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Calendario de eventos

DOM
LUN
MAR
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1
1 de Febrero 2015

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 3-H
ISIN: DO2009334015
Cupón: 44

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 3-I
ISIN: DO2009334114
Cupón: 44

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 4-J
ISIN: DO2009334213
Cupón: 44

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 4-K
ISIN: DO2009334312
Cupón: 44
3
3 de Febrero 2015

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 2DA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009154710
Cupón: 17

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 3RA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009154819
Cupón: 17

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 3-H
ISIN: DO2009926927
Cupón: 51

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 3-I
ISIN: DO2009927024
Cupón: 51

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 4-J
ISIN: DO2009927123
Cupón: 51

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 4-K
ISIN: DO2009927222
Cupón: 51

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 5-L
ISIN: DO2009927321
Cupón: 51

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 5-M
ISIN: DO2009927420
Cupón: 51

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 6-N
ISIN: DO2009927529
Cupón: 51

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 6-O
ISIN: DO2009927628
Cupón: 51

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 7-P
ISIN: DO2009927727
Cupón: 51

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 7-Q
ISIN: DO2009927826
Cupón: 51

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 8-R
ISIN: DO2009927925
Cupón: 51

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 8-S
ISIN: DO2009928022
Cupón: 51

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 9-T
ISIN: DO2009928121
Cupón: 51

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 9-U
ISIN: DO2009928220
Cupón: 51

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 10-Y
ISIN: DO2009928329
Cupón: 51

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 10-Z
ISIN: DO2009928428
Cupón: 51

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 1-E
ISIN: DO2009940415
Cupón: 36

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 1-F
ISIN: DO2009940514
Cupón: 36

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 2-G
ISIN: DO2009940613
Cupón: 36

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 2-H
ISIN: DO2009940712
Cupón: 36

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 3-I
ISIN: DO2009940811
Cupón: 36

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 3-J
ISIN: DO2009940910
Cupón: 36
4
4 de Febrero 2015

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS DE DEUDA LEY 366-09, 2-2017
ISIN: DO1005224220
Cupón: 9

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS DE DEUDA LEY 361-11, 1-2022
ISIN: DO1005241125
Cupón: 6

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS DE DEUDA LEY 58-13, MH1-2028
ISIN: DO1005251025
Cupón: 4

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 4TA EMISION
ISIN: DO2009359913
Cupón: 11

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 5TA EMISION
ISIN: DO2009360010
Cupón: 11

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 6 SERIE Y
ISIN: DO2012556125
Cupón: 14

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 6 SERIE Z
ISIN: DO2012556224
Cupón: 14

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 7 SERIE A
ISIN: DO2012556323
Cupón: 14

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 7 SERIE B
ISIN: DO2012556422
Cupón: 14

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 8 SERIE C
ISIN: DO2012556521
Cupón: 14

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 8 SERIE D
ISIN: DO2012556620
Cupón: 14

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 9 SERIE E
ISIN: DO2012556729
Cupón: 14

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 9 SERIE F
ISIN: DO2012556828
Cupón: 14

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 10SERIE G
ISIN: DO2012556927
Cupón: 14

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 10SERIE H
ISIN: DO2012557024
Cupón: 14
5
5 de Febrero 2015

DIVIDENDOS

FONDO NACIONAL PIONEER UNITED RENTA FIJA

Instrumento: CUOTAS DE PARTICIPACION FONDO PIONEER
ISIN: DO8012152021
Cupón: 3

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 0
ISIN: DO1002230022
Cupón: 8

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 0
ISIN: DO1002253628
Cupón: 3

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 1-D
ISIN: DO2009925218
Cupón: 52

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 1-E
ISIN: DO2009925317
Cupón: 52

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 2-F
ISIN: DO2009925416
Cupón: 52

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 2-G
ISIN: DO2009925515
Cupón: 52
6
6 de Febrero 2015

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS DE DEUDA LEY 366-09, 1-2015
ISIN: DO1005221523
Cupón: 10

VENCIMIENTOS

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS DE DEUDA LEY 366-09, 1-2015
ISIN: DO1005221523
Cupón: 1
7
7 de Febrero 2015

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 0
ISIN: DO1002253727
Cupón: 3

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS DE DEUDA LEY 366-09, 2-2015
ISIN: DO1005224121
Cupón: 9
9
9 de Febrero 2015

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 0
ISIN: DO1002230121
Cupón: 8

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS DE DEUDA LEY 58-13, MH2-2018
ISIN: DO1005250829
Cupón: 4

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVA TRAMO 1 SERIE E
ISIN: DO2006851813
Cupón: 21

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVA TRAMO 2 SERIE F
ISIN: DO2006851912
Cupón: 21
10
10 de Febrero 2015

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS DE DEUDA LEY 366-09, 1-2017
ISIN: DO1005221622
Cupón: 10

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS DE DEUDA ADM LEY 2-12, 1-2017
ISIN: DO1005241224
Cupón: 6

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS DE DEUDA LEY 58-13, MH1-2023
ISIN: DO1005250928
Cupón: 4
12
12 de Febrero 2015

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 4-K
ISIN: DO2009941611
Cupón: 35

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 4-L
ISIN: DO2009941710
Cupón: 35

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 5-M
ISIN: DO2009941819
Cupón: 35

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 5-N
ISIN: DO2009941918
Cupón: 35

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 6-O
ISIN: DO2009942015
Cupón: 35

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 6-P
ISIN: DO2009942114
Cupón: 35

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 7-Q
ISIN: DO2009942213
Cupón: 35

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 7-R
ISIN: DO2009942312
Cupón: 35

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 8-S
ISIN: DO2009942411
Cupón: 35

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 8-T
ISIN: DO2009942510
Cupón: 35

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 9-U
ISIN: DO2009942619
Cupón: 35

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 9-X
ISIN: DO2009942718
Cupón: 35

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 10-Y
ISIN: DO2009942817
Cupón: 35

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 10-Z
ISIN: DO2009942916
Cupón: 35

INTERESES

COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPP 4TA EMISION
ISIN: DO2010160110
Cupón: 11

INTERESES

COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPP 5TA EMISION
ISIN: DO2010160219
Cupón: 11
13
13 de Febrero 2015

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 2DA EMISION
ISIN: DO2009358410
Cupón: 12

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 3RA EMISION
ISIN: DO2009358519
Cupón: 12

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 1 SERIE L
ISIN: DO2012555028
Cupón: 15

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 1 SERIE M
ISIN: DO2012555127
Cupón: 15

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 2 SERIE N
ISIN: DO2012555226
Cupón: 15

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 2 SERIE O
ISIN: DO2012555325
Cupón: 15

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 3 SERIE P
ISIN: DO2012555424
Cupón: 15

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 3 SERIE Q
ISIN: DO2012555523
Cupón: 15

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 4 SERIE R
ISIN: DO2012555622
Cupón: 15

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 4 SERIE S
ISIN: DO2012555721
Cupón: 15

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 5 SERIE T
ISIN: DO2012555820
Cupón: 15

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 5 SERIE U
ISIN: DO2012555929
Cupón: 15
14
14 de Febrero 2015

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS ORDINARIOS PARVA TRAMO 3 SERIE C
ISIN: DO2006845112
Cupón: 30

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS ORDINARIOS PARVA TRAMO 4 SERIE D
ISIN: DO2006845211
Cupón: 30

VENCIMIENTOS

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS ORDINARIOS PARVA TRAMO 3 SERIE C
ISIN: DO2006845112
Cupón: 1

VENCIMIENTOS

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS ORDINARIOS PARVA TRAMO 4 SERIE D
ISIN: DO2006845211
Cupón: 1
17
17 de Febrero 2015

INTERESES

VALORES LEON, S.A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: BONOS VLEON TRAMO 2 SERIE B
ISIN: DO2007149415
Cupón: 26

INTERESES

VALORES LEON, S.A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: BONOS VLEON TRAMO 3 SERIE C
ISIN: DO2007149514
Cupón: 26

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI PRIMERA EMISION
ISIN: DO2007957122
Cupón: 14

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI SEGUNDA EMISION
ISIN: DO2007957221
Cupón: 14

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI TERCERA EMISION
ISIN: DO2007957320
Cupón: 14

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI CUARTA EMISION
ISIN: DO2007957429
Cupón: 14

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI QUINTA EMISION
ISIN: DO2007957528
Cupón: 14

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 6TA EMISION
ISIN: DO2009360317
Cupón: 11

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 7MA EMISION
ISIN: DO2009360416
Cupón: 11
19
19 de Febrero 2015

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: NOTAS DEL BANCO CENTRAL DOP VENC 19-02-1
ISIN: DO1002230428
Cupón: 8

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 1-D
ISIN: DO2009332910
Cupón: 45

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 1-E
ISIN: DO2009333017
Cupón: 45

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 2-F
ISIN: DO2009333116
Cupón: 45

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 2-G
ISIN: DO2009333215
Cupón: 45

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 9-T
ISIN: DO2009339212
Cupón: 40

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 9-U
ISIN: DO2009339311
Cupón: 40

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 10-Y
ISIN: DO2009339410
Cupón: 40

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 10-Z
ISIN: DO2009339519
Cupón: 40

INTERESES

COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPP 2DA EMISION
ISIN: DO2010158619
Cupón: 12

INTERESES

COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPP 3ERA EMISION
ISIN: DO2010158718
Cupón: 12
20
20 de Febrero 2015

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: NOTAS DEL BANCO CENTRAL DOP VENC 20-02-1
ISIN: DO1002245822
Cupón: 14

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 2
ISIN: DO1002246523
Cupón: 10

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVAL 1RA EMISION
ISIN: DO2006801412
Cupón: 6

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVAL 2DA EMISION
ISIN: DO2006801511
Cupón: 6

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVAL 3RA EMISION
ISIN: DO2006801610
Cupón: 6

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVA TRAMO 4 SERIE H
ISIN: DO2006854114
Cupón: 18

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVA TRAMO 5 SERIE I
ISIN: DO2006854213
Cupón: 18

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 1ERA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009154314
Cupón: 18

VENCIMIENTOS

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: NOTAS DEL BANCO CENTRAL DOP VENC 20-02-1
ISIN: DO1002245822
Cupón: 1

VENCIMIENTOS

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 2
ISIN: DO1002246523
Cupón: 1
21
21 de Febrero 2015

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: NOTAS DEL BANCO CENTRAL DOP VENC 21-08-1
ISIN: DO1002254428
Cupón: 3

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 8VA EMISION
ISIN: DO2009360812
Cupón: 10
22
22 de Febrero 2015

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: NOTAS DEL BANCO CENTRAL DOP VENC 22-02-1
ISIN: DO1002260524
Cupón: 2
23
23 de Febrero 2015

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: NOTAS DEL BANCO CENTRAL DOP VENC 23-02-1
ISIN: DO1002230527
Cupón: 8

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHA
ISIN: DO2009304117
Cupón: 1

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 1RA EMISION
ISIN: DO2009358014
Cupón: 13
24
24 de Febrero 2015

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: NOTAS DEL BANCO CENTRAL DOP VENC 24-08-1
ISIN: DO1002254626
Cupón: 3

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: NOTAS DEL BANCO CENTRAL DOP VENC 24-02-1
ISIN: DO1002260623
Cupón: 2

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI SEXTA EMISION
ISIN: DO2007958823
Cupón: 12

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI SEPTIMA EMISION
ISIN: DO2007958922
Cupón: 12

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI OCTAVA EMISION
ISIN: DO2007959029
Cupón: 12

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI NOVENA EMISION
ISIN: DO2007959128
Cupón: 12

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI DECIMA EMISION
ISIN: DO2007959227
Cupón: 12
25
25 de Febrero 2015

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: BONOS DEUDA SUBORDINADA BPD
ISIN: DO2000612120
Cupón: 86

INTERESES

VALORES LEON, S.A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: BONOS VLEON TRAMO 5 SERIE E
ISIN: DO2007153011
Cupón: 19

INTERESES

VALORES LEON, S.A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: BONOS VLEON TRAMO 6 SERIE F
ISIN: DO2007153110
Cupón: 19

INTERESES

VALORES LEON, S.A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: BONOS VLEON TRAMO 7 SERIE G
ISIN: DO2007153219
Cupón: 19

INTERESES

VALORES LEON, S.A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: BONOS VLEON TRAMO 8 SERIE H
ISIN: DO2007153318
Cupón: 19

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 4TA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009101018
Cupón: 8

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 5TA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009101117
Cupón: 8

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 6TA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009101216
Cupón: 8

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 7MA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009101315
Cupón: 8

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 8VA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009101414
Cupón: 8
26
26 de Febrero 2015

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: NOTAS DEL BANCO CENTRAL DOP VENC 26-08-1
ISIN: DO1002254527
Cupón: 3
27
27 de Febrero 2015

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVAL 4TA EMISION
ISIN: DO2006801727
Cupón: 3

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 9NA EMISION
ISIN: DO2009303911
Cupón: 9

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 10MA EMISION
ISIN: DO2009304018
Cupón: 9

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALAVER TRAMO 1A
ISIN: DO2010026626
Cupón: 52

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALAVER TRAMO 2B
ISIN: DO2010026725
Cupón: 52

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALAVER TRAMO 3C
ISIN: DO2010026824
Cupón: 52

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALAVER TRAMO 4D
ISIN: DO2010032129
Cupón: 46
28
28 de Febrero 2015

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: BONOS SUBORDINADOS 2012 BPD
ISIN: DO2000649122
Cupón: 28

INTERESES

VALORES LEON, S.A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: BONOS VLEON TRAMO 4 SERIE D
ISIN: DO2007151718
Cupón: 22

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 5-L
ISIN: DO2009334916
Cupón: 44

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 5-M
ISIN: DO2009335012
Cupón: 44

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 6-N
ISIN: DO2009335111
Cupón: 44

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 6-O
ISIN: DO2009335210
Cupón: 44

INTERESES

COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPP 1ERA EMISION
ISIN: DO2010158114
Cupón: 13
DOM
LUN
MAR
MIE
JUE
VIE
SAB
2
10
11
14
16
22
26
31
1
1 de Marzo 2015

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 3-H
ISIN: DO2009334015
Cupón: 45

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 3-I
ISIN: DO2009334114
Cupón: 45

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 4-J
ISIN: DO2009334213
Cupón: 45

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 4-K
ISIN: DO2009334312
Cupón: 45
3
3 de Marzo 2015

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: NOTAS DEL BANCO CENTRAL DOP VENC 03-03-1
ISIN: DO1002241524
Cupón: 6

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 0
ISIN: DO1002246622
Cupón: 10

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 2DA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009154710
Cupón: 18

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 3RA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009154819
Cupón: 18

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 3-H
ISIN: DO2009926927
Cupón: 52

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 3-I
ISIN: DO2009927024
Cupón: 52

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 4-J
ISIN: DO2009927123
Cupón: 52

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 4-K
ISIN: DO2009927222
Cupón: 52

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 5-L
ISIN: DO2009927321
Cupón: 52

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 5-M
ISIN: DO2009927420
Cupón: 52

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 6-N
ISIN: DO2009927529
Cupón: 52

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 6-O
ISIN: DO2009927628
Cupón: 52

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 7-P
ISIN: DO2009927727
Cupón: 52

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 7-Q
ISIN: DO2009927826
Cupón: 52

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 8-R
ISIN: DO2009927925
Cupón: 52

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 8-S
ISIN: DO2009928022
Cupón: 52

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 9-T
ISIN: DO2009928121
Cupón: 52

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 9-U
ISIN: DO2009928220
Cupón: 52

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 10-Y
ISIN: DO2009928329
Cupón: 52

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 10-Z
ISIN: DO2009928428
Cupón: 52

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 1-E
ISIN: DO2009940415
Cupón: 37

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 1-F
ISIN: DO2009940514
Cupón: 37

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 2-G
ISIN: DO2009940613
Cupón: 37

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 2-H
ISIN: DO2009940712
Cupón: 37

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 3-I
ISIN: DO2009940811
Cupón: 37

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 3-J
ISIN: DO2009940910
Cupón: 37
4
4 de Marzo 2015

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 4TA EMISION
ISIN: DO2009359913
Cupón: 12

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 5TA EMISION
ISIN: DO2009360010
Cupón: 12

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 6 SERIE Y
ISIN: DO2012556125
Cupón: 15

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 6 SERIE Z
ISIN: DO2012556224
Cupón: 15

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 7 SERIE A
ISIN: DO2012556323
Cupón: 15

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 7 SERIE B
ISIN: DO2012556422
Cupón: 15

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 8 SERIE C
ISIN: DO2012556521
Cupón: 15

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 8 SERIE D
ISIN: DO2012556620
Cupón: 15

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 9 SERIE E
ISIN: DO2012556729
Cupón: 15

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 9 SERIE F
ISIN: DO2012556828
Cupón: 15

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 10SERIE G
ISIN: DO2012556927
Cupón: 15

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 10SERIE H
ISIN: DO2012557024
Cupón: 15
5
5 de Marzo 2015

DIVIDENDOS

FONDO NACIONAL PIONEER UNITED RENTA FIJA

Instrumento: CUOTAS DE PARTICIPACION FONDO PIONEER
ISIN: DO8012152021
Cupón: 2

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 1-D
ISIN: DO2009925218
Cupón: 53

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 1-E
ISIN: DO2009925317
Cupón: 53

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 2-F
ISIN: DO2009925416
Cupón: 53

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 2-G
ISIN: DO2009925515
Cupón: 53
6
6 de Marzo 2015

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: NOTAS DEL BANCO CENTRAL DOP VENC 06-03-1
ISIN: DO1002241425
Cupón: 6

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS DE DEUDA ADM LEY 366-09, 1-2015
ISIN: DO1005221721
Cupón: 10

VENCIMIENTOS

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: NOTAS DEL BANCO CENTRAL DOP VENC 06-03-1
ISIN: DO1002241425
Cupón: 1

VENCIMIENTOS

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS DE DEUDA ADM LEY 366-09, 1-2015
ISIN: DO1005221721
Cupón: 1
7
7 de Marzo 2015

INTERESES

ASOCIACION POPULAR AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS ORDINARIOS APAP
ISIN: DO2011751123
Cupón: 4

INTERESES

ASOCIACION POPULAR AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS ORDINARIOS APAP
ISIN: DO2011751222
Cupón: 4
8
8 de Marzo 2015

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 0
ISIN: DO1002247422
Cupón: 9
9
9 de Marzo 2015

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVA TRAMO 1 SERIE E
ISIN: DO2006851813
Cupón: 22

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVA TRAMO 2 SERIE F
ISIN: DO2006851912
Cupón: 22
12
12 de Marzo 2015

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 4-K
ISIN: DO2009941611
Cupón: 36

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 4-L
ISIN: DO2009941710
Cupón: 36

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 5-M
ISIN: DO2009941819
Cupón: 36

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 5-N
ISIN: DO2009941918
Cupón: 36

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 6-O
ISIN: DO2009942015
Cupón: 36

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 6-P
ISIN: DO2009942114
Cupón: 36

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 7-Q
ISIN: DO2009942213
Cupón: 36

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 7-R
ISIN: DO2009942312
Cupón: 36

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 8-S
ISIN: DO2009942411
Cupón: 36

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 8-T
ISIN: DO2009942510
Cupón: 36

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 9-U
ISIN: DO2009942619
Cupón: 36

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 9-X
ISIN: DO2009942718
Cupón: 36

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 10-Y
ISIN: DO2009942817
Cupón: 36

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 10-Z
ISIN: DO2009942916
Cupón: 36

INTERESES

COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPP 4TA EMISION
ISIN: DO2010160110
Cupón: 12

INTERESES

COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPP 5TA EMISION
ISIN: DO2010160219
Cupón: 12
13
13 de Marzo 2015

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 1
ISIN: DO1002243025
Cupón: 6

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 2DA EMISION
ISIN: DO2009358410
Cupón: 13

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 3RA EMISION
ISIN: DO2009358519
Cupón: 13

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 1 SERIE L
ISIN: DO2012555028
Cupón: 16

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 1 SERIE M
ISIN: DO2012555127
Cupón: 16

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 2 SERIE N
ISIN: DO2012555226
Cupón: 16

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 2 SERIE O
ISIN: DO2012555325
Cupón: 16

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 3 SERIE P
ISIN: DO2012555424
Cupón: 16

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 3 SERIE Q
ISIN: DO2012555523
Cupón: 16

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 4 SERIE R
ISIN: DO2012555622
Cupón: 16

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 4 SERIE S
ISIN: DO2012555721
Cupón: 16

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 5 SERIE T
ISIN: DO2012555820
Cupón: 16

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 5 SERIE U
ISIN: DO2012555929
Cupón: 16

VENCIMIENTOS

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 1
ISIN: DO1002243025
Cupón: 1
15
15 de Marzo 2015

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 1
ISIN: DO1002243124
Cupón: 6

VENCIMIENTOS

VALORES LEON, S.A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS VLEON TRAMO 3 SERIE E
ISIN: DO2007131017
Cupón: 1
17
17 de Marzo 2015

INTERESES

VALORES LEON, S.A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: BONOS VLEON TRAMO 2 SERIE B
ISIN: DO2007149415
Cupón: 27

INTERESES

VALORES LEON, S.A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: BONOS VLEON TRAMO 3 SERIE C
ISIN: DO2007149514
Cupón: 27

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI PRIMERA EMISION
ISIN: DO2007957122
Cupón: 15

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI SEGUNDA EMISION
ISIN: DO2007957221
Cupón: 15

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI TERCERA EMISION
ISIN: DO2007957320
Cupón: 15

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI CUARTA EMISION
ISIN: DO2007957429
Cupón: 15

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI QUINTA EMISION
ISIN: DO2007957528
Cupón: 15

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 6TA EMISION
ISIN: DO2009360317
Cupón: 12

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 7MA EMISION
ISIN: DO2009360416
Cupón: 12
18
18 de Marzo 2015

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 1
ISIN: DO1002251325
Cupón: 4

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: QUINTA EMISION BONOS CORPORATIVOS PARVAL
ISIN: DO2006801826
Cupón: 1
19
19 de Marzo 2015

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 1-D
ISIN: DO2009332910
Cupón: 46

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 1-E
ISIN: DO2009333017
Cupón: 46

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 2-F
ISIN: DO2009333116
Cupón: 46

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 2-G
ISIN: DO2009333215
Cupón: 46

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 9-T
ISIN: DO2009339212
Cupón: 41

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 9-U
ISIN: DO2009339311
Cupón: 41

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 10-Y
ISIN: DO2009339410
Cupón: 41

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 10-Z
ISIN: DO2009339519
Cupón: 41

INTERESES

COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPP 2DA EMISION
ISIN: DO2010158619
Cupón: 13

INTERESES

COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPP 3ERA EMISION
ISIN: DO2010158718
Cupón: 13
20
20 de Marzo 2015

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 2
ISIN: DO1002251523
Cupón: 4

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVAL 1RA EMISION
ISIN: DO2006801412
Cupón: 7

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVAL 2DA EMISION
ISIN: DO2006801511
Cupón: 7

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVAL 3RA EMISION
ISIN: DO2006801610
Cupón: 7

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVA TRAMO 4 SERIE H
ISIN: DO2006854114
Cupón: 19

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVA TRAMO 5 SERIE I
ISIN: DO2006854213
Cupón: 19

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 1ERA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009154314
Cupón: 19
21
21 de Marzo 2015

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 8VA EMISION
ISIN: DO2009360812
Cupón: 11
23
23 de Marzo 2015

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHA
ISIN: DO2009304117
Cupón: 2

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 1RA EMISION
ISIN: DO2009358014
Cupón: 14
24
24 de Marzo 2015

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI SEXTA EMISION
ISIN: DO2007958823
Cupón: 13

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI SEPTIMA EMISION
ISIN: DO2007958922
Cupón: 13

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI OCTAVA EMISION
ISIN: DO2007959029
Cupón: 13

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI NOVENA EMISION
ISIN: DO2007959128
Cupón: 13

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI DECIMA EMISION
ISIN: DO2007959227
Cupón: 13
25
25 de Marzo 2015

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 2
ISIN: DO1002248826
Cupón: 5

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: BONOS DEUDA SUBORDINADA BPD
ISIN: DO2000612120
Cupón: 87

INTERESES

VALORES LEON, S.A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: BONOS VLEON TRAMO 5 SERIE E
ISIN: DO2007153011
Cupón: 20

INTERESES

VALORES LEON, S.A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: BONOS VLEON TRAMO 6 SERIE F
ISIN: DO2007153110
Cupón: 20

INTERESES

VALORES LEON, S.A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: BONOS VLEON TRAMO 7 SERIE G
ISIN: DO2007153219
Cupón: 20

INTERESES

VALORES LEON, S.A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: BONOS VLEON TRAMO 8 SERIE H
ISIN: DO2007153318
Cupón: 20

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 4TA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009101018
Cupón: 9

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 5TA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009101117
Cupón: 9

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 6TA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009101216
Cupón: 9

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 7MA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009101315
Cupón: 9

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 8VA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009101414
Cupón: 9

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHA
ISIN: DO2009304216
Cupón: 1
27
27 de Marzo 2015

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVAL 4TA EMISION
ISIN: DO2006801727
Cupón: 4

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 9NA EMISION
ISIN: DO2009303911
Cupón: 10

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 10MA EMISION
ISIN: DO2009304018
Cupón: 10

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALAVER TRAMO 1A
ISIN: DO2010026626
Cupón: 53

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALAVER TRAMO 2B
ISIN: DO2010026725
Cupón: 53

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALAVER TRAMO 3C
ISIN: DO2010026824
Cupón: 53

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALAVER TRAMO 4D
ISIN: DO2010032129
Cupón: 47
28
28 de Marzo 2015

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 5-L
ISIN: DO2009334916
Cupón: 45

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 5-M
ISIN: DO2009335012
Cupón: 45

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 6-N
ISIN: DO2009335111
Cupón: 45

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 6-O
ISIN: DO2009335210
Cupón: 45

INTERESES

COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPP 1ERA EMISION
ISIN: DO2010158114
Cupón: 14
29
29 de Marzo 2015

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: BONOS SUBORDINADOS 2012 BPD
ISIN: DO2000649122
Cupón: 29
30
30 de Marzo 2015

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 3
ISIN: DO1002231822
Cupón: 8

INTERESES

VALORES LEON, S.A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: BONOS VLEON TRAMO 4 SERIE D
ISIN: DO2007151718
Cupón: 23

INTERESES

CONSORCIO REMIX, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CONSORCIO REMIX PRIME
ISIN: DO2013000115
Cupón: 1
DOM
LUN
MAR
MIE
JUE
VIE
SAB
 
 
 
2
7
8
11
15
22
26
1
1 de Abril 2015

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 3-H
ISIN: DO2009334015
Cupón: 46

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 3-I
ISIN: DO2009334114
Cupón: 46

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 4-J
ISIN: DO2009334213
Cupón: 46

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 4-K
ISIN: DO2009334312
Cupón: 46

VENCIMIENTOS

VALORES LEON, S.A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS VLEON TRAMO 6 SERIE K
ISIN: DO2007131611
Cupón: 1
3
3 de Abril 2015

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 2DA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009154710
Cupón: 19

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 3RA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009154819
Cupón: 19

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 3-H
ISIN: DO2009926927
Cupón: 53

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 3-I
ISIN: DO2009927024
Cupón: 53

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 4-J
ISIN: DO2009927123
Cupón: 53

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 4-K
ISIN: DO2009927222
Cupón: 53

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 5-L
ISIN: DO2009927321
Cupón: 53

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 5-M
ISIN: DO2009927420
Cupón: 53

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 6-N
ISIN: DO2009927529
Cupón: 53

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 6-O
ISIN: DO2009927628
Cupón: 53

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 7-P
ISIN: DO2009927727
Cupón: 53

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 7-Q
ISIN: DO2009927826
Cupón: 53

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 8-R
ISIN: DO2009927925
Cupón: 53

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 8-S
ISIN: DO2009928022
Cupón: 53

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 9-T
ISIN: DO2009928121
Cupón: 53

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 9-U
ISIN: DO2009928220
Cupón: 53

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 10-Y
ISIN: DO2009928329
Cupón: 53

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 10-Z
ISIN: DO2009928428
Cupón: 53

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 1-E
ISIN: DO2009940415
Cupón: 38

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 1-F
ISIN: DO2009940514
Cupón: 38

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 2-G
ISIN: DO2009940613
Cupón: 38

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 2-H
ISIN: DO2009940712
Cupón: 38

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 3-I
ISIN: DO2009940811
Cupón: 38

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 3-J
ISIN: DO2009940910
Cupón: 38
4
4 de Abril 2015

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 4TA EMISION
ISIN: DO2009359913
Cupón: 13

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 5TA EMISION
ISIN: DO2009360010
Cupón: 13

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 6 SERIE Y
ISIN: DO2012556125
Cupón: 16

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 6 SERIE Z
ISIN: DO2012556224
Cupón: 16

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 7 SERIE A
ISIN: DO2012556323
Cupón: 16

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 7 SERIE B
ISIN: DO2012556422
Cupón: 16

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 8 SERIE C
ISIN: DO2012556521
Cupón: 16

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 8 SERIE D
ISIN: DO2012556620
Cupón: 16

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 9 SERIE E
ISIN: DO2012556729
Cupón: 16

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 9 SERIE F
ISIN: DO2012556828
Cupón: 16

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 10SERIE G
ISIN: DO2012556927
Cupón: 16

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 10SERIE H
ISIN: DO2012557024
Cupón: 16
5
5 de Abril 2015

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 0
ISIN: DO1002237027
Cupón: 7

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: NOTAS DEL BANCO CENTRAL DOP VENC 05-04-1
ISIN: DO1002260722
Cupón: 2

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS DE DEUDA LEY 361-11, 1-2019
ISIN: DO1005241026
Cupón: 6

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 1-D
ISIN: DO2009925218
Cupón: 54

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 1-E
ISIN: DO2009925317
Cupón: 54

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 2-F
ISIN: DO2009925416
Cupón: 54

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 2-G
ISIN: DO2009925515
Cupón: 54
6
6 de Abril 2015

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 0
ISIN: DO1002247026
Cupón: 9
9
9 de Abril 2015

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVA TRAMO 1 SERIE E
ISIN: DO2006851813
Cupón: 23

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVA TRAMO 2 SERIE F
ISIN: DO2006851912
Cupón: 23
10
10 de Abril 2015

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 1
ISIN: DO1002248628
Cupón: 10

VENCIMIENTOS

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 1
ISIN: DO1002248628
Cupón: 1

VENCIMIENTOS

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: LETRAS DEL BANCO CENTRAL DOP VENC 10-04-
ISIN: DO1002259823
Cupón: 1
12
12 de Abril 2015

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 4-K
ISIN: DO2009941611
Cupón: 37

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 4-L
ISIN: DO2009941710
Cupón: 37

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 5-M
ISIN: DO2009941819
Cupón: 37

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 5-N
ISIN: DO2009941918
Cupón: 37

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 6-O
ISIN: DO2009942015
Cupón: 37

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 6-P
ISIN: DO2009942114
Cupón: 37

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 7-Q
ISIN: DO2009942213
Cupón: 37

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 7-R
ISIN: DO2009942312
Cupón: 37

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 8-S
ISIN: DO2009942411
Cupón: 37

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 8-T
ISIN: DO2009942510
Cupón: 37

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 9-U
ISIN: DO2009942619
Cupón: 37

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 9-X
ISIN: DO2009942718
Cupón: 37

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 10-Y
ISIN: DO2009942817
Cupón: 37

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 10-Z
ISIN: DO2009942916
Cupón: 37

INTERESES

COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPP 4TA EMISION
ISIN: DO2010160110
Cupón: 13

INTERESES

COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPP 5TA EMISION
ISIN: DO2010160219
Cupón: 13
13
13 de Abril 2015

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 1
ISIN: DO1002248925
Cupón: 5

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 2DA EMISION
ISIN: DO2009358410
Cupón: 14

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 3RA EMISION
ISIN: DO2009358519
Cupón: 14

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 1 SERIE L
ISIN: DO2012555028
Cupón: 17

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 1 SERIE M
ISIN: DO2012555127
Cupón: 17

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 2 SERIE N
ISIN: DO2012555226
Cupón: 17

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 2 SERIE O
ISIN: DO2012555325
Cupón: 17

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 3 SERIE P
ISIN: DO2012555424
Cupón: 17

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 3 SERIE Q
ISIN: DO2012555523
Cupón: 17

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 4 SERIE R
ISIN: DO2012555622
Cupón: 17

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 4 SERIE S
ISIN: DO2012555721
Cupón: 17

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 5 SERIE T
ISIN: DO2012555820
Cupón: 17

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 5 SERIE U
ISIN: DO2012555929
Cupón: 17
14
14 de Abril 2015

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 1
ISIN: DO1002248529
Cupón: 10
16
16 de Abril 2015

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 1
ISIN: DO1002246127
Cupón: 13
17
17 de Abril 2015

INTERESES

VALORES LEON, S.A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: BONOS VLEON TRAMO 2 SERIE B
ISIN: DO2007149415
Cupón: 28

INTERESES

VALORES LEON, S.A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: BONOS VLEON TRAMO 3 SERIE C
ISIN: DO2007149514
Cupón: 28

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI PRIMERA EMISION
ISIN: DO2007957122
Cupón: 16

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI SEGUNDA EMISION
ISIN: DO2007957221
Cupón: 16

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI TERCERA EMISION
ISIN: DO2007957320
Cupón: 16

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI CUARTA EMISION
ISIN: DO2007957429
Cupón: 16

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI QUINTA EMISION
ISIN: DO2007957528
Cupón: 16

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 6TA EMISION
ISIN: DO2009360317
Cupón: 13

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 7MA EMISION
ISIN: DO2009360416
Cupón: 13
18
18 de Abril 2015

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 1
ISIN: DO1002249022
Cupón: 5

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: QUINTA EMISION BONOS CORPORATIVOS PARVAL
ISIN: DO2006801826
Cupón: 2

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS SOBERANOS RD USD VENC 202(S-114A)
ISIN: USP3579EAS65
Cupón: 4
19
19 de Abril 2015

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 1
ISIN: DO1002243223
Cupón: 6

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 1-D
ISIN: DO2009332910
Cupón: 47

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 1-E
ISIN: DO2009333017
Cupón: 47

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 2-F
ISIN: DO2009333116
Cupón: 47

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 2-G
ISIN: DO2009333215
Cupón: 47

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 9-T
ISIN: DO2009339212
Cupón: 42

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 9-U
ISIN: DO2009339311
Cupón: 42

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 10-Y
ISIN: DO2009339410
Cupón: 42

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 10-Z
ISIN: DO2009339519
Cupón: 42

INTERESES

COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPP 2DA EMISION
ISIN: DO2010158619
Cupón: 14

INTERESES

COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPP 3ERA EMISION
ISIN: DO2010158718
Cupón: 14

INTERESES

CONSORCIO REMIX, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CONSORCIO REMIX SEGUN
ISIN: DO2013000214
Cupón: 1
20
20 de Abril 2015

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVAL 1RA EMISION
ISIN: DO2006801412
Cupón: 8

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVAL 2DA EMISION
ISIN: DO2006801511
Cupón: 8

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVAL 3RA EMISION
ISIN: DO2006801610
Cupón: 8

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVA TRAMO 4 SERIE H
ISIN: DO2006854114
Cupón: 20

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVA TRAMO 5 SERIE I
ISIN: DO2006854213
Cupón: 20

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 1ERA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009154314
Cupón: 20

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS SOBERANOS RD USD VENC 2027(S-114A)
ISIN: USP3579EAG28
Cupón: 18
21
21 de Abril 2015

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 8VA EMISION
ISIN: DO2009360812
Cupón: 12
23
23 de Abril 2015

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: PRIMERA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHA
ISIN: DO2009304117
Cupón: 3

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 1RA EMISION
ISIN: DO2009358014
Cupón: 15
24
24 de Abril 2015

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI SEXTA EMISION
ISIN: DO2007958823
Cupón: 14

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI SEPTIMA EMISION
ISIN: DO2007958922
Cupón: 14

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI OCTAVA EMISION
ISIN: DO2007959029
Cupón: 14

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI NOVENA EMISION
ISIN: DO2007959128
Cupón: 14

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI DECIMA EMISION
ISIN: DO2007959227
Cupón: 14
25
25 de Abril 2015

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: BONOS DEUDA SUBORDINADA BPD
ISIN: DO2000612120
Cupón: 88

INTERESES

VALORES LEON, S.A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: BONOS VLEON TRAMO 5 SERIE E
ISIN: DO2007153011
Cupón: 21

INTERESES

VALORES LEON, S.A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: BONOS VLEON TRAMO 6 SERIE F
ISIN: DO2007153110
Cupón: 21

INTERESES

VALORES LEON, S.A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: BONOS VLEON TRAMO 7 SERIE G
ISIN: DO2007153219
Cupón: 21

INTERESES

VALORES LEON, S.A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: BONOS VLEON TRAMO 8 SERIE H
ISIN: DO2007153318
Cupón: 21

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 4TA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009101018
Cupón: 10

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 5TA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009101117
Cupón: 10

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 6TA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009101216
Cupón: 10

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 7MA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009101315
Cupón: 10

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 8VA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009101414
Cupón: 10

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: SEGUNDA EMISION BONOS CORPORATIVOS EGEHA
ISIN: DO2009304216
Cupón: 2
27
27 de Abril 2015

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVAL 4TA EMISION
ISIN: DO2006801727
Cupón: 5

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 9NA EMISION
ISIN: DO2009303911
Cupón: 11

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 10MA EMISION
ISIN: DO2009304018
Cupón: 11

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALAVER TRAMO 1A
ISIN: DO2010026626
Cupón: 54

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALAVER TRAMO 2B
ISIN: DO2010026725
Cupón: 54

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALAVER TRAMO 3C
ISIN: DO2010026824
Cupón: 54

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALAVER TRAMO 4D
ISIN: DO2010032129
Cupón: 48
28
28 de Abril 2015

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 5-L
ISIN: DO2009334916
Cupón: 46

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 5-M
ISIN: DO2009335012
Cupón: 46

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 6-N
ISIN: DO2009335111
Cupón: 46

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 6-O
ISIN: DO2009335210
Cupón: 46

INTERESES

COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPP 1ERA EMISION
ISIN: DO2010158114
Cupón: 15
29
29 de Abril 2015

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: BONOS SUBORDINADOS 2012 BPD
ISIN: DO2000649122
Cupón: 30
30
30 de Abril 2015

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO DE INV. ESP. BCRD DOP VENC 3
ISIN: DO1002212020
Cupón: 2

INTERESES

VALORES LEON, S.A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: BONOS VLEON TRAMO 4 SERIE D
ISIN: DO2007151718
Cupón: 24

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS SOBERANOS RD USD VENC 2044 7.45
ISIN: USP3579EAY34
Cupón: 2

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS SOBERANOS RD USD VENC 2044 7.45
ISIN: USP3579EAZ09
Cupón: 2

VENCIMIENTOS

VALORES LEON, S.A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: BONOS VLEON TRAMO 4 SERIE D
ISIN: DO2007151718
Cupón: 1

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