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1
1 de Marzo 2016

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 3-H
ISIN: DO2009334015
Cupón: 57

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 3-I
ISIN: DO2009334114
Cupón: 57

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 4-J
ISIN: DO2009334213
Cupón: 57

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 4-K
ISIN: DO2009334312
Cupón: 57
3
3 de Marzo 2016

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: NOTAS DEL BANCO CENTRAL DOP VENC 03-03-1
ISIN: DO1002241524
Cupón: 8

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 0
ISIN: DO1002246622
Cupón: 12

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 2DA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009154710
Cupón: 30

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 3RA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009154819
Cupón: 30

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 3-H
ISIN: DO2009926927
Cupón: 64

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 3-I
ISIN: DO2009927024
Cupón: 64

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 4-J
ISIN: DO2009927123
Cupón: 64

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 4-K
ISIN: DO2009927222
Cupón: 64

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 5-L
ISIN: DO2009927321
Cupón: 64

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 5-M
ISIN: DO2009927420
Cupón: 64

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 6-N
ISIN: DO2009927529
Cupón: 64

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 6-O
ISIN: DO2009927628
Cupón: 64

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 7-P
ISIN: DO2009927727
Cupón: 64

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 7-Q
ISIN: DO2009927826
Cupón: 64

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 8-R
ISIN: DO2009927925
Cupón: 64

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 8-S
ISIN: DO2009928022
Cupón: 64

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 9-T
ISIN: DO2009928121
Cupón: 64

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 9-U
ISIN: DO2009928220
Cupón: 64

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 10-Y
ISIN: DO2009928329
Cupón: 64

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 10-Z
ISIN: DO2009928428
Cupón: 64

INTERESES

UC UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA S. A.

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS UNICA
ISIN: DO2012700129
Cupón: 3

INTERESES

UC UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA S. A.

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS UNICA
ISIN: DO2012700228
Cupón: 3
4
4 de Marzo 2016

DIVIDENDOS

FONDO NACIONAL PIONEER UNITED RENTA FIJA

Instrumento: CUOTAS DE PARTICIPACION FONDO PIONEER
ISIN: DO8012152021
Cupón: 4

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS DE DEUDA LEY 548-14 SERIE MH2-2022
ISIN: DO1005204719
Cupón: 2

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 4TA EMISION
ISIN: DO2009359913
Cupón: 24

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 5TA EMISION
ISIN: DO2009360010
Cupón: 24

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 6 SERIE Y
ISIN: DO2012556125
Cupón: 27

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 6 SERIE Z
ISIN: DO2012556224
Cupón: 27

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 7 SERIE A
ISIN: DO2012556323
Cupón: 27

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 7 SERIE B
ISIN: DO2012556422
Cupón: 27

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 8 SERIE C
ISIN: DO2012556521
Cupón: 27

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 8 SERIE D
ISIN: DO2012556620
Cupón: 27

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 9 SERIE E
ISIN: DO2012556729
Cupón: 27

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 9 SERIE F
ISIN: DO2012556828
Cupón: 27

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 10SERIE G
ISIN: DO2012556927
Cupón: 27

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 10SERIE H
ISIN: DO2012557024
Cupón: 27
6
6 de Marzo 2016

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS DE DEUDA LEY 548-14 SERIE MH1-2026
ISIN: DO1005205013
Cupón: 2
7
7 de Marzo 2016

INTERESES

ASOCIACION POPULAR AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS ORDINARIOS APAP
ISIN: DO2011751123
Cupón: 6

INTERESES

ASOCIACION POPULAR AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS ORDINARIOS APAP
ISIN: DO2011751222
Cupón: 6

INTERESES

ALPHA SOCIEDAD DE VALORES, S. A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: PRIMERA EMISION PAPELES COMERCIALES ALPH
ISIN: DO3012600129
Cupón: 10
8
8 de Marzo 2016

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 0
ISIN: DO1002247422
Cupón: 11
9
9 de Marzo 2016

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVA TRAMO 2 SERIE F
ISIN: DO2006851912
Cupón: 34
11
11 de Marzo 2016

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: NOTA DEL BANCO CENTRAL VENC 11-03-2022
ISIN: DO1002213929
Cupón: 2

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: NOVENA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAI
ISIN: DO2009304919
Cupón: 9

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DECIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAI
ISIN: DO2009305015
Cupón: 9

VENCIMIENTOS

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: LETRAS DEL BANCO CENTRAL DOP VENC 11-03-
ISIN: DO1002214224
Cupón: 1
12
12 de Marzo 2016

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 4-K
ISIN: DO2009941611
Cupón: 48

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 4-L
ISIN: DO2009941710
Cupón: 48

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 5-M
ISIN: DO2009941819
Cupón: 48

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 5-N
ISIN: DO2009941918
Cupón: 48

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 6-O
ISIN: DO2009942015
Cupón: 48

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 6-P
ISIN: DO2009942114
Cupón: 48

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 7-Q
ISIN: DO2009942213
Cupón: 48

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 7-R
ISIN: DO2009942312
Cupón: 48

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 8-S
ISIN: DO2009942411
Cupón: 48

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 8-T
ISIN: DO2009942510
Cupón: 48

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 9-U
ISIN: DO2009942619
Cupón: 48

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 9-X
ISIN: DO2009942718
Cupón: 48

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 10-Y
ISIN: DO2009942817
Cupón: 48

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 10-Z
ISIN: DO2009942916
Cupón: 48

INTERESES

COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPP 4TA EMISION
ISIN: DO2010160110
Cupón: 24

INTERESES

COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPP 5TA EMISION
ISIN: DO2010160219
Cupón: 24
13
13 de Marzo 2016

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 2DA EMISION
ISIN: DO2009358410
Cupón: 25

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 3RA EMISION
ISIN: DO2009358519
Cupón: 25

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 1 SERIE L
ISIN: DO2012555028
Cupón: 28

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 1 SERIE M
ISIN: DO2012555127
Cupón: 28

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 2 SERIE N
ISIN: DO2012555226
Cupón: 28

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 2 SERIE O
ISIN: DO2012555325
Cupón: 28

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 3 SERIE P
ISIN: DO2012555424
Cupón: 28

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 3 SERIE Q
ISIN: DO2012555523
Cupón: 28

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 4 SERIE R
ISIN: DO2012555622
Cupón: 28

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 4 SERIE S
ISIN: DO2012555721
Cupón: 28

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 5 SERIE T
ISIN: DO2012555820
Cupón: 28

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 5 SERIE U
ISIN: DO2012555929
Cupón: 28
15
15 de Marzo 2016

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 1
ISIN: DO1002243124
Cupón: 8

VENCIMIENTOS

VALORES LEON, S.A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS VLEON TRAMO 3 SERIE F
ISIN: DO2007131116
Cupón: 1
17
17 de Marzo 2016

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI PRIMERA EMISION
ISIN: DO2007957122
Cupón: 27

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI SEGUNDA EMISION
ISIN: DO2007957221
Cupón: 27

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI TERCERA EMISION
ISIN: DO2007957320
Cupón: 27

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI CUARTA EMISION
ISIN: DO2007957429
Cupón: 27

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI QUINTA EMISION
ISIN: DO2007957528
Cupón: 27

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 6TA EMISION
ISIN: DO2009360317
Cupón: 24

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 7MA EMISION
ISIN: DO2009360416
Cupón: 24
18
18 de Marzo 2016

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 1
ISIN: DO1002251325
Cupón: 6

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: QUINTA EMISION BONOS CORPORATIVOS PARVAL
ISIN: DO2006801826
Cupón: 13

VENCIMIENTOS

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 1
ISIN: DO1002251325
Cupón: 1
19
19 de Marzo 2016

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 1-D
ISIN: DO2009332910
Cupón: 58

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 1-E
ISIN: DO2009333017
Cupón: 58

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 2-F
ISIN: DO2009333116
Cupón: 58

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 2-G
ISIN: DO2009333215
Cupón: 58

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 9-T
ISIN: DO2009339212
Cupón: 53

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 9-U
ISIN: DO2009339311
Cupón: 53

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 10-Y
ISIN: DO2009339410
Cupón: 53

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 10-Z
ISIN: DO2009339519
Cupón: 53
20
20 de Marzo 2016

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 2
ISIN: DO1002251523
Cupón: 6

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVAL 1RA EMISION
ISIN: DO2006801412
Cupón: 19

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVAL 2DA EMISION
ISIN: DO2006801511
Cupón: 19

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVA TRAMO 4 SERIE H
ISIN: DO2006854114
Cupón: 31

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVA TRAMO 5 SERIE I
ISIN: DO2006854213
Cupón: 31

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 1ERA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009154314
Cupón: 31
21
21 de Marzo 2016

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 8VA EMISION
ISIN: DO2009360812
Cupón: 23
22
22 de Marzo 2016

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS PARVA
ISIN: DO2006801925
Cupón: 6

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS PARVA
ISIN: DO2006802022
Cupón: 6

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: TERCERA EMISION BONOS CORPORATIVOS PARVA
ISIN: DO2006802121
Cupón: 1

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: CUARTA EMISION BONOS CORPORATIVOS PARVAL
ISIN: DO2006802220
Cupón: 1

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: QUINTA EMISION BONOS CORPORATIVOS PARVAL
ISIN: DO2006802329
Cupón: 1

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: SEXTA EMISION BONOS CORPORATIVOS PARVAL
ISIN: DO2006802428
Cupón: 1

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVE
ISIN: DO2010000522
Cupón: 5

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVE
ISIN: DO2010000621
Cupón: 5

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: TERCERA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVE
ISIN: DO2010000720
Cupón: 5

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: CUARTA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVER
ISIN: DO2010000829
Cupón: 5

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: QUINTA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVER
ISIN: DO2010000928
Cupón: 5

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: SEXTA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVER
ISIN: DO2010001025
Cupón: 5

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: SEPTIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVE
ISIN: DO2010001124
Cupón: 5
23
23 de Marzo 2016

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHA
ISIN: DO2009304117
Cupón: 14

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 1RA EMISION
ISIN: DO2009358014
Cupón: 26
24
24 de Marzo 2016

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI SEXTA EMISION
ISIN: DO2007958823
Cupón: 25

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI SEPTIMA EMISION
ISIN: DO2007958922
Cupón: 25

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI OCTAVA EMISION
ISIN: DO2007959029
Cupón: 25

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI NOVENA EMISION
ISIN: DO2007959128
Cupón: 25

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI DECIMA EMISION
ISIN: DO2007959227
Cupón: 25
25
25 de Marzo 2016

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: BONOS DEUDA SUBORDINADA BPD
ISIN: DO2000612120
Cupón: 99

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 4TA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009101018
Cupón: 21

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 5TA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009101117
Cupón: 21

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 6TA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009101216
Cupón: 21

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 7MA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009101315
Cupón: 21

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 8VA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009101414
Cupón: 21

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHA
ISIN: DO2009304216
Cupón: 13

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: TERCERA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHA
ISIN: DO2009304315
Cupón: 12

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: CUARTA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAI
ISIN: DO2009304414
Cupón: 12

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: QUINTA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAI
ISIN: DO2009304513
Cupón: 12
27
27 de Marzo 2016

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVAL 4TA EMISION
ISIN: DO2006801727
Cupón: 16

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 9NA EMISION
ISIN: DO2009303911
Cupón: 22

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 10MA EMISION
ISIN: DO2009304018
Cupón: 22

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALAVER TRAMO 4D
ISIN: DO2010032129
Cupón: 59
28
28 de Marzo 2016

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: SEXTA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAIN
ISIN: DO2009304620
Cupón: 11

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: SEPTIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHA
ISIN: DO2009304729
Cupón: 11

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: OCTAVA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAI
ISIN: DO2009304828
Cupón: 11

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 5-L
ISIN: DO2009334916
Cupón: 57

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 5-M
ISIN: DO2009335012
Cupón: 57

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 6-N
ISIN: DO2009335111
Cupón: 57

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 6-O
ISIN: DO2009335210
Cupón: 57
29
29 de Marzo 2016

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: BONOS SUBORDINADOS 2012 BPD
ISIN: DO2000649122
Cupón: 41
30
30 de Marzo 2016

DIVIDENDOS

FONDO DE INVERSION CERRADO RENTA FIJA PAGO RECURRENTE POPULAR

Instrumento: PRIMERA EMISION CUOTAS DE PARTICIPACION
ISIN: DO8013200126
Cupón: 7

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: NOTAS DEL BANCO CENTRAL VENC 30092022
ISIN: DO1002215726
Cupón: 1

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 3
ISIN: DO1002231822
Cupón: 10

INTERESES

CONSORCIO REMIX, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CONSORCIO REMIX PRIME
ISIN: DO2013000115
Cupón: 5
DOM
LUN
MAR
MIE
JUE
VIE
SAB
 
 
 
 
 
2
8
10
15
16
26
1
1 de Abril 2016

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 3-H
ISIN: DO2009334015
Cupón: 58

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 3-I
ISIN: DO2009334114
Cupón: 58

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 4-J
ISIN: DO2009334213
Cupón: 58

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 4-K
ISIN: DO2009334312
Cupón: 58

VENCIMIENTOS

VALORES LEON, S.A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS VLEON TRAMO 6 SERIE L
ISIN: DO2007131710
Cupón: 1
3
3 de Abril 2016

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 2DA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009154710
Cupón: 31

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 3RA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009154819
Cupón: 31

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 3-H
ISIN: DO2009926927
Cupón: 65

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 3-I
ISIN: DO2009927024
Cupón: 65

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 4-J
ISIN: DO2009927123
Cupón: 65

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 4-K
ISIN: DO2009927222
Cupón: 65

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 5-L
ISIN: DO2009927321
Cupón: 65

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 5-M
ISIN: DO2009927420
Cupón: 65

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 6-N
ISIN: DO2009927529
Cupón: 65

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 6-O
ISIN: DO2009927628
Cupón: 65

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 7-P
ISIN: DO2009927727
Cupón: 65

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 7-Q
ISIN: DO2009927826
Cupón: 65

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 8-R
ISIN: DO2009927925
Cupón: 65

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 8-S
ISIN: DO2009928022
Cupón: 65

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 9-T
ISIN: DO2009928121
Cupón: 65

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 9-U
ISIN: DO2009928220
Cupón: 65

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 10-Y
ISIN: DO2009928329
Cupón: 65

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 10-Z
ISIN: DO2009928428
Cupón: 65

INTERESES

UC UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA S. A.

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS UNICA
ISIN: DO2012700129
Cupón: 4

INTERESES

UC UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA S. A.

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS UNICA
ISIN: DO2012700228
Cupón: 4
4
4 de Abril 2016

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 4TA EMISION
ISIN: DO2009359913
Cupón: 25

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 5TA EMISION
ISIN: DO2009360010
Cupón: 25

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 6 SERIE Y
ISIN: DO2012556125
Cupón: 28

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 6 SERIE Z
ISIN: DO2012556224
Cupón: 28

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 7 SERIE A
ISIN: DO2012556323
Cupón: 28

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 7 SERIE B
ISIN: DO2012556422
Cupón: 28

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 8 SERIE C
ISIN: DO2012556521
Cupón: 28

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 8 SERIE D
ISIN: DO2012556620
Cupón: 28

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 9 SERIE E
ISIN: DO2012556729
Cupón: 28

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 9 SERIE F
ISIN: DO2012556828
Cupón: 28

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 10SERIE G
ISIN: DO2012556927
Cupón: 28

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 10SERIE H
ISIN: DO2012557024
Cupón: 28
5
5 de Abril 2016

DIVIDENDOS

FONDO NACIONAL PIONEER UNITED RENTA FIJA

Instrumento: CUOTAS DE PARTICIPACION FONDO PIONEER
ISIN: DO8012152021
Cupón: 1

DIVIDENDOS

FONDO CERRADO DE INVERSION INMOBILIARIA PIONEER

Instrumento: PRIMERA EMISION CUOTAS DE PARTICIPACION
ISIN: DO8013400122
Cupón: 8

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 0
ISIN: DO1002237027
Cupón: 9

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: NOTAS DEL BANCO CENTRAL DOP VENC 05-04-1
ISIN: DO1002260722
Cupón: 4

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS DE DEUDA LEY 361-11, 1-2019
ISIN: DO1005241026
Cupón: 8
6
6 de Abril 2016

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 0
ISIN: DO1002247026
Cupón: 11
7
7 de Abril 2016

INTERESES

ALPHA SOCIEDAD DE VALORES, S. A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: PRIMERA EMISION PAPELES COMERCIALES ALPH
ISIN: DO3012600129
Cupón: 11
9
9 de Abril 2016

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVA TRAMO 2 SERIE F
ISIN: DO2006851912
Cupón: 35
11
11 de Abril 2016

DIVIDENDOS

FIDUCIARIA POPULAR S A

Instrumento: PRIMERA EMISION FIDEICOMISO INMOBILIARIO
ISIN: DO9013600117
Cupón: 15

DIVIDENDOS

FIDUCIARIA POPULAR S A

Instrumento: SEGUNDA EMISION FIDEICOMISO INMOBILIARIO
ISIN: DO9013600216
Cupón: 16

DIVIDENDOS

FIDUCIARIA POPULAR S A

Instrumento: TERCERA EMISION FIDEICOMISO INMOBILIARIO
ISIN: DO9013600315
Cupón: 11

DIVIDENDOS

FIDUCIARIA POPULAR S A

Instrumento: CUARTA EMISION FIDEICOMISO INMOBILIARIO
ISIN: DO9013600414
Cupón: 10

DIVIDENDOS

FIDUCIARIA POPULAR S A

Instrumento: QUINTA EMISION FIDEICOMISO INMOBILIARIO
ISIN: DO9013600513
Cupón: 9

DIVIDENDOS

FIDUCIARIA POPULAR S A

Instrumento: SEXTA EMISION FIDEICOMISO INMOBILIARIO M
ISIN: DO9013600612
Cupón: 14

DIVIDENDOS

FIDUCIARIA POPULAR S A

Instrumento: SEPTIMA EMISION FIDEICOMISO INMOBILIARIO
ISIN: DO9013600711
Cupón: 12

DIVIDENDOS

FIDUCIARIA POPULAR S A

Instrumento: OCTAVA EMISION FIDEICOMISO INMOBILIARIO
ISIN: DO9013600810
Cupón: 13

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: NOVENA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAI
ISIN: DO2009304919
Cupón: 10

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DECIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAI
ISIN: DO2009305015
Cupón: 10
12
12 de Abril 2016

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 4-K
ISIN: DO2009941611
Cupón: 49

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 4-L
ISIN: DO2009941710
Cupón: 49

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 5-M
ISIN: DO2009941819
Cupón: 49

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 5-N
ISIN: DO2009941918
Cupón: 49

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 6-O
ISIN: DO2009942015
Cupón: 49

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 6-P
ISIN: DO2009942114
Cupón: 49

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 7-Q
ISIN: DO2009942213
Cupón: 49

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 7-R
ISIN: DO2009942312
Cupón: 49

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 8-S
ISIN: DO2009942411
Cupón: 49

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 8-T
ISIN: DO2009942510
Cupón: 49

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 9-U
ISIN: DO2009942619
Cupón: 49

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 9-X
ISIN: DO2009942718
Cupón: 49

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 10-Y
ISIN: DO2009942817
Cupón: 49

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 10-Z
ISIN: DO2009942916
Cupón: 49

INTERESES

COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPP 4TA EMISION
ISIN: DO2010160110
Cupón: 25

INTERESES

COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPP 5TA EMISION
ISIN: DO2010160219
Cupón: 25
13
13 de Abril 2016

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 1
ISIN: DO1002248925
Cupón: 7

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 2DA EMISION
ISIN: DO2009358410
Cupón: 26

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 3RA EMISION
ISIN: DO2009358519
Cupón: 26

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 1 SERIE L
ISIN: DO2012555028
Cupón: 29

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 1 SERIE M
ISIN: DO2012555127
Cupón: 29

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 2 SERIE N
ISIN: DO2012555226
Cupón: 29

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 2 SERIE O
ISIN: DO2012555325
Cupón: 29

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 3 SERIE P
ISIN: DO2012555424
Cupón: 29

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 3 SERIE Q
ISIN: DO2012555523
Cupón: 29

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 4 SERIE R
ISIN: DO2012555622
Cupón: 29

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 4 SERIE S
ISIN: DO2012555721
Cupón: 29

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 5 SERIE T
ISIN: DO2012555820
Cupón: 29

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 5 SERIE U
ISIN: DO2012555929
Cupón: 29
14
14 de Abril 2016

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 1
ISIN: DO1002215825
Cupón: 1

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 1
ISIN: DO1002248529
Cupón: 12
17
17 de Abril 2016

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI PRIMERA EMISION
ISIN: DO2007957122
Cupón: 28

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI SEGUNDA EMISION
ISIN: DO2007957221
Cupón: 28

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI TERCERA EMISION
ISIN: DO2007957320
Cupón: 28

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI CUARTA EMISION
ISIN: DO2007957429
Cupón: 28

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI QUINTA EMISION
ISIN: DO2007957528
Cupón: 28

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 6TA EMISION
ISIN: DO2009360317
Cupón: 25

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 7MA EMISION
ISIN: DO2009360416
Cupón: 25
18
18 de Abril 2016

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 1
ISIN: DO1002249022
Cupón: 7

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: QUINTA EMISION BONOS CORPORATIVOS PARVAL
ISIN: DO2006801826
Cupón: 14

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS SOBERANOS RD USD VENC 2024(S-144A)
ISIN: USP3579EAS65
Cupón: 6
19
19 de Abril 2016

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 1
ISIN: DO1002243223
Cupón: 8

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 1-D
ISIN: DO2009332910
Cupón: 59

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 1-E
ISIN: DO2009333017
Cupón: 59

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 2-F
ISIN: DO2009333116
Cupón: 59

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 2-G
ISIN: DO2009333215
Cupón: 59

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 9-T
ISIN: DO2009339212
Cupón: 54

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 9-U
ISIN: DO2009339311
Cupón: 54

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 10-Y
ISIN: DO2009339410
Cupón: 54

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 10-Z
ISIN: DO2009339519
Cupón: 54

INTERESES

CONSORCIO REMIX, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CONSORCIO REMIX SEGUN
ISIN: DO2013000214
Cupón: 5
20
20 de Abril 2016

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVAL 1RA EMISION
ISIN: DO2006801412
Cupón: 20

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVAL 2DA EMISION
ISIN: DO2006801511
Cupón: 20

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVA TRAMO 4 SERIE H
ISIN: DO2006854114
Cupón: 32

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVA TRAMO 5 SERIE I
ISIN: DO2006854213
Cupón: 32

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 1ERA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009154314
Cupón: 32

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS SOBERANOS RD USD VENC 2027(S-144A)
ISIN: USP3579EAG28
Cupón: 20
21
21 de Abril 2016

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 8VA EMISION
ISIN: DO2009360812
Cupón: 24
22
22 de Abril 2016

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS PARVA
ISIN: DO2006801925
Cupón: 7

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS PARVA
ISIN: DO2006802022
Cupón: 7

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVE
ISIN: DO2010000522
Cupón: 6

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVE
ISIN: DO2010000621
Cupón: 6

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: TERCERA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVE
ISIN: DO2010000720
Cupón: 6

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: CUARTA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVER
ISIN: DO2010000829
Cupón: 6

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: QUINTA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVER
ISIN: DO2010000928
Cupón: 6

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: SEXTA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVER
ISIN: DO2010001025
Cupón: 6

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: SEPTIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVE
ISIN: DO2010001124
Cupón: 6

VENCIMIENTOS

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: LETRAS DEL BANCO CENTRAL DOP VENC 22-04-
ISIN: DO1002214927
Cupón: 1
23
23 de Abril 2016

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHA
ISIN: DO2009304117
Cupón: 15

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 1RA EMISION
ISIN: DO2009358014
Cupón: 27
24
24 de Abril 2016

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI SEXTA EMISION
ISIN: DO2007958823
Cupón: 26

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI SEPTIMA EMISION
ISIN: DO2007958922
Cupón: 26

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI OCTAVA EMISION
ISIN: DO2007959029
Cupón: 26

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI NOVENA EMISION
ISIN: DO2007959128
Cupón: 26

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI DECIMA EMISION
ISIN: DO2007959227
Cupón: 26
25
25 de Abril 2016

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: BONOS DEUDA SUBORDINADA BPD
ISIN: DO2000612120
Cupón: 100

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 4TA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009101018
Cupón: 22

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 5TA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009101117
Cupón: 22

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 6TA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009101216
Cupón: 22

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 7MA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009101315
Cupón: 22

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 8VA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009101414
Cupón: 22

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHA
ISIN: DO2009304216
Cupón: 14

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: TERCERA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHA
ISIN: DO2009304315
Cupón: 13

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: CUARTA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAI
ISIN: DO2009304414
Cupón: 13

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: QUINTA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAI
ISIN: DO2009304513
Cupón: 13
27
27 de Abril 2016

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVAL 4TA EMISION
ISIN: DO2006801727
Cupón: 17

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 9NA EMISION
ISIN: DO2009303911
Cupón: 23

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 10MA EMISION
ISIN: DO2009304018
Cupón: 23

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALAVER TRAMO 4D
ISIN: DO2010032129
Cupón: 60

VENCIMIENTOS

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALAVER TRAMO 4D
ISIN: DO2010032129
Cupón: 1
28
28 de Abril 2016

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: SEXTA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAIN
ISIN: DO2009304620
Cupón: 12

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: SEPTIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHA
ISIN: DO2009304729
Cupón: 12

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: OCTAVA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAI
ISIN: DO2009304828
Cupón: 12

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 5-L
ISIN: DO2009334916
Cupón: 58

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 5-M
ISIN: DO2009335012
Cupón: 58

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 6-N
ISIN: DO2009335111
Cupón: 58

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 6-O
ISIN: DO2009335210
Cupón: 58
29
29 de Abril 2016

DIVIDENDOS

FONDO DE INVERSION CERRADO RENTA FIJA PAGO RECURRENTE POPULAR

Instrumento: PRIMERA EMISION CUOTAS DE PARTICIPACION
ISIN: DO8013200126
Cupón: 5

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: BONOS SUBORDINADOS 2012 BPD
ISIN: DO2000649122
Cupón: 42

INTERESES

BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS SUBORDINADOS BANCO
ISIN: DO2006300126
Cupón: 4

INTERESES

BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS SUBORDINADOS BANCO
ISIN: DO2006300225
Cupón: 4

INTERESES

BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL

Instrumento: TERCERA EMISION BONOS SUBORDINADOS BANCO
ISIN: DO2006300324
Cupón: 4

INTERESES

BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL

Instrumento: CUARTA EMISION BONOS SUBORDINADOS BANCO
ISIN: DO2006300423
Cupón: 4

INTERESES

BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL

Instrumento: QUINTA EMISION BONOS SUBORDINADOS BANCO
ISIN: DO2006300522
Cupón: 4

INTERESES

BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL

Instrumento: SEXTA EMISION BONOS SUBORDINADOS BANCO M
ISIN: DO2006300621
Cupón: 4

INTERESES

BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL

Instrumento: SEPTIMA EMISION BONOS SUBORDINADOS BANCO
ISIN: DO2006300720
Cupón: 4

INTERESES

BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL

Instrumento: OCTAVA EMISION BONOS SUBORDINADOS BANCO
ISIN: DO2006300829
Cupón: 4

INTERESES

BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL

Instrumento: NOVENA EMISION BONOS SUBORDINADOS BANCO
ISIN: DO2006300928
Cupón: 4

INTERESES

BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL

Instrumento: DECIMA EMISION BONOS SUBORDINADOS BANCO
ISIN: DO2006301025
Cupón: 4

INTERESES

BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL

Instrumento: DECIMA PRIMERA EMISION BONOS SUBORDINADO
ISIN: DO2006301124
Cupón: 4

INTERESES

BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL

Instrumento: DECIMA SEGUNDA EMISION BONOS SUBORDINADO
ISIN: DO2006301223
Cupón: 4

INTERESES

BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL

Instrumento: DECIMA TERCERA EMISION BONOS SUBORDINADO
ISIN: DO2006301322
Cupón: 4

INTERESES

BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL

Instrumento: DECIMA CUARTA EMISION BONOS SUBORDINADOS
ISIN: DO2006301421
Cupón: 4

INTERESES

BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL

Instrumento: DECIMA QUINTA EMISION BONOS SUBORDINADOS
ISIN: DO2006301520
Cupón: 4
30
30 de Abril 2016

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 3
ISIN: DO1002212020
Cupón: 4

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS SOBERANOS RD USD VENC 2044 7.45
ISIN: USP3579EAY34
Cupón: 4

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS SOBERANOS RD USD VENC 2044 7.45
ISIN: USP3579EAZ09
Cupón: 4
1
1 de Mayo 2016

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 3-H
ISIN: DO2009334015
Cupón: 59

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 3-I
ISIN: DO2009334114
Cupón: 59

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 4-J
ISIN: DO2009334213
Cupón: 59

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 4-K
ISIN: DO2009334312
Cupón: 59
2
2 de Mayo 2016

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 0
ISIN: DO1002239825
Cupón: 9
3
3 de Mayo 2016

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 2DA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009154710
Cupón: 32

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 3RA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009154819
Cupón: 32

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 3-H
ISIN: DO2009926927
Cupón: 66

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 3-I
ISIN: DO2009927024
Cupón: 66

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 4-J
ISIN: DO2009927123
Cupón: 66

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 4-K
ISIN: DO2009927222
Cupón: 66

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 5-L
ISIN: DO2009927321
Cupón: 66

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 5-M
ISIN: DO2009927420
Cupón: 66

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 6-N
ISIN: DO2009927529
Cupón: 66

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 6-O
ISIN: DO2009927628
Cupón: 66

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 7-P
ISIN: DO2009927727
Cupón: 66

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 7-Q
ISIN: DO2009927826
Cupón: 66

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 8-R
ISIN: DO2009927925
Cupón: 66

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 8-S
ISIN: DO2009928022
Cupón: 66

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 9-T
ISIN: DO2009928121
Cupón: 66

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 9-U
ISIN: DO2009928220
Cupón: 66

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 10-Y
ISIN: DO2009928329
Cupón: 66

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 10-Z
ISIN: DO2009928428
Cupón: 66

INTERESES

UC UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA S. A.

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS UNICA
ISIN: DO2012700129
Cupón: 5

INTERESES

UC UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA S. A.

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS UNICA
ISIN: DO2012700228
Cupón: 5

VENCIMIENTOS

VALORES LEON, S.A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS VLEON TRAMO 7 SERIE N
ISIN: DO2007132312
Cupón: 1
4
4 de Mayo 2016

DIVIDENDOS

FONDO NACIONAL PIONEER UNITED RENTA FIJA

Instrumento: CUOTAS DE PARTICIPACION FONDO PIONEER
ISIN: DO8012152021
Cupón: 2

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS DE DEUDA ADM LEY 193-11, 1-2016
ISIN: DO1005239624
Cupón: 9

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 4TA EMISION
ISIN: DO2009359913
Cupón: 26

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 5TA EMISION
ISIN: DO2009360010
Cupón: 26

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 6 SERIE Y
ISIN: DO2012556125
Cupón: 29

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 6 SERIE Z
ISIN: DO2012556224
Cupón: 29

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 7 SERIE A
ISIN: DO2012556323
Cupón: 29

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 7 SERIE B
ISIN: DO2012556422
Cupón: 29

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 8 SERIE C
ISIN: DO2012556521
Cupón: 29

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 8 SERIE D
ISIN: DO2012556620
Cupón: 29

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 9 SERIE E
ISIN: DO2012556729
Cupón: 29

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 9 SERIE F
ISIN: DO2012556828
Cupón: 29

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 10SERIE G
ISIN: DO2012556927
Cupón: 29

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 10SERIE H
ISIN: DO2012557024
Cupón: 29
5
5 de Mayo 2016

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS DE DEUDA LEY 58-13, MH2-2028
ISIN: DO1005252429
Cupón: 6
6
6 de Mayo 2016

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS SOBERANOS RD USD VENC 2021(S-144A)
ISIN: USP3579EAH01
Cupón: 12
7
7 de Mayo 2016

INTERESES

ALPHA SOCIEDAD DE VALORES, S. A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: PRIMERA EMISION PAPELES COMERCIALES ALPH
ISIN: DO3012600129
Cupón: 12

INTERESES

ALPHA SOCIEDAD DE VALORES, S. A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: SEGUNDA EMISION PAPELES COMERCIALES ALPH
ISIN: DO3012600228
Cupón: 4

INTERESES

ALPHA SOCIEDAD DE VALORES, S. A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: TERCERA EMISION PAPELES COMERCIALES ALPH
ISIN: DO3012600327
Cupón: 4

INTERESES

ALPHA SOCIEDAD DE VALORES, S. A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: CUARTA EMISION PAPELES COMERCIALES ALPHA
ISIN: DO3012600426
Cupón: 4

VENCIMIENTOS

ALPHA SOCIEDAD DE VALORES, S. A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: PRIMERA EMISION PAPELES COMERCIALES ALPH
ISIN: DO3012600129
Cupón: 1

VENCIMIENTOS

ALPHA SOCIEDAD DE VALORES, S. A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: SEGUNDA EMISION PAPELES COMERCIALES ALPH
ISIN: DO3012600228
Cupón: 1

VENCIMIENTOS

ALPHA SOCIEDAD DE VALORES, S. A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: TERCERA EMISION PAPELES COMERCIALES ALPH
ISIN: DO3012600327
Cupón: 1

VENCIMIENTOS

ALPHA SOCIEDAD DE VALORES, S. A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: CUARTA EMISION PAPELES COMERCIALES ALPHA
ISIN: DO3012600426
Cupón: 1
9
9 de Mayo 2016

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVA TRAMO 2 SERIE F
ISIN: DO2006851912
Cupón: 36
10
10 de Mayo 2016

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS DE DEUDA LEY 152-14 MH2-2019
ISIN: DO1005204115
Cupón: 4

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS DE DEUDA LEY 152-14 MH1-2024
ISIN: DO1005204214
Cupón: 4
11
11 de Mayo 2016

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: NOVENA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAI
ISIN: DO2009304919
Cupón: 11

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: DECIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAI
ISIN: DO2009305015
Cupón: 11
12
12 de Mayo 2016

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 1
ISIN: DO1002246820
Cupón: 12

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS CEPM
ISIN: DO2009904114
Cupón: 2

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 4-K
ISIN: DO2009941611
Cupón: 50

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 4-L
ISIN: DO2009941710
Cupón: 50

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 5-M
ISIN: DO2009941819
Cupón: 50

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 5-N
ISIN: DO2009941918
Cupón: 50

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 6-O
ISIN: DO2009942015
Cupón: 50

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 6-P
ISIN: DO2009942114
Cupón: 50

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 7-Q
ISIN: DO2009942213
Cupón: 50

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 7-R
ISIN: DO2009942312
Cupón: 50

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 8-S
ISIN: DO2009942411
Cupón: 50

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 8-T
ISIN: DO2009942510
Cupón: 50

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 9-U
ISIN: DO2009942619
Cupón: 50

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 9-X
ISIN: DO2009942718
Cupón: 50

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 10-Y
ISIN: DO2009942817
Cupón: 50

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 10-Z
ISIN: DO2009942916
Cupón: 50

INTERESES

COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPP 4TA EMISION
ISIN: DO2010160110
Cupón: 26

INTERESES

COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPP 5TA EMISION
ISIN: DO2010160219
Cupón: 26
13
13 de Mayo 2016

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 2DA EMISION
ISIN: DO2009358410
Cupón: 27

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 3RA EMISION
ISIN: DO2009358519
Cupón: 27

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 1 SERIE L
ISIN: DO2012555028
Cupón: 30

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 1 SERIE M
ISIN: DO2012555127
Cupón: 30

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 2 SERIE N
ISIN: DO2012555226
Cupón: 30

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 2 SERIE O
ISIN: DO2012555325
Cupón: 30

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 3 SERIE P
ISIN: DO2012555424
Cupón: 30

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 3 SERIE Q
ISIN: DO2012555523
Cupón: 30

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 4 SERIE R
ISIN: DO2012555622
Cupón: 30

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 4 SERIE S
ISIN: DO2012555721
Cupón: 30

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 5 SERIE T
ISIN: DO2012555820
Cupón: 30

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 5 SERIE U
ISIN: DO2012555929
Cupón: 30
17
17 de Mayo 2016

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI PRIMERA EMISION
ISIN: DO2007957122
Cupón: 29

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI SEGUNDA EMISION
ISIN: DO2007957221
Cupón: 29

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI TERCERA EMISION
ISIN: DO2007957320
Cupón: 29

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI CUARTA EMISION
ISIN: DO2007957429
Cupón: 29

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI QUINTA EMISION
ISIN: DO2007957528
Cupón: 29

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 6TA EMISION
ISIN: DO2009360317
Cupón: 26

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 7MA EMISION
ISIN: DO2009360416
Cupón: 26
18
18 de Mayo 2016

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 1
ISIN: DO1002232523
Cupón: 10

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: QUINTA EMISION BONOS CORPORATIVOS PARVAL
ISIN: DO2006801826
Cupón: 15
19
19 de Mayo 2016

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 1-D
ISIN: DO2009332910
Cupón: 60

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 1-E
ISIN: DO2009333017
Cupón: 60

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 2-F
ISIN: DO2009333116
Cupón: 60

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 2-G
ISIN: DO2009333215
Cupón: 60

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 9-T
ISIN: DO2009339212
Cupón: 55

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 9-U
ISIN: DO2009339311
Cupón: 55

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 10-Y
ISIN: DO2009339410
Cupón: 55

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 10-Z
ISIN: DO2009339519
Cupón: 55

VENCIMIENTOS

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 1-D
ISIN: DO2009332910
Cupón: 1

VENCIMIENTOS

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 1-E
ISIN: DO2009333017
Cupón: 1

VENCIMIENTOS

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 2-F
ISIN: DO2009333116
Cupón: 1

VENCIMIENTOS

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 2-G
ISIN: DO2009333215
Cupón: 1
20
20 de Mayo 2016

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVAL 1RA EMISION
ISIN: DO2006801412
Cupón: 21

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVAL 2DA EMISION
ISIN: DO2006801511
Cupón: 21

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVA TRAMO 4 SERIE H
ISIN: DO2006854114
Cupón: 33

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVA TRAMO 5 SERIE I
ISIN: DO2006854213
Cupón: 33

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 1ERA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009154314
Cupón: 33

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS CEPM
ISIN: DO2009904213
Cupón: 1

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: TERCERA EMISION BONOS CORPORATIVOS CEPM
ISIN: DO2009904312
Cupón: 1

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: CUARTA EMISION BONOS CORPORATIVOS CEPM S
ISIN: DO2009904411
Cupón: 1
21
21 de Mayo 2016

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 8VA EMISION
ISIN: DO2009360812
Cupón: 25
22
22 de Mayo 2016

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS PARVA
ISIN: DO2006801925
Cupón: 8

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS PARVA
ISIN: DO2006802022
Cupón: 8

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVE
ISIN: DO2010000522
Cupón: 7

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVE
ISIN: DO2010000621
Cupón: 7

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: TERCERA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVE
ISIN: DO2010000720
Cupón: 7

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: CUARTA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVER
ISIN: DO2010000829
Cupón: 7

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: QUINTA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVER
ISIN: DO2010000928
Cupón: 7

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: SEXTA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVER
ISIN: DO2010001025
Cupón: 7

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: SEPTIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVE
ISIN: DO2010001124
Cupón: 7

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: OCTAVA EMISION BONOS CORPORATIVOS ALAVER
ISIN: DO2010001223
Cupón: 1
23
23 de Mayo 2016

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHA
ISIN: DO2009304117
Cupón: 16

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 1RA EMISION
ISIN: DO2009358014
Cupón: 28
24
24 de Mayo 2016

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI SEXTA EMISION
ISIN: DO2007958823
Cupón: 27

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI SEPTIMA EMISION
ISIN: DO2007958922
Cupón: 27

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI OCTAVA EMISION
ISIN: DO2007959029
Cupón: 27

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI NOVENA EMISION
ISIN: DO2007959128
Cupón: 27

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI DECIMA EMISION
ISIN: DO2007959227
Cupón: 27
25
25 de Mayo 2016

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: BONOS DEUDA SUBORDINADA BPD
ISIN: DO2000612120
Cupón: 101

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 4TA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009101018
Cupón: 23

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 5TA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009101117
Cupón: 23

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 6TA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009101216
Cupón: 23

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 7MA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009101315
Cupón: 23

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 8VA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009101414
Cupón: 23

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHA
ISIN: DO2009304216
Cupón: 15

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: TERCERA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHA
ISIN: DO2009304315
Cupón: 14

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: CUARTA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAI
ISIN: DO2009304414
Cupón: 14

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: QUINTA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAI
ISIN: DO2009304513
Cupón: 14
26
26 de Mayo 2016

INTERESES

ALPHA SOCIEDAD DE VALORES, S. A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: QUINTA EMISION PAPELES COMERCIALES ALPHA
ISIN: DO3012600525
Cupón: 3
27
27 de Mayo 2016

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVAL 4TA EMISION
ISIN: DO2006801727
Cupón: 18

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 9NA EMISION
ISIN: DO2009303911
Cupón: 24

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 10MA EMISION
ISIN: DO2009304018
Cupón: 24

VENCIMIENTOS

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVAL 4TA EMISION
ISIN: DO2006801727
Cupón: 1
28
28 de Mayo 2016

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: SEXTA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAIN
ISIN: DO2009304620
Cupón: 13

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: SEPTIMA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHA
ISIN: DO2009304729
Cupón: 13

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: OCTAVA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHAI
ISIN: DO2009304828
Cupón: 13

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 5-L
ISIN: DO2009334916
Cupón: 59

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 5-M
ISIN: DO2009335012
Cupón: 59

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 6-N
ISIN: DO2009335111
Cupón: 59

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 6-O
ISIN: DO2009335210
Cupón: 59
29
29 de Mayo 2016

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: BONOS SUBORDINADOS 2012 BPD
ISIN: DO2000649122
Cupón: 43
30
30 de Mayo 2016

INTERESES

CORPORACION FINANCIERA INTERNACIONAL (IFC)

Instrumento: BONOS IFC
ISIN: DO2011649228
Cupón: 7
31
31 de Mayo 2016

VENCIMIENTOS

VALORES LEON, S.A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS VLEON TRAMO 9 SERIE Q
ISIN: DO2007133617
Cupón: 1

VENCIMIENTOS

VALORES LEON, S.A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS VLEON TRAMO 9 SERIE R
ISIN: DO2007133716
Cupón: 1

VENCIMIENTOS

VALORES LEON, S.A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS VLEON TRAMO10 SERIE S
ISIN: DO2007133815
Cupón: 1

VENCIMIENTOS

VALORES LEON, S.A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS VLEON TRAMO10 SERIE T
ISIN: DO2007133914
Cupón: 1

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