agosto 2016

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 0
ISIN: DO1002253727
Cupón: 6
9
9 de Agosto 2016

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 0
ISIN: DO1002230121
Cupón: 11

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS DE DEUDA LEY 58-13, MH2-2018
ISIN: DO1005250829
Cupón: 7

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVA TRAMO 2 SERIE F
ISIN: DO2006851912
Cupón: 39

INTERESES

ALPHA SOCIEDAD DE VALORES, S. A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALPHA
ISIN: DO2012600626
Cupón: 1
10
10 de Agosto 2016

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS DE DEUDA LEY 366-09, 1-2017
ISIN: DO1005221622
Cupón: 13

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS DE DEUDA ADM LEY 2-12, 1-2017
ISIN: DO1005241224
Cupón: 9

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS DE DEUDA LEY 58-13, MH1-2023
ISIN: DO1005250928
Cupón: 7
11
11 de Agosto 2016

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: NOVENA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAI
ISIN: DO2009304919
Cupón: 14

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DECIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAI
ISIN: DO2009305015
Cupón: 14
12
12 de Agosto 2016

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS CEPM
ISIN: DO2009904114
Cupón: 3

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 4-K
ISIN: DO2009941611
Cupón: 53

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 4-L
ISIN: DO2009941710
Cupón: 53

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 5-M
ISIN: DO2009941819
Cupón: 53

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 5-N
ISIN: DO2009941918
Cupón: 53

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 6-O
ISIN: DO2009942015
Cupón: 53

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 6-P
ISIN: DO2009942114
Cupón: 53

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 7-Q
ISIN: DO2009942213
Cupón: 53

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 7-R
ISIN: DO2009942312
Cupón: 53

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 8-S
ISIN: DO2009942411
Cupón: 53

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 9-U
ISIN: DO2009942619
Cupón: 53

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 9-X
ISIN: DO2009942718
Cupón: 53

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 10-Y
ISIN: DO2009942817
Cupón: 53

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 10-Z
ISIN: DO2009942916
Cupón: 53

INTERESES

COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPP 4TA EMISION
ISIN: DO2010160110
Cupón: 29

INTERESES

COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPP 5TA EMISION
ISIN: DO2010160219
Cupón: 29
13
13 de Agosto 2016

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 2DA EMISION
ISIN: DO2009358410
Cupón: 30

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 3RA EMISION
ISIN: DO2009358519
Cupón: 30

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 1 SERIE L
ISIN: DO2012555028
Cupón: 33

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 1 SERIE M
ISIN: DO2012555127
Cupón: 33

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 2 SERIE N
ISIN: DO2012555226
Cupón: 33

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 2 SERIE O
ISIN: DO2012555325
Cupón: 33

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 3 SERIE P
ISIN: DO2012555424
Cupón: 33

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 3 SERIE Q
ISIN: DO2012555523
Cupón: 33

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 4 SERIE R
ISIN: DO2012555622
Cupón: 33

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 4 SERIE S
ISIN: DO2012555721
Cupón: 33

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 5 SERIE T
ISIN: DO2012555820
Cupón: 33

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 5 SERIE U
ISIN: DO2012555929
Cupón: 33
17
17 de Agosto 2016

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI PRIMERA EMISION
ISIN: DO2007957122
Cupón: 32

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI SEGUNDA EMISION
ISIN: DO2007957221
Cupón: 32

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI TERCERA EMISION
ISIN: DO2007957320
Cupón: 32

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI CUARTA EMISION
ISIN: DO2007957429
Cupón: 32

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI QUINTA EMISION
ISIN: DO2007957528
Cupón: 32

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 6TA EMISION
ISIN: DO2009360317
Cupón: 29

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 7MA EMISION
ISIN: DO2009360416
Cupón: 29
18
18 de Agosto 2016

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: QUINTA EMISION BONOS CORPORATIVOS PARVAL
ISIN: DO2006801826
Cupón: 18
19
19 de Agosto 2016

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 9-T
ISIN: DO2009339212
Cupón: 58

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 9-U
ISIN: DO2009339311
Cupón: 58

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 10-Y
ISIN: DO2009339410
Cupón: 58

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 10-Z
ISIN: DO2009339519
Cupón: 58
20
20 de Agosto 2016

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVAL 1RA EMISION
ISIN: DO2006801412
Cupón: 24

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVAL 2DA EMISION
ISIN: DO2006801511
Cupón: 24

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVA TRAMO 4 SERIE H
ISIN: DO2006854114
Cupón: 36

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVA TRAMO 5 SERIE I
ISIN: DO2006854213
Cupón: 36

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 1ERA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009154314
Cupón: 36

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS CEPM
ISIN: DO2009904213
Cupón: 4

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: TERCERA EMISION BONOS CORPORATIVOS CEPM
ISIN: DO2009904312
Cupón: 4

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: CUARTA EMISION BONOS CORPORATIVOS CEPM S
ISIN: DO2009904411
Cupón: 4

VENCIMIENTOS

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVAL 2DA EMISION
ISIN: DO2006801511
Cupón: 1

VENCIMIENTOS

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVA TRAMO 4 SERIE H
ISIN: DO2006854114
Cupón: 1

VENCIMIENTOS

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVA TRAMO 5 SERIE I
ISIN: DO2006854213
Cupón: 1

VENCIMIENTOS

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 1ERA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009154314
Cupón: 1
21
21 de Agosto 2016

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: CUARTA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP EG
ISIN: DO2009305411
Cupón: 1

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: QUINTA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP EG
ISIN: DO2009305510
Cupón: 1

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: SEXTA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP EGE
ISIN: DO2009305619
Cupón: 1

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: SEPTIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP E
ISIN: DO2009305718
Cupón: 1

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: OCTAVA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP EG
ISIN: DO2009305817
Cupón: 1

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: NOVENA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP EG
ISIN: DO2009305916
Cupón: 1

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DECIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP EG
ISIN: DO2009306013
Cupón: 1

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 8VA EMISION
ISIN: DO2009360812
Cupón: 28
22
22 de Agosto 2016

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: NOTAS DEL BANCO CENTRAL DOP VENC 22-02-1
ISIN: DO1002260524
Cupón: 5

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS PARVA
ISIN: DO2006801925
Cupón: 11

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS PARVA
ISIN: DO2006802022
Cupón: 11

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVE
ISIN: DO2010000522
Cupón: 10

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVE
ISIN: DO2010000621
Cupón: 10

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: TERCERA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVE
ISIN: DO2010000720
Cupón: 10

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: CUARTA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVER
ISIN: DO2010000829
Cupón: 10

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: QUINTA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVER
ISIN: DO2010000928
Cupón: 10

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: SEXTA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVER
ISIN: DO2010001025
Cupón: 10

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: SEPTIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVE
ISIN: DO2010001124
Cupón: 10

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: OCTAVA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVER
ISIN: DO2010001223
Cupón: 4
23
23 de Agosto 2016

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: NOTAS DEL BANCO CENTRAL DOP VENC 23-02-1
ISIN: DO1002230527
Cupón: 11

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHA
ISIN: DO2009304117
Cupón: 19

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 1RA EMISION
ISIN: DO2009358014
Cupón: 31
24
24 de Agosto 2016

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: NOTAS DEL BANCO CENTRAL DOP VENC 24-08-1
ISIN: DO1002254626
Cupón: 6

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: NOTAS DEL BANCO CENTRAL DOP VENC 24-02-1
ISIN: DO1002260623
Cupón: 5

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI SEXTA EMISION
ISIN: DO2007958823
Cupón: 30

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI SEPTIMA EMISION
ISIN: DO2007958922
Cupón: 30

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI OCTAVA EMISION
ISIN: DO2007959029
Cupón: 30

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI NOVENA EMISION
ISIN: DO2007959128
Cupón: 30

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI DECIMA EMISION
ISIN: DO2007959227
Cupón: 30
25
25 de Agosto 2016

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: BONOS DEUDA SUBORDINADA BPD
ISIN: DO2000612120
Cupón: 104

INTERESES

BANCO SANTA CRUZ

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS SUBORDINADOS BANCO
ISIN: DO2003800128
Cupón: 1

INTERESES

BANCO SANTA CRUZ

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS SUBORDINADOS BANCO
ISIN: DO2003800227
Cupón: 1

INTERESES

BANCO SANTA CRUZ

Instrumento: TERCERA EMISION BONOS SUBORDINADOS BANCO
ISIN: DO2003800326
Cupón: 1

INTERESES

BANCO SANTA CRUZ

Instrumento: CUARTA EMISION BONOS SUBORDINADOS BANCO
ISIN: DO2003800425
Cupón: 1

INTERESES

BANCO SANTA CRUZ

Instrumento: QUINTA EMISION BONOS SUBORDINADOS BANCO
ISIN: DO2003800524
Cupón: 1

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 4TA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009101018
Cupón: 26

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 5TA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009101117
Cupón: 26

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 6TA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009101216
Cupón: 26

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 7MA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009101315
Cupón: 26

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 8VA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009101414
Cupón: 26

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHA
ISIN: DO2009304216
Cupón: 18

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: TERCERA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHA
ISIN: DO2009304315
Cupón: 17

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: CUARTA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAI
ISIN: DO2009304414
Cupón: 17

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: QUINTA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAI
ISIN: DO2009304513
Cupón: 17
26
26 de Agosto 2016

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: NOTAS DEL BANCO CENTRAL DOP VENC 26-08-1
ISIN: DO1002254527
Cupón: 6

INTERESES

ALPHA SOCIEDAD DE VALORES, S. A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: QUINTA EMISION PAPELES COMERCIALES ALPHA
ISIN: DO3012600525
Cupón: 4

VENCIMIENTOS

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: LETRAS DEL BANCO CENTRAL DOP VENC 26-08-
ISIN: DO1002215429
Cupón: 1

VENCIMIENTOS

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: NOTAS DEL BANCO CENTRAL DOP VENC 26-08-1
ISIN: DO1002254527
Cupón: 1

VENCIMIENTOS

ALPHA SOCIEDAD DE VALORES, S. A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: QUINTA EMISION PAPELES COMERCIALES ALPHA
ISIN: DO3012600525
Cupón: 1
27
27 de Agosto 2016

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 9NA EMISION
ISIN: DO2009303911
Cupón: 27

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 10MA EMISION
ISIN: DO2009304018
Cupón: 27

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP E
ISIN: DO2009305114
Cupón: 2

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP E
ISIN: DO2009305213
Cupón: 2

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: TERCERA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP E
ISIN: DO2009305312
Cupón: 2
28
28 de Agosto 2016

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: SEXTA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAIN
ISIN: DO2009304620
Cupón: 16

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: SEPTIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHA
ISIN: DO2009304729
Cupón: 16

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: OCTAVA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAI
ISIN: DO2009304828
Cupón: 16
29
29 de Agosto 2016

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: BONOS SUBORDINADOS 2012 BPD
ISIN: DO2000649122
Cupón: 46
30
30 de Agosto 2016

DIVIDENDOS

FONDO DE INVERSION CERRADO RENTA FIJA PAGO RECURRENTE POPULAR

Instrumento: PRIMERA EMISION CUOTAS DE PARTICIPACION
ISIN: DO8013200126
Cupón: 5

DIVIDENDOS

FONDO DE INVERSION CERRADO RENTA FIJA PAGO RECURRENTE POPULAR

Instrumento: SEGUNDA EMISION CUOTAS DE PARTICIPACION
ISIN: DO8013200225
Cupón: 14

DIVIDENDOS

FONDO DE INVERSION CERRADO RENTA FIJA PAGO RECURRENTE POPULAR

Instrumento: TERCERA EMISION CUOTAS DE PARTICIPACION
ISIN: DO8013200324
Cupón: 11
DOM
LUN
MAR
MIE
JUE
VIE
SAB
 
 
 
 
1
2
14
16
26
3
3 de Septiembre 2016

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: NOTAS DEL BANCO CENTRAL DOP VENC 03-03-1
ISIN: DO1002241524
Cupón: 9

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 0
ISIN: DO1002246622
Cupón: 13

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS MOTOR
ISIN: DO2009101513
Cupón: 4

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS MOTOR
ISIN: DO2009101612
Cupón: 4

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: TERCERA EMISION BONOS CORPORATIVOS MOTOR
ISIN: DO2009101711
Cupón: 1

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: CUARTA EMISION BONOS CORPORATIVOS MOTOR
ISIN: DO2009101810
Cupón: 1

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 2DA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009154710
Cupón: 36

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 3RA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009154819
Cupón: 36

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 3-H
ISIN: DO2009926927
Cupón: 70

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 3-I
ISIN: DO2009927024
Cupón: 70

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 4-J
ISIN: DO2009927123
Cupón: 70

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 4-K
ISIN: DO2009927222
Cupón: 70

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 5-L
ISIN: DO2009927321
Cupón: 70

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 5-M
ISIN: DO2009927420
Cupón: 70

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 6-N
ISIN: DO2009927529
Cupón: 70

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 6-O
ISIN: DO2009927628
Cupón: 70

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 7-P
ISIN: DO2009927727
Cupón: 70

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 7-Q
ISIN: DO2009927826
Cupón: 70

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 8-R
ISIN: DO2009927925
Cupón: 70

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 8-S
ISIN: DO2009928022
Cupón: 70

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 9-T
ISIN: DO2009928121
Cupón: 70

INTERESES

UC UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA S. A.

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS UNICA
ISIN: DO2012700129
Cupón: 9

INTERESES

UC UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA S. A.

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS UNICA
ISIN: DO2012700228
Cupón: 9

VENCIMIENTOS

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 2DA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009154710
Cupón: 1

VENCIMIENTOS

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 3RA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009154819
Cupón: 1
4
4 de Septiembre 2016

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS DE DEUDA LEY 548-14 SERIE MH2-2022
ISIN: DO1005204719
Cupón: 3

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 4TA EMISION
ISIN: DO2009359913
Cupón: 30

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 5TA EMISION
ISIN: DO2009360010
Cupón: 30

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 6 SERIE Y
ISIN: DO2012556125
Cupón: 33

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 6 SERIE Z
ISIN: DO2012556224
Cupón: 33

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 7 SERIE A
ISIN: DO2012556323
Cupón: 33

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 7 SERIE B
ISIN: DO2012556422
Cupón: 33

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 8 SERIE C
ISIN: DO2012556521
Cupón: 33

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 8 SERIE D
ISIN: DO2012556620
Cupón: 33

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 9 SERIE E
ISIN: DO2012556729
Cupón: 33

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 9 SERIE F
ISIN: DO2012556828
Cupón: 33

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 10SERIE G
ISIN: DO2012556927
Cupón: 33

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 10SERIE H
ISIN: DO2012557024
Cupón: 33
5
5 de Septiembre 2016

DIVIDENDOS

FONDO NACIONAL PIONEER UNITED RENTA FIJA

Instrumento: CUOTAS DE PARTICIPACION FONDO PIONEER
ISIN: DO8012152021
Cupón: 1
6
6 de Septiembre 2016

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS DE DEUDA LEY 548-14 SERIE MH1-2026
ISIN: DO1005205013
Cupón: 3
7
7 de Septiembre 2016

INTERESES

ASOCIACION POPULAR AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS ORDINARIOS APAP
ISIN: DO2011751123
Cupón: 7

INTERESES

ASOCIACION POPULAR AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS ORDINARIOS APAP
ISIN: DO2011751222
Cupón: 7
8
8 de Septiembre 2016

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 0
ISIN: DO1002247422
Cupón: 12
9
9 de Septiembre 2016

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVA TRAMO 2 SERIE F
ISIN: DO2006851912
Cupón: 40
10
10 de Septiembre 2016

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: SEPTIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS PARVA
ISIN: DO2006802527
Cupón: 1

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: OCTAVA EMISION BONOS CORPORATIVOS PARVAL
ISIN: DO2006802626
Cupón: 1

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: NOVENA EMISION BONOS CORPORATIVOS PARVAL
ISIN: DO2006802725
Cupón: 1

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: UNDECIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP
ISIN: DO2009306112
Cupón: 1

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DUODECIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP
ISIN: DO2009306211
Cupón: 1

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DECIMA TERCERA EMISION BONOS CORPORATIVO
ISIN: DO2009306310
Cupón: 1

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DECIMA CUARTA EMISION BONOS CORPORATIVOS
ISIN: DO2009306419
Cupón: 1

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DECIMA QUINTA EMISION BONOS CORPORATIVOS
ISIN: DO2009306518
Cupón: 1

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DECIMA SEXTA EMISION BONOS CORPORATIVOS
ISIN: DO2009306617
Cupón: 1
11
11 de Septiembre 2016

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: NOTA DEL BANCO CENTRAL VENC 11-03-2022
ISIN: DO1002213929
Cupón: 3

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: NOVENA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAI
ISIN: DO2009304919
Cupón: 15

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DECIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAI
ISIN: DO2009305015
Cupón: 15
12
12 de Septiembre 2016

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 4-K
ISIN: DO2009941611
Cupón: 54

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 4-L
ISIN: DO2009941710
Cupón: 54

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 5-M
ISIN: DO2009941819
Cupón: 54

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 5-N
ISIN: DO2009941918
Cupón: 54

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 6-O
ISIN: DO2009942015
Cupón: 54

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 6-P
ISIN: DO2009942114
Cupón: 54

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 7-Q
ISIN: DO2009942213
Cupón: 54

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 7-R
ISIN: DO2009942312
Cupón: 54

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 8-S
ISIN: DO2009942411
Cupón: 54

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 9-U
ISIN: DO2009942619
Cupón: 54

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 9-X
ISIN: DO2009942718
Cupón: 54

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 10-Y
ISIN: DO2009942817
Cupón: 54

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 10-Z
ISIN: DO2009942916
Cupón: 54

INTERESES

COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPP 4TA EMISION
ISIN: DO2010160110
Cupón: 30

INTERESES

COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPP 5TA EMISION
ISIN: DO2010160219
Cupón: 30
13
13 de Septiembre 2016

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 2DA EMISION
ISIN: DO2009358410
Cupón: 31

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 3RA EMISION
ISIN: DO2009358519
Cupón: 31

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 1 SERIE L
ISIN: DO2012555028
Cupón: 34

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 1 SERIE M
ISIN: DO2012555127
Cupón: 34

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 2 SERIE N
ISIN: DO2012555226
Cupón: 34

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 2 SERIE O
ISIN: DO2012555325
Cupón: 34

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 3 SERIE P
ISIN: DO2012555424
Cupón: 34

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 3 SERIE Q
ISIN: DO2012555523
Cupón: 34

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 4 SERIE R
ISIN: DO2012555622
Cupón: 34

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 4 SERIE S
ISIN: DO2012555721
Cupón: 34

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 5 SERIE T
ISIN: DO2012555820
Cupón: 34

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 5 SERIE U
ISIN: DO2012555929
Cupón: 34
15
15 de Septiembre 2016

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 1
ISIN: DO1002243124
Cupón: 9
17
17 de Septiembre 2016

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI PRIMERA EMISION
ISIN: DO2007957122
Cupón: 33

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI SEGUNDA EMISION
ISIN: DO2007957221
Cupón: 33

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI TERCERA EMISION
ISIN: DO2007957320
Cupón: 33

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI CUARTA EMISION
ISIN: DO2007957429
Cupón: 33

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI QUINTA EMISION
ISIN: DO2007957528
Cupón: 33

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 6TA EMISION
ISIN: DO2009360317
Cupón: 30

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 7MA EMISION
ISIN: DO2009360416
Cupón: 30
18
18 de Septiembre 2016

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: QUINTA EMISION BONOS CORPORATIVOS PARVAL
ISIN: DO2006801826
Cupón: 19
19
19 de Septiembre 2016

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 9-T
ISIN: DO2009339212
Cupón: 59

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 9-U
ISIN: DO2009339311
Cupón: 59

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 10-Y
ISIN: DO2009339410
Cupón: 59

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 10-Z
ISIN: DO2009339519
Cupón: 59
20
20 de Septiembre 2016

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 2
ISIN: DO1002251523
Cupón: 7

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVAL 1RA EMISION
ISIN: DO2006801412
Cupón: 25

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS CEPM
ISIN: DO2009904213
Cupón: 5

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: TERCERA EMISION BONOS CORPORATIVOS CEPM
ISIN: DO2009904312
Cupón: 5

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: CUARTA EMISION BONOS CORPORATIVOS CEPM S
ISIN: DO2009904411
Cupón: 5
21
21 de Septiembre 2016

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: CUARTA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP EG
ISIN: DO2009305411
Cupón: 2

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: QUINTA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP EG
ISIN: DO2009305510
Cupón: 2

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: SEXTA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP EGE
ISIN: DO2009305619
Cupón: 2

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: SEPTIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP E
ISIN: DO2009305718
Cupón: 2

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: OCTAVA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP EG
ISIN: DO2009305817
Cupón: 2

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: NOVENA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP EG
ISIN: DO2009305916
Cupón: 2

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DECIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP EG
ISIN: DO2009306013
Cupón: 2

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 8VA EMISION
ISIN: DO2009360812
Cupón: 29
22
22 de Septiembre 2016

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS PARVA
ISIN: DO2006801925
Cupón: 12

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS PARVA
ISIN: DO2006802022
Cupón: 12

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: TERCERA EMISION BONOS CORPORATIVOS PARVA
ISIN: DO2006802121
Cupón: 2

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: CUARTA EMISION BONOS CORPORATIVOS PARVAL
ISIN: DO2006802220
Cupón: 2

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: QUINTA EMISION BONOS CORPORATIVOS PARVAL
ISIN: DO2006802329
Cupón: 2

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: SEXTA EMISION BONOS CORPORATIVOS PARVAL
ISIN: DO2006802428
Cupón: 2

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVE
ISIN: DO2010000522
Cupón: 11

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVE
ISIN: DO2010000621
Cupón: 11

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: TERCERA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVE
ISIN: DO2010000720
Cupón: 11

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: CUARTA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVER
ISIN: DO2010000829
Cupón: 11

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: QUINTA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVER
ISIN: DO2010000928
Cupón: 11

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: SEXTA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVER
ISIN: DO2010001025
Cupón: 11

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: SEPTIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVE
ISIN: DO2010001124
Cupón: 11

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: OCTAVA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVER
ISIN: DO2010001223
Cupón: 5
23
23 de Septiembre 2016

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHA
ISIN: DO2009304117
Cupón: 20

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 1RA EMISION
ISIN: DO2009358014
Cupón: 32
24
24 de Septiembre 2016

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI SEXTA EMISION
ISIN: DO2007958823
Cupón: 31

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI SEPTIMA EMISION
ISIN: DO2007958922
Cupón: 31

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI OCTAVA EMISION
ISIN: DO2007959029
Cupón: 31

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI NOVENA EMISION
ISIN: DO2007959128
Cupón: 31

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI DECIMA EMISION
ISIN: DO2007959227
Cupón: 31
25
25 de Septiembre 2016

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: BONOS DEUDA SUBORDINADA BPD
ISIN: DO2000612120
Cupón: 105

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 4TA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009101018
Cupón: 27

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 5TA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009101117
Cupón: 27

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 6TA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009101216
Cupón: 27

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 7MA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009101315
Cupón: 27

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 8VA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009101414
Cupón: 27

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHA
ISIN: DO2009304216
Cupón: 19

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: TERCERA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHA
ISIN: DO2009304315
Cupón: 18

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: CUARTA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAI
ISIN: DO2009304414
Cupón: 18

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: QUINTA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAI
ISIN: DO2009304513
Cupón: 18
27
27 de Septiembre 2016

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 9NA EMISION
ISIN: DO2009303911
Cupón: 28

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 10MA EMISION
ISIN: DO2009304018
Cupón: 28

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP E
ISIN: DO2009305114
Cupón: 3

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP E
ISIN: DO2009305213
Cupón: 3

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: TERCERA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP E
ISIN: DO2009305312
Cupón: 3

VENCIMIENTOS

INDUSTRIAS NACIONALES, C. POR A.

Instrumento: BONO CORPORATIVO INCA TRAMO 1 SERIE E
ISIN: DO2008737119
Cupón: 1

VENCIMIENTOS

INDUSTRIAS NACIONALES, C. POR A.

Instrumento: BONO CORPORATIVO INCA TRAMO 1 SERIE F
ISIN: DO2008737218
Cupón: 1

VENCIMIENTOS

INDUSTRIAS NACIONALES, C. POR A.

Instrumento: BONO CORPORATIVO INCA TRAMO 2 SERIE G
ISIN: DO2008737317
Cupón: 1

VENCIMIENTOS

INDUSTRIAS NACIONALES, C. POR A.

Instrumento: BONO CORPORATIVO INCA TRAMO 2 SERIE H
ISIN: DO2008737416
Cupón: 1

VENCIMIENTOS

INDUSTRIAS NACIONALES, C. POR A.

Instrumento: BONO CORPORATIVO INCA TRAMO 3 SERIE I
ISIN: DO2008737515
Cupón: 1

VENCIMIENTOS

INDUSTRIAS NACIONALES, C. POR A.

Instrumento: BONO CORPORATIVO INCA TRAMO 3 SERIE J
ISIN: DO2008737614
Cupón: 1
28
28 de Septiembre 2016

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: SEXTA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAIN
ISIN: DO2009304620
Cupón: 17

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: SEPTIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHA
ISIN: DO2009304729
Cupón: 17

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: OCTAVA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAI
ISIN: DO2009304828
Cupón: 17
29
29 de Septiembre 2016

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: BONOS SUBORDINADOS 2012 BPD
ISIN: DO2000649122
Cupón: 47
30
30 de Septiembre 2016

DIVIDENDOS

FONDO DE INVERSION CERRADO RENTA FIJA PAGO RECURRENTE POPULAR

Instrumento: PRIMERA EMISION CUOTAS DE PARTICIPACION
ISIN: DO8013200126
Cupón: 6

DIVIDENDOS

FONDO DE INVERSION CERRADO RENTA FIJA PAGO RECURRENTE POPULAR

Instrumento: SEGUNDA EMISION CUOTAS DE PARTICIPACION
ISIN: DO8013200225
Cupón: 16

DIVIDENDOS

FONDO DE INVERSION CERRADO RENTA FIJA PAGO RECURRENTE POPULAR

Instrumento: TERCERA EMISION CUOTAS DE PARTICIPACION
ISIN: DO8013200324
Cupón: 12

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: NOTAS DEL BANCO CENTRAL VENC 30092022
ISIN: DO1002215726
Cupón: 2

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 3
ISIN: DO1002231822
Cupón: 11

INTERESES

CONSORCIO REMIX, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CONSORCIO REMIX PRIME
ISIN: DO2013000115
Cupón: 7
DOM
LUN
MAR
MIE
JUE
VIE
SAB
 
 
 
 
 
 
1
2
8
15
16
26
31
3
3 de Octubre 2016

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS MOTOR
ISIN: DO2009101513
Cupón: 5

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS MOTOR
ISIN: DO2009101612
Cupón: 5

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: TERCERA EMISION BONOS CORPORATIVOS MOTOR
ISIN: DO2009101711
Cupón: 2

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: CUARTA EMISION BONOS CORPORATIVOS MOTOR
ISIN: DO2009101810
Cupón: 2

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 3-H
ISIN: DO2009926927
Cupón: 71

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 3-I
ISIN: DO2009927024
Cupón: 71

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 4-J
ISIN: DO2009927123
Cupón: 71

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 4-K
ISIN: DO2009927222
Cupón: 71

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 5-L
ISIN: DO2009927321
Cupón: 71

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 5-M
ISIN: DO2009927420
Cupón: 71

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 6-N
ISIN: DO2009927529
Cupón: 71

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 6-O
ISIN: DO2009927628
Cupón: 71

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 7-P
ISIN: DO2009927727
Cupón: 71

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 7-Q
ISIN: DO2009927826
Cupón: 71

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 8-R
ISIN: DO2009927925
Cupón: 71

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 8-S
ISIN: DO2009928022
Cupón: 71

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 9-T
ISIN: DO2009928121
Cupón: 71

INTERESES

UC UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA S. A.

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS UNICA
ISIN: DO2012700129
Cupón: 10

INTERESES

UC UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA S. A.

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS UNICA
ISIN: DO2012700228
Cupón: 10
4
4 de Octubre 2016

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 4TA EMISION
ISIN: DO2009359913
Cupón: 31

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 5TA EMISION
ISIN: DO2009360010
Cupón: 31

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 6 SERIE Y
ISIN: DO2012556125
Cupón: 34

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 6 SERIE Z
ISIN: DO2012556224
Cupón: 34

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 7 SERIE A
ISIN: DO2012556323
Cupón: 34

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 7 SERIE B
ISIN: DO2012556422
Cupón: 34

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 8 SERIE C
ISIN: DO2012556521
Cupón: 34

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 8 SERIE D
ISIN: DO2012556620
Cupón: 34

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 9 SERIE E
ISIN: DO2012556729
Cupón: 34

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 9 SERIE F
ISIN: DO2012556828
Cupón: 34

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 10SERIE G
ISIN: DO2012556927
Cupón: 34

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 10SERIE H
ISIN: DO2012557024
Cupón: 34

VENCIMIENTOS

INDUSTRIAS NACIONALES, C. POR A.

Instrumento: BONO CORPORATIVO INCA TRAMO 4 SERIE K
ISIN: DO2008737713
Cupón: 1

VENCIMIENTOS

INDUSTRIAS NACIONALES, C. POR A.

Instrumento: BONO CORPORATIVO INCA TRAMO 4 SERIE L
ISIN: DO2008737812
Cupón: 1

VENCIMIENTOS

INDUSTRIAS NACIONALES, C. POR A.

Instrumento: BONO CORPORATIVO INCA TRAMO 5 SERIE M
ISIN: DO2008737911
Cupón: 1

VENCIMIENTOS

INDUSTRIAS NACIONALES, C. POR A.

Instrumento: BONO CORPORATIVO INCA TRAMO 5 SERIE N
ISIN: DO2008738018
Cupón: 1

VENCIMIENTOS

INDUSTRIAS NACIONALES, C. POR A.

Instrumento: BONO CORPORATIVO INCA TRAMO 6 SERIE O
ISIN: DO2008738117
Cupón: 1

VENCIMIENTOS

INDUSTRIAS NACIONALES, C. POR A.

Instrumento: BONO CORPORATIVO INCA TRAMO 6 SERIE P
ISIN: DO2008738216
Cupón: 1

VENCIMIENTOS

INDUSTRIAS NACIONALES, C. POR A.

Instrumento: BONO CORPORATIVO INCA TRAMO 7 SERIE Q
ISIN: DO2008738315
Cupón: 1

VENCIMIENTOS

INDUSTRIAS NACIONALES, C. POR A.

Instrumento: BONO CORPORATIVO INCA TRAMO 7 SERIE R
ISIN: DO2008738414
Cupón: 1

VENCIMIENTOS

INDUSTRIAS NACIONALES, C. POR A.

Instrumento: BONO CORPORATIVO INCA TRAMO 8 SERIE S
ISIN: DO2008738513
Cupón: 1

VENCIMIENTOS

INDUSTRIAS NACIONALES, C. POR A.

Instrumento: BONO CORPORATIVO INCA TRAMO 8 SERIE T
ISIN: DO2008738612
Cupón: 1
5
5 de Octubre 2016

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 0
ISIN: DO1002237027
Cupón: 10

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: NOTAS DEL BANCO CENTRAL DOP VENC 05-04-1
ISIN: DO1002260722
Cupón: 5

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS DE DEUDA LEY 361-11, 1-2019
ISIN: DO1005241026
Cupón: 9
6
6 de Octubre 2016

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 0
ISIN: DO1002247026
Cupón: 12

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: QUINTA EMISION BONOS CORPORATIVOS MOTOR
ISIN: DO2009101919
Cupón: 1

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: SEXTA EMISION BONOS CORPORATIVOS MOTOR C
ISIN: DO2009102016
Cupón: 1
7
7 de Octubre 2016

VENCIMIENTOS

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: LETRAS DEL BANCO CENTRAL DOP VENC 07-10-
ISIN: DO1002215528
Cupón: 1
9
9 de Octubre 2016

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVA TRAMO 2 SERIE F
ISIN: DO2006851912
Cupón: 41
10
10 de Octubre 2016

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: UNDECIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP
ISIN: DO2009306112
Cupón: 2

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DUODECIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP
ISIN: DO2009306211
Cupón: 2

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DECIMA TERCERA EMISION BONOS CORPORATIVO
ISIN: DO2009306310
Cupón: 2

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DECIMA CUARTA EMISION BONOS CORPORATIVOS
ISIN: DO2009306419
Cupón: 2

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DECIMA QUINTA EMISION BONOS CORPORATIVOS
ISIN: DO2009306518
Cupón: 2

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DECIMA SEXTA EMISION BONOS CORPORATIVOS
ISIN: DO2009306617
Cupón: 2
11
11 de Octubre 2016

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: NOVENA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAI
ISIN: DO2009304919
Cupón: 16

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DECIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAI
ISIN: DO2009305015
Cupón: 16
12
12 de Octubre 2016

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 4-K
ISIN: DO2009941611
Cupón: 55

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 4-L
ISIN: DO2009941710
Cupón: 55

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 5-M
ISIN: DO2009941819
Cupón: 55

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 5-N
ISIN: DO2009941918
Cupón: 55

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 6-O
ISIN: DO2009942015
Cupón: 55

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 6-P
ISIN: DO2009942114
Cupón: 55

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 7-Q
ISIN: DO2009942213
Cupón: 55

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 7-R
ISIN: DO2009942312
Cupón: 55

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 8-S
ISIN: DO2009942411
Cupón: 55

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 9-U
ISIN: DO2009942619
Cupón: 55

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 9-X
ISIN: DO2009942718
Cupón: 55

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 10-Y
ISIN: DO2009942817
Cupón: 55

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 10-Z
ISIN: DO2009942916
Cupón: 55

INTERESES

COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPP 4TA EMISION
ISIN: DO2010160110
Cupón: 31

INTERESES

COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPP 5TA EMISION
ISIN: DO2010160219
Cupón: 31
13
13 de Octubre 2016

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 1
ISIN: DO1002248925
Cupón: 8

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 2DA EMISION
ISIN: DO2009358410
Cupón: 32

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 3RA EMISION
ISIN: DO2009358519
Cupón: 32

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 1 SERIE L
ISIN: DO2012555028
Cupón: 35

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 1 SERIE M
ISIN: DO2012555127
Cupón: 35

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 2 SERIE N
ISIN: DO2012555226
Cupón: 35

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 2 SERIE O
ISIN: DO2012555325
Cupón: 35

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 3 SERIE P
ISIN: DO2012555424
Cupón: 35

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 3 SERIE Q
ISIN: DO2012555523
Cupón: 35

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 4 SERIE R
ISIN: DO2012555622
Cupón: 35

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 4 SERIE S
ISIN: DO2012555721
Cupón: 35

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 5 SERIE T
ISIN: DO2012555820
Cupón: 35

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 5 SERIE U
ISIN: DO2012555929
Cupón: 35
14
14 de Octubre 2016

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 1
ISIN: DO1002215825
Cupón: 2

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 1
ISIN: DO1002248529
Cupón: 13
17
17 de Octubre 2016

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI PRIMERA EMISION
ISIN: DO2007957122
Cupón: 34

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI SEGUNDA EMISION
ISIN: DO2007957221
Cupón: 34

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI TERCERA EMISION
ISIN: DO2007957320
Cupón: 34

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI CUARTA EMISION
ISIN: DO2007957429
Cupón: 34

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI QUINTA EMISION
ISIN: DO2007957528
Cupón: 34

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 6TA EMISION
ISIN: DO2009360317
Cupón: 31

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 7MA EMISION
ISIN: DO2009360416
Cupón: 31
18
18 de Octubre 2016

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 1
ISIN: DO1002249022
Cupón: 8

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: QUINTA EMISION BONOS CORPORATIVOS PARVAL
ISIN: DO2006801826
Cupón: 20

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS SOBERANOS RD USD VENC 2024(S-144A)
ISIN: USP3579EAS65
Cupón: 7
19
19 de Octubre 2016

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 1
ISIN: DO1002243223
Cupón: 9

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DECIMO SEPTIMA EMISION BONOS CORPORATIVO
ISIN: DO2009306716
Cupón: 1

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DECIMO OCTAVA EMISION BONOS CORPORATIVOS
ISIN: DO2009306815
Cupón: 1

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DECIMO NOVENA EMISION BONOS CORPORATIVOS
ISIN: DO2009306914
Cupón: 1

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: VIGESIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP
ISIN: DO2009307011
Cupón: 1

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 9-T
ISIN: DO2009339212
Cupón: 60

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 9-U
ISIN: DO2009339311
Cupón: 60

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 10-Y
ISIN: DO2009339410
Cupón: 60

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 10-Z
ISIN: DO2009339519
Cupón: 60

INTERESES

CONSORCIO REMIX, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CONSORCIO REMIX SEGUN
ISIN: DO2013000214
Cupón: 7

VENCIMIENTOS

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 9-T
ISIN: DO2009339212
Cupón: 1

VENCIMIENTOS

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 9-U
ISIN: DO2009339311
Cupón: 1

VENCIMIENTOS

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 10-Y
ISIN: DO2009339410
Cupón: 1

VENCIMIENTOS

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 10-Z
ISIN: DO2009339519
Cupón: 1
20
20 de Octubre 2016

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVAL 1RA EMISION
ISIN: DO2006801412
Cupón: 26

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS CEPM
ISIN: DO2009904213
Cupón: 6

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: TERCERA EMISION BONOS CORPORATIVOS CEPM
ISIN: DO2009904312
Cupón: 6

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: CUARTA EMISION BONOS CORPORATIVOS CEPM S
ISIN: DO2009904411
Cupón: 6

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS SOBERANOS RD USD VENC 2027(S-144A)
ISIN: USP3579EAG28
Cupón: 21
21
21 de Octubre 2016

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: CUARTA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP EG
ISIN: DO2009305411
Cupón: 3

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: QUINTA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP EG
ISIN: DO2009305510
Cupón: 3

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: SEXTA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP EGE
ISIN: DO2009305619
Cupón: 3

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: SEPTIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP E
ISIN: DO2009305718
Cupón: 3

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: OCTAVA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP EG
ISIN: DO2009305817
Cupón: 3

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: NOVENA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP EG
ISIN: DO2009305916
Cupón: 3

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DECIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP EG
ISIN: DO2009306013
Cupón: 3

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 8VA EMISION
ISIN: DO2009360812
Cupón: 30
22
22 de Octubre 2016

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS PARVA
ISIN: DO2006801925
Cupón: 13

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS PARVA
ISIN: DO2006802022
Cupón: 13

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS PARVA
ISIN: DO2006802824
Cupón: 1

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS PARVA
ISIN: DO2006802923
Cupón: 1

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: TERCERA EMISION BONOS CORPORATIVOS PARVA
ISIN: DO2006803020
Cupón: 1

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: CUARTA EMISION BONOS CORPORATIVOS PARVAL
ISIN: DO2006803129
Cupón: 1

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVE
ISIN: DO2010000522
Cupón: 12

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVE
ISIN: DO2010000621
Cupón: 12

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: TERCERA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVE
ISIN: DO2010000720
Cupón: 12

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: CUARTA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVER
ISIN: DO2010000829
Cupón: 12

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: QUINTA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVER
ISIN: DO2010000928
Cupón: 12

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: SEXTA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVER
ISIN: DO2010001025
Cupón: 12

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: SEPTIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVE
ISIN: DO2010001124
Cupón: 12

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: OCTAVA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVER
ISIN: DO2010001223
Cupón: 6
23
23 de Octubre 2016

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHA
ISIN: DO2009304117
Cupón: 21

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 1RA EMISION
ISIN: DO2009358014
Cupón: 33
24
24 de Octubre 2016

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI SEXTA EMISION
ISIN: DO2007958823
Cupón: 32

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI SEPTIMA EMISION
ISIN: DO2007958922
Cupón: 32

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI OCTAVA EMISION
ISIN: DO2007959029
Cupón: 32

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI NOVENA EMISION
ISIN: DO2007959128
Cupón: 32

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI DECIMA EMISION
ISIN: DO2007959227
Cupón: 32
25
25 de Octubre 2016

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: BONOS DEUDA SUBORDINADA BPD
ISIN: DO2000612120
Cupón: 106

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 4TA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009101018
Cupón: 28

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 5TA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009101117
Cupón: 28

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 6TA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009101216
Cupón: 28

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 7MA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009101315
Cupón: 28

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 8VA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009101414
Cupón: 28

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHA
ISIN: DO2009304216
Cupón: 20

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: TERCERA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHA
ISIN: DO2009304315
Cupón: 19

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: CUARTA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAI
ISIN: DO2009304414
Cupón: 19

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: QUINTA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAI
ISIN: DO2009304513
Cupón: 19
27
27 de Octubre 2016

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 9NA EMISION
ISIN: DO2009303911
Cupón: 29

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 10MA EMISION
ISIN: DO2009304018
Cupón: 29

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP E
ISIN: DO2009305114
Cupón: 4

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP E
ISIN: DO2009305213
Cupón: 4

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: TERCERA EMISION BONOS CORPORATIVOS DOP E
ISIN: DO2009305312
Cupón: 4

INTERESES

CONSORCIO REMIX, S.A.

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS CONSO
ISIN: DO2013000313
Cupón: 2

INTERESES

CONSORCIO REMIX, S.A.

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS CONSO
ISIN: DO2013000412
Cupón: 2

INTERESES

CONSORCIO REMIX, S.A.

Instrumento: TERCERA EMISION BONOS CORPORATIVOS CONSO
ISIN: DO2013000529
Cupón: 2

INTERESES

CONSORCIO REMIX, S.A.

Instrumento: CUARTA EMISION BONOS CORPORATIVOS CONSOR
ISIN: DO2013000628
Cupón: 2
28
28 de Octubre 2016

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: SEXTA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAIN
ISIN: DO2009304620
Cupón: 18

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: SEPTIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHA
ISIN: DO2009304729
Cupón: 18

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: OCTAVA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAI
ISIN: DO2009304828
Cupón: 18
29
29 de Octubre 2016

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: BONOS SUBORDINADOS 2012 BPD
ISIN: DO2000649122
Cupón: 48

INTERESES

BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS SUBORDINADOS BANCO
ISIN: DO2006300126
Cupón: 6

INTERESES

BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS SUBORDINADOS BANCO
ISIN: DO2006300225
Cupón: 6

INTERESES

BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL

Instrumento: TERCERA EMISION BONOS SUBORDINADOS BANCO
ISIN: DO2006300324
Cupón: 6

INTERESES

BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL

Instrumento: CUARTA EMISION BONOS SUBORDINADOS BANCO
ISIN: DO2006300423
Cupón: 6

INTERESES

BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL

Instrumento: QUINTA EMISION BONOS SUBORDINADOS BANCO
ISIN: DO2006300522
Cupón: 6

INTERESES

BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL

Instrumento: SEXTA EMISION BONOS SUBORDINADOS BANCO M
ISIN: DO2006300621
Cupón: 6

INTERESES

BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL

Instrumento: SEPTIMA EMISION BONOS SUBORDINADOS BANCO
ISIN: DO2006300720
Cupón: 6

INTERESES

BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL

Instrumento: OCTAVA EMISION BONOS SUBORDINADOS BANCO
ISIN: DO2006300829
Cupón: 6

INTERESES

BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL

Instrumento: NOVENA EMISION BONOS SUBORDINADOS BANCO
ISIN: DO2006300928
Cupón: 6

INTERESES

BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL

Instrumento: DECIMA EMISION BONOS SUBORDINADOS BANCO
ISIN: DO2006301025
Cupón: 6

INTERESES

BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL

Instrumento: DECIMA PRIMERA EMISION BONOS SUBORDINADO
ISIN: DO2006301124
Cupón: 6

INTERESES

BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL

Instrumento: DECIMA SEGUNDA EMISION BONOS SUBORDINADO
ISIN: DO2006301223
Cupón: 6

INTERESES

BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL

Instrumento: DECIMA TERCERA EMISION BONOS SUBORDINADO
ISIN: DO2006301322
Cupón: 6

INTERESES

BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL

Instrumento: DECIMA CUARTA EMISION BONOS SUBORDINADOS
ISIN: DO2006301421
Cupón: 6

INTERESES

BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL

Instrumento: DECIMA QUINTA EMISION BONOS SUBORDINADOS
ISIN: DO2006301520
Cupón: 6
30
30 de Octubre 2016

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 3
ISIN: DO1002212020
Cupón: 5

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS SOBERANOS RD USD VENC 2044 7.45
ISIN: USP3579EAY34
Cupón: 5

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS SOBERANOS RD USD VENC 2044 7.45
ISIN: USP3579EAZ09
Cupón: 5

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