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1
1 de Marzo 2014

INTERESES

BHD VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: PAPELES COMERCIALES BHDVAL TRAMO 10-W
ISIN: DO3006253422
Cupón: 7

INTERESES

BHD VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: PAPELES COMERCIALES BHDVAL TRAMO 10-X
ISIN: DO3006253521
Cupón: 7

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 3-H
ISIN: DO2009334015
Cupón: 33

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 3-I
ISIN: DO2009334114
Cupón: 33

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 4-J
ISIN: DO2009334213
Cupón: 33

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 4-K
ISIN: DO2009334312
Cupón: 33
2
2 de Marzo 2014

INTERESES

BHD VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: PAPELES COMERCIALES BHDVAL TRAMO 9-T
ISIN: DO3006252820
Cupón: 8

INTERESES

BHD VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: PAPELES COMERCIALES BHDVAL TRAMO 9-U
ISIN: DO3006252929
Cupón: 8
3
3 de Marzo 2014

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO INV. ESPECIAL VENC. 03-03-17
ISIN: DO1002246622
Cupón: 8

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: NOTAS DEL BANCO CENTRAL VENC. 03-03-17
ISIN: DO1002241524
Cupón: 4

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: BONOS SUBORDINADOS 2012 BPD
ISIN: DO2000649122
Cupón: 16

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 1-E
ISIN: DO2009940415
Cupón: 25

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 1-F
ISIN: DO2009940514
Cupón: 25

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 10-Y
ISIN: DO2009928329
Cupón: 40

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 10-Z
ISIN: DO2009928428
Cupón: 40

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 2-G
ISIN: DO2009940613
Cupón: 25

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 2-H
ISIN: DO2009940712
Cupón: 25

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 3-H
ISIN: DO2009926927
Cupón: 40

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 3-I
ISIN: DO2009927024
Cupón: 40

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 3-I
ISIN: DO2009940811
Cupón: 25

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 3-J
ISIN: DO2009940910
Cupón: 25

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 4-J
ISIN: DO2009927123
Cupón: 40

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 4-K
ISIN: DO2009927222
Cupón: 40

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 5-L
ISIN: DO2009927321
Cupón: 40

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 5-M
ISIN: DO2009927420
Cupón: 40

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 6-N
ISIN: DO2009927529
Cupón: 40

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 6-O
ISIN: DO2009927628
Cupón: 40

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 7-P
ISIN: DO2009927727
Cupón: 40

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 7-Q
ISIN: DO2009927826
Cupón: 40

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 8-R
ISIN: DO2009927925
Cupón: 40

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 8-S
ISIN: DO2009928022
Cupón: 40

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 9-T
ISIN: DO2009928121
Cupón: 40

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 9-U
ISIN: DO2009928220
Cupón: 40

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 2DA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009154710
Cupón: 6

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 3RA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009154819
Cupón: 6
4
4 de Marzo 2014

DIVIDENDOS

FONDO NACIONAL PIONEER UNITED RENTA FIJA

Instrumento: CUOTAS DE PARTICIPACION FONDO PIONEER
ISIN: DO8012152021
Cupón: 7

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 10SERIE G
ISIN: DO2012556927
Cupón: 3

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 10SERIE H
ISIN: DO2012557024
Cupón: 3

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 6 SERIE Y
ISIN: DO2012556125
Cupón: 3

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 6 SERIE Z
ISIN: DO2012556224
Cupón: 3

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 7 SERIE A
ISIN: DO2012556323
Cupón: 3

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 7 SERIE B
ISIN: DO2012556422
Cupón: 3

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 8 SERIE C
ISIN: DO2012556521
Cupón: 3

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 8 SERIE D
ISIN: DO2012556620
Cupón: 3

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 9 SERIE E
ISIN: DO2012556729
Cupón: 3

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 9 SERIE F
ISIN: DO2012556828
Cupón: 3
5
5 de Marzo 2014

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 1-D
ISIN: DO2009925218
Cupón: 41

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 1-E
ISIN: DO2009925317
Cupón: 41

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 2-F
ISIN: DO2009925416
Cupón: 41

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 2-G
ISIN: DO2009925515
Cupón: 41
6
6 de Marzo 2014

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: NOTAS DEL BANCO CENTRAL VENC. 06-03-15
ISIN: DO1002241425
Cupón: 4

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS DE DEUDA ADM LEY 366-09, 1-2015
ISIN: DO1005221721
Cupón: 8
7
7 de Marzo 2014

INTERESES

ASOCIACION POPULAR AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS ORDINARIOS APAP
ISIN: DO2011751123
Cupón: 2

INTERESES

ASOCIACION POPULAR AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS ORDINARIOS APAP
ISIN: DO2011751222
Cupón: 2
8
8 de Marzo 2014

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO INV. ESPECIAL VENC. 08-09-17
ISIN: DO1002247422
Cupón: 7
9
9 de Marzo 2014

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVA TRAMO 1 SERIE E
ISIN: DO2006851813
Cupón: 10

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVA TRAMO 2 SERIE F
ISIN: DO2006851912
Cupón: 10
12
12 de Marzo 2014

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: NOTAS DEL BANCO CENTRAL VENC. 12-09-2014
ISIN: DO1002245624
Cupón: 13

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 10-Y
ISIN: DO2009942817
Cupón: 24

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 10-Z
ISIN: DO2009942916
Cupón: 24

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 4-K
ISIN: DO2009941611
Cupón: 24

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 4-L
ISIN: DO2009941710
Cupón: 24

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 5-M
ISIN: DO2009941819
Cupón: 24

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 5-N
ISIN: DO2009941918
Cupón: 24

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 6-O
ISIN: DO2009942015
Cupón: 24

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 6-P
ISIN: DO2009942114
Cupón: 24

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 7-Q
ISIN: DO2009942213
Cupón: 24

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 7-R
ISIN: DO2009942312
Cupón: 24

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 8-S
ISIN: DO2009942411
Cupón: 24

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 8-T
ISIN: DO2009942510
Cupón: 24

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 9-U
ISIN: DO2009942619
Cupón: 24

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 9-X
ISIN: DO2009942718
Cupón: 24
13
13 de Marzo 2014

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 1 SERIE L
ISIN: DO2012555028
Cupón: 4

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 1 SERIE M
ISIN: DO2012555127
Cupón: 4

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 2 SERIE N
ISIN: DO2012555226
Cupón: 4

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 2 SERIE O
ISIN: DO2012555325
Cupón: 4

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 3 SERIE P
ISIN: DO2012555424
Cupón: 4

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 3 SERIE Q
ISIN: DO2012555523
Cupón: 4

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 4 SERIE R
ISIN: DO2012555622
Cupón: 4

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 4 SERIE S
ISIN: DO2012555721
Cupón: 4

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 5 SERIE T
ISIN: DO2012555820
Cupón: 4

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 5 SERIE U
ISIN: DO2012555929
Cupón: 4

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO INV. ESPECIAL VENC. 13.03.15
ISIN: DO1002243025
Cupón: 4

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 2DA EMISION
ISIN: DO2009358410
Cupón: 1

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 3RA EMISION
ISIN: DO2009358519
Cupón: 1
14
14 de Marzo 2014

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS ORDINARIOS PARVA TRAMO 3 SERIE C
ISIN: DO2006845112
Cupón: 19

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS ORDINARIOS PARVA TRAMO 4 SERIE D
ISIN: DO2006845211
Cupón: 19
15
15 de Marzo 2014

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO INV. ESPECIAL VENC. 15.03.19
ISIN: DO1002243124
Cupón: 4
17
17 de Marzo 2014

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI CUARTA EMISION
ISIN: DO2007957429
Cupón: 3

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI PRIMERA EMISION
ISIN: DO2007957122
Cupón: 3

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI QUINTA EMISION
ISIN: DO2007957528
Cupón: 3

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI SEGUNDA EMISION
ISIN: DO2007957221
Cupón: 3

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI TERCERA EMISION
ISIN: DO2007957320
Cupón: 3

INTERESES

INDUSTRIAS NACIONALES, C. POR A.

Instrumento: BONOS ORDINARIOS INCA, 1ER TRAMO
ISIN: DO2008712625
Cupón: 24

INTERESES

INDUSTRIAS NACIONALES, C. POR A.

Instrumento: BONOS ORDINARIOS INCA, 2DO TRAMO
ISIN: DO2008712724
Cupón: 24

INTERESES

VALORES LEON, S.A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: BONOS VLEON TRAMO 1 SERIE A
ISIN: DO2007149316
Cupón: 15

INTERESES

VALORES LEON, S.A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: BONOS VLEON TRAMO 2 SERIE B
ISIN: DO2007149415
Cupón: 15

INTERESES

VALORES LEON, S.A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: BONOS VLEON TRAMO 3 SERIE C
ISIN: DO2007149514
Cupón: 15
18
18 de Marzo 2014

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO INV. ESPECIAL VENC. 18.03.16
ISIN: DO1002251325
Cupón: 2
19
19 de Marzo 2014

INTERESES

COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPP 2DA EMISION
ISIN: DO2010158619
Cupón: 1

INTERESES

COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPP 3ERA EMISION
ISIN: DO2010158718
Cupón: 1

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 1-D
ISIN: DO2009332910
Cupón: 34

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 1-E
ISIN: DO2009333017
Cupón: 34

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 10-Y
ISIN: DO2009339410
Cupón: 29

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 10-Z
ISIN: DO2009339519
Cupón: 29

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 2-F
ISIN: DO2009333116
Cupón: 34

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 2-G
ISIN: DO2009333215
Cupón: 34

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 7-P
ISIN: DO2009338818
Cupón: 29

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 7-Q
ISIN: DO2009338917
Cupón: 29

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 8-R
ISIN: DO2009339014
Cupón: 29

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 8-S
ISIN: DO2009339113
Cupón: 29

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 9-T
ISIN: DO2009339212
Cupón: 29

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 9-U
ISIN: DO2009339311
Cupón: 29
20
20 de Marzo 2014

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO INV. ESPECIAL VENC. 20.03.20
ISIN: DO1002251523
Cupón: 2

INTERESES

BHD VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: PAPELES COMERCIALES BHDVAL TRAMO 8-R
ISIN: DO3006252523
Cupón: 9

INTERESES

BHD VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: PAPELES COMERCIALES BHDVAL TRAMO 8-S
ISIN: DO3006252622
Cupón: 9

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 1ERA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009154314
Cupón: 7

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVA TRAMO 3 SERIE G
ISIN: DO2006854015
Cupón: 7

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVA TRAMO 4 SERIE H
ISIN: DO2006854114
Cupón: 7

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVA TRAMO 5 SERIE I
ISIN: DO2006854213
Cupón: 7
23
23 de Marzo 2014

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 1RA EMISION
ISIN: DO2009358014
Cupón: 2
24
24 de Marzo 2014

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI DECIMA EMISION
ISIN: DO2007959227
Cupón: 1

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI NOVENA EMISION
ISIN: DO2007959128
Cupón: 1

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI OCTAVA EMISION
ISIN: DO2007959029
Cupón: 1

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI SEPTIMA EMISION
ISIN: DO2007958922
Cupón: 1

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI SEXTA EMISION
ISIN: DO2007958823
Cupón: 1
25
25 de Marzo 2014

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO INV. ESPECIAL VENC. 25-09-15
ISIN: DO1002248826
Cupón: 3

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: BONOS DEUDA SUBORDINADA BPD
ISIN: DO2000612120
Cupón: 75

INTERESES

VALORES LEON, S.A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: BONOS VLEON TRAMO 5 SERIE E
ISIN: DO2007153011
Cupón: 8

INTERESES

VALORES LEON, S.A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: BONOS VLEON TRAMO 6 SERIE F
ISIN: DO2007153110
Cupón: 8

INTERESES

VALORES LEON, S.A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: BONOS VLEON TRAMO 7 SERIE G
ISIN: DO2007153219
Cupón: 8

INTERESES

VALORES LEON, S.A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: BONOS VLEON TRAMO 8 SERIE H
ISIN: DO2007153318
Cupón: 8
27
27 de Marzo 2014

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALAVER TRAMO 1A
ISIN: DO2010026626
Cupón: 41

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALAVER TRAMO 2B
ISIN: DO2010026725
Cupón: 41

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALAVER TRAMO 3C
ISIN: DO2010026824
Cupón: 41

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALAVER TRAMO 4D
ISIN: DO2010032129
Cupón: 35
28
28 de Marzo 2014

INTERESES

COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPP 1ERA EMISION
ISIN: DO2010158114
Cupón: 2

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 5-L
ISIN: DO2009334916
Cupón: 33

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 5-M
ISIN: DO2009335012
Cupón: 33

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 6-N
ISIN: DO2009335111
Cupón: 33

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 6-O
ISIN: DO2009335210
Cupón: 33
29
29 de Marzo 2014

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: BONOS SUBORDINADOS 2012 BPD
ISIN: DO2000649122
Cupón: 17
30
30 de Marzo 2014

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO INV. ESPECIAL VENC. 30-03-18
ISIN: DO1002231822
Cupón: 6

INTERESES

VALORES LEON, S.A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: BONOS VLEON TRAMO 4 SERIE D
ISIN: DO2007151718
Cupón: 11
31
31 de Marzo 2014

INTERESES

VALORES LEON, S.A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS VLEON TRAMO 8 SERIE O
ISIN: DO2007133419
Cupón: 34

INTERESES

VALORES LEON, S.A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS VLEON TRAMO 8 SERIE P
ISIN: DO2007133518
Cupón: 34
DOM
LUN
MAR
MIE
JUE
VIE
SAB
 
 
7
8
11
15
21
22
26
1
1 de Abril 2014

INTERESES

BHD VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: PAPELES COMERCIALES BHDVAL TRAMO 10-W
ISIN: DO3006253422
Cupón: 8

INTERESES

BHD VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: PAPELES COMERCIALES BHDVAL TRAMO 10-X
ISIN: DO3006253521
Cupón: 8

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 3-H
ISIN: DO2009334015
Cupón: 34

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 3-I
ISIN: DO2009334114
Cupón: 34

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 4-J
ISIN: DO2009334213
Cupón: 34

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 4-K
ISIN: DO2009334312
Cupón: 34
2
2 de Abril 2014

INTERESES

BHD VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: PAPELES COMERCIALES BHDVAL TRAMO 9-T
ISIN: DO3006252820
Cupón: 9

INTERESES

BHD VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: PAPELES COMERCIALES BHDVAL TRAMO 9-U
ISIN: DO3006252929
Cupón: 9
3
3 de Abril 2014

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 1-E
ISIN: DO2009940415
Cupón: 26

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 1-F
ISIN: DO2009940514
Cupón: 26

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 10-Y
ISIN: DO2009928329
Cupón: 41

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 10-Z
ISIN: DO2009928428
Cupón: 41

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 2-G
ISIN: DO2009940613
Cupón: 26

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 2-H
ISIN: DO2009940712
Cupón: 26

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 3-H
ISIN: DO2009926927
Cupón: 41

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 3-I
ISIN: DO2009927024
Cupón: 41

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 3-I
ISIN: DO2009940811
Cupón: 26

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 3-J
ISIN: DO2009940910
Cupón: 26

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 4-J
ISIN: DO2009927123
Cupón: 41

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 4-K
ISIN: DO2009927222
Cupón: 41

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 5-L
ISIN: DO2009927321
Cupón: 41

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 5-M
ISIN: DO2009927420
Cupón: 41

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 6-N
ISIN: DO2009927529
Cupón: 41

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 6-O
ISIN: DO2009927628
Cupón: 41

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 7-P
ISIN: DO2009927727
Cupón: 41

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 7-Q
ISIN: DO2009927826
Cupón: 41

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 8-R
ISIN: DO2009927925
Cupón: 41

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 8-S
ISIN: DO2009928022
Cupón: 41

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 9-T
ISIN: DO2009928121
Cupón: 41

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 9-U
ISIN: DO2009928220
Cupón: 41

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 2DA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009154710
Cupón: 7

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 3RA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009154819
Cupón: 7
4
4 de Abril 2014

DIVIDENDOS

FONDO NACIONAL PIONEER UNITED RENTA FIJA

Instrumento: CUOTAS DE PARTICIPACION FONDO PIONEER
ISIN: DO8012152021
Cupón: 8

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 10SERIE G
ISIN: DO2012556927
Cupón: 4

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 10SERIE H
ISIN: DO2012557024
Cupón: 4

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 6 SERIE Y
ISIN: DO2012556125
Cupón: 4

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 6 SERIE Z
ISIN: DO2012556224
Cupón: 4

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 7 SERIE A
ISIN: DO2012556323
Cupón: 4

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 7 SERIE B
ISIN: DO2012556422
Cupón: 4

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 8 SERIE C
ISIN: DO2012556521
Cupón: 4

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 8 SERIE D
ISIN: DO2012556620
Cupón: 4

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 9 SERIE E
ISIN: DO2012556729
Cupón: 4

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 9 SERIE F
ISIN: DO2012556828
Cupón: 4

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 4TA EMISION
ISIN: DO2009359913
Cupón: 1

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 5TA EMISION
ISIN: DO2009360010
Cupón: 1
5
5 de Abril 2014

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO INV. ESPECIAL VENC. 05-10-18
ISIN: DO1002237027
Cupón: 5

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 1-D
ISIN: DO2009925218
Cupón: 42

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 1-E
ISIN: DO2009925317
Cupón: 42

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 2-F
ISIN: DO2009925416
Cupón: 42

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 2-G
ISIN: DO2009925515
Cupón: 42

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS DE DEUDA LEY 361-11, 1-2019
ISIN: DO1005241026
Cupón: 4
6
6 de Abril 2014

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO INV. ESPECIAL VENC. 06-10-17
ISIN: DO1002247026
Cupón: 7
9
9 de Abril 2014

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVA TRAMO 1 SERIE E
ISIN: DO2006851813
Cupón: 11

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVA TRAMO 2 SERIE F
ISIN: DO2006851912
Cupón: 11
10
10 de Abril 2014

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO INV. ESPECIAL VENC. 10-04-15
ISIN: DO1002248628
Cupón: 8
12
12 de Abril 2014

INTERESES

COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPP 4TA EMISION
ISIN: DO2010160110
Cupón: 1

INTERESES

COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPP 5TA EMISION
ISIN: DO2010160219
Cupón: 1

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 10-Y
ISIN: DO2009942817
Cupón: 25

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 10-Z
ISIN: DO2009942916
Cupón: 25

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 4-K
ISIN: DO2009941611
Cupón: 25

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 4-L
ISIN: DO2009941710
Cupón: 25

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 5-M
ISIN: DO2009941819
Cupón: 25

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 5-N
ISIN: DO2009941918
Cupón: 25

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 6-O
ISIN: DO2009942015
Cupón: 25

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 6-P
ISIN: DO2009942114
Cupón: 25

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 7-Q
ISIN: DO2009942213
Cupón: 25

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 7-R
ISIN: DO2009942312
Cupón: 25

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 8-S
ISIN: DO2009942411
Cupón: 25

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 8-T
ISIN: DO2009942510
Cupón: 25

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 9-U
ISIN: DO2009942619
Cupón: 25

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 9-X
ISIN: DO2009942718
Cupón: 25
13
13 de Abril 2014

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 1 SERIE L
ISIN: DO2012555028
Cupón: 5

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 1 SERIE M
ISIN: DO2012555127
Cupón: 5

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 2 SERIE N
ISIN: DO2012555226
Cupón: 5

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 2 SERIE O
ISIN: DO2012555325
Cupón: 5

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 3 SERIE P
ISIN: DO2012555424
Cupón: 5

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 3 SERIE Q
ISIN: DO2012555523
Cupón: 5

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 4 SERIE R
ISIN: DO2012555622
Cupón: 5

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 4 SERIE S
ISIN: DO2012555721
Cupón: 5

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 5 SERIE T
ISIN: DO2012555820
Cupón: 5

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 5 SERIE U
ISIN: DO2012555929
Cupón: 5

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO INV. ESPECIAL VENC. 13-10-17
ISIN: DO1002248925
Cupón: 3

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 2DA EMISION
ISIN: DO2009358410
Cupón: 2

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 3RA EMISION
ISIN: DO2009358519
Cupón: 2
14
14 de Abril 2014

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO INV. ESPECIAL VENC. 14-04-17
ISIN: DO1002248529
Cupón: 8

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS ORDINARIOS PARVA TRAMO 3 SERIE C
ISIN: DO2006845112
Cupón: 20

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS ORDINARIOS PARVA TRAMO 4 SERIE D
ISIN: DO2006845211
Cupón: 20
16
16 de Abril 2014

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO INV. ESPECIAL VENC. 16-10-15
ISIN: DO1002246127
Cupón: 11
17
17 de Abril 2014

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI CUARTA EMISION
ISIN: DO2007957429
Cupón: 4

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI PRIMERA EMISION
ISIN: DO2007957122
Cupón: 4

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI QUINTA EMISION
ISIN: DO2007957528
Cupón: 4

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI SEGUNDA EMISION
ISIN: DO2007957221
Cupón: 4

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI TERCERA EMISION
ISIN: DO2007957320
Cupón: 4

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 6TA EMISION
ISIN: DO2009360317
Cupón: 1

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 7MA EMISION
ISIN: DO2009360416
Cupón: 1

INTERESES

VALORES LEON, S.A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: BONOS VLEON TRAMO 1 SERIE A
ISIN: DO2007149316
Cupón: 16

INTERESES

VALORES LEON, S.A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: BONOS VLEON TRAMO 2 SERIE B
ISIN: DO2007149415
Cupón: 16

INTERESES

VALORES LEON, S.A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: BONOS VLEON TRAMO 3 SERIE C
ISIN: DO2007149514
Cupón: 16
18
18 de Abril 2014

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO INV. ESPECIAL VENC. 18-10-19
ISIN: DO1002249022
Cupón: 3

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS SOBERANOS RD USD VENC 202(S-114A)
ISIN: USP3579EAS65
Cupón: 2
19
19 de Abril 2014

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO INV. ESPECIAL VENC. 19.04.19
ISIN: DO1002243223
Cupón: 4

INTERESES

COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPP 2DA EMISION
ISIN: DO2010158619
Cupón: 2

INTERESES

COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPP 3ERA EMISION
ISIN: DO2010158718
Cupón: 2

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 1-D
ISIN: DO2009332910
Cupón: 35

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 1-E
ISIN: DO2009333017
Cupón: 35

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 10-Y
ISIN: DO2009339410
Cupón: 30

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 10-Z
ISIN: DO2009339519
Cupón: 30

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 2-F
ISIN: DO2009333116
Cupón: 35

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 2-G
ISIN: DO2009333215
Cupón: 35

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 7-P
ISIN: DO2009338818
Cupón: 30

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 7-Q
ISIN: DO2009338917
Cupón: 30

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 8-R
ISIN: DO2009339014
Cupón: 30

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 8-S
ISIN: DO2009339113
Cupón: 30

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 9-T
ISIN: DO2009339212
Cupón: 30

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 9-U
ISIN: DO2009339311
Cupón: 30
20
20 de Abril 2014

INTERESES

BHD VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: PAPELES COMERCIALES BHDVAL TRAMO 8-R
ISIN: DO3006252523
Cupón: 10

INTERESES

BHD VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: PAPELES COMERCIALES BHDVAL TRAMO 8-S
ISIN: DO3006252622
Cupón: 10

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS SOBERANOS RD USD VENC 2027(S-114A)
ISIN: USP3579EAG28
Cupón: 16

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 1ERA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009154314
Cupón: 8

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVA TRAMO 3 SERIE G
ISIN: DO2006854015
Cupón: 8

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVA TRAMO 4 SERIE H
ISIN: DO2006854114
Cupón: 8

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVA TRAMO 5 SERIE I
ISIN: DO2006854213
Cupón: 8
23
23 de Abril 2014

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 1RA EMISION
ISIN: DO2009358014
Cupón: 3
24
24 de Abril 2014

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI DECIMA EMISION
ISIN: DO2007959227
Cupón: 2

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI NOVENA EMISION
ISIN: DO2007959128
Cupón: 2

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI OCTAVA EMISION
ISIN: DO2007959029
Cupón: 2

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI SEPTIMA EMISION
ISIN: DO2007958922
Cupón: 2

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI SEXTA EMISION
ISIN: DO2007958823
Cupón: 2
25
25 de Abril 2014

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: BONOS DEUDA SUBORDINADA BPD
ISIN: DO2000612120
Cupón: 76

INTERESES

VALORES LEON, S.A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: BONOS VLEON TRAMO 5 SERIE E
ISIN: DO2007153011
Cupón: 9

INTERESES

VALORES LEON, S.A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: BONOS VLEON TRAMO 6 SERIE F
ISIN: DO2007153110
Cupón: 9

INTERESES

VALORES LEON, S.A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: BONOS VLEON TRAMO 7 SERIE G
ISIN: DO2007153219
Cupón: 9

INTERESES

VALORES LEON, S.A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: BONOS VLEON TRAMO 8 SERIE H
ISIN: DO2007153318
Cupón: 9

VENCIMIENTOS

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: LETRAS DEL BANCO CENTRAL VENC 25-04-14
ISIN: DO1002259427
Cupón: 1
27
27 de Abril 2014

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALAVER TRAMO 1A
ISIN: DO2010026626
Cupón: 42

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALAVER TRAMO 2B
ISIN: DO2010026725
Cupón: 42

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALAVER TRAMO 3C
ISIN: DO2010026824
Cupón: 42

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALAVER TRAMO 4D
ISIN: DO2010032129
Cupón: 36
28
28 de Abril 2014

INTERESES

COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPP 1ERA EMISION
ISIN: DO2010158114
Cupón: 3

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 5-L
ISIN: DO2009334916
Cupón: 34

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 5-M
ISIN: DO2009335012
Cupón: 34

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 6-N
ISIN: DO2009335111
Cupón: 34

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 6-O
ISIN: DO2009335210
Cupón: 34

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS SOBERANOS RD USD VENC 2024 6.6%
ISIN: USP3579EAT49
Cupón: 1
29
29 de Abril 2014

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: BONOS SUBORDINADOS 2012 BPD
ISIN: DO2000649122
Cupón: 18
30
30 de Abril 2014

INTERESES

VALORES LEON, S.A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS VLEON TRAMO 8 SERIE O
ISIN: DO2007133419
Cupón: 35

INTERESES

VALORES LEON, S.A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS VLEON TRAMO 8 SERIE P
ISIN: DO2007133518
Cupón: 35

INTERESES

VALORES LEON, S.A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: BONOS VLEON TRAMO 4 SERIE D
ISIN: DO2007151718
Cupón: 12
DOM
LUN
MAR
MIE
JUE
VIE
SAB
 
 
 
 
7
10
11
15
22
26
1
1 de Mayo 2014

INTERESES

BHD VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: PAPELES COMERCIALES BHDVAL TRAMO 10-W
ISIN: DO3006253422
Cupón: 9

INTERESES

BHD VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: PAPELES COMERCIALES BHDVAL TRAMO 10-X
ISIN: DO3006253521
Cupón: 9

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 3-H
ISIN: DO2009334015
Cupón: 35

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 3-I
ISIN: DO2009334114
Cupón: 35

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 4-J
ISIN: DO2009334213
Cupón: 35

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 4-K
ISIN: DO2009334312
Cupón: 35
2
2 de Mayo 2014

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO INV. ESPECIAL VENC. 02-05-14
ISIN: DO1002247729
Cupón: 10

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO INV. ESPECIAL VENC. 02-11-18
ISIN: DO1002239825
Cupón: 5

INTERESES

BHD VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: PAPELES COMERCIALES BHDVAL TRAMO 9-T
ISIN: DO3006252820
Cupón: 10

INTERESES

BHD VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: PAPELES COMERCIALES BHDVAL TRAMO 9-U
ISIN: DO3006252929
Cupón: 10

VENCIMIENTOS

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO INV. ESPECIAL VENC. 02-05-14
ISIN: DO1002247729
Cupón: 1
3
3 de Mayo 2014

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 1-E
ISIN: DO2009940415
Cupón: 27

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 1-F
ISIN: DO2009940514
Cupón: 27

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 10-Y
ISIN: DO2009928329
Cupón: 42

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 10-Z
ISIN: DO2009928428
Cupón: 42

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 2-G
ISIN: DO2009940613
Cupón: 27

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 2-H
ISIN: DO2009940712
Cupón: 27

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 3-H
ISIN: DO2009926927
Cupón: 42

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 3-I
ISIN: DO2009927024
Cupón: 42

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 3-I
ISIN: DO2009940811
Cupón: 27

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 3-J
ISIN: DO2009940910
Cupón: 27

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 4-J
ISIN: DO2009927123
Cupón: 42

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 4-K
ISIN: DO2009927222
Cupón: 42

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 5-L
ISIN: DO2009927321
Cupón: 42

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 5-M
ISIN: DO2009927420
Cupón: 42

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 6-N
ISIN: DO2009927529
Cupón: 42

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 6-O
ISIN: DO2009927628
Cupón: 42

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 7-P
ISIN: DO2009927727
Cupón: 42

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 7-Q
ISIN: DO2009927826
Cupón: 42

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 8-R
ISIN: DO2009927925
Cupón: 42

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 8-S
ISIN: DO2009928022
Cupón: 42

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 9-T
ISIN: DO2009928121
Cupón: 42

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 9-U
ISIN: DO2009928220
Cupón: 42

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 2DA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009154710
Cupón: 8

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 3RA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009154819
Cupón: 8
4
4 de Mayo 2014

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 10SERIE G
ISIN: DO2012556927
Cupón: 5

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 10SERIE H
ISIN: DO2012557024
Cupón: 5

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 6 SERIE Y
ISIN: DO2012556125
Cupón: 5

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 6 SERIE Z
ISIN: DO2012556224
Cupón: 5

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 7 SERIE A
ISIN: DO2012556323
Cupón: 5

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 7 SERIE B
ISIN: DO2012556422
Cupón: 5

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 8 SERIE C
ISIN: DO2012556521
Cupón: 5

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 8 SERIE D
ISIN: DO2012556620
Cupón: 5

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 9 SERIE E
ISIN: DO2012556729
Cupón: 5

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 9 SERIE F
ISIN: DO2012556828
Cupón: 5

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 4TA EMISION
ISIN: DO2009359913
Cupón: 2

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 5TA EMISION
ISIN: DO2009360010
Cupón: 2

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS DE DEUDA ADM LEY 193-11, 1-2016
ISIN: DO1005239624
Cupón: 5
5
5 de Mayo 2014

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 1-D
ISIN: DO2009925218
Cupón: 43

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 1-E
ISIN: DO2009925317
Cupón: 43

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 2-F
ISIN: DO2009925416
Cupón: 43

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 2-G
ISIN: DO2009925515
Cupón: 43

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS DE DEUDA LEY 58-13, MH2-2028
ISIN: DO1005252429
Cupón: 2
6
6 de Mayo 2014

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS DE DEUDA ADM LEY 366-09, 3-2015
ISIN: DO1005221929
Cupón: 7

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS SOBERANOS RD USD VENC 2021(S-114A)
ISIN: USP3579EAH01
Cupón: 8
8
8 de Mayo 2014

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO INV. ESPECIAL VENC. 08-05-15
ISIN: DO1002246929
Cupón: 8

INTERESES

MINISTERIO DE HACIENDA

Instrumento: BONOS DE DEUDA ADM LEY 366-09, 2-2015
ISIN: DO1005221820
Cupón: 8

VENCIMIENTOS

BANCO NACIONAL DE FOMENTO DE LA VIVIENDA Y LA PRODUCCION (BNV)

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS BNV 1ER TRAMO SERIE A
ISIN: DO2007417622
Cupón: 1

VENCIMIENTOS

BANCO NACIONAL DE FOMENTO DE LA VIVIENDA Y LA PRODUCCION (BNV)

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS BNV 1ER TRAMO SERIE B
ISIN: DO2007417721
Cupón: 1

VENCIMIENTOS

BANCO NACIONAL DE FOMENTO DE LA VIVIENDA Y LA PRODUCCION (BNV)

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS BNV 1ER TRAMO SERIE C
ISIN: DO2007417820
Cupón: 1

VENCIMIENTOS

BANCO NACIONAL DE FOMENTO DE LA VIVIENDA Y LA PRODUCCION (BNV)

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS BNV 1ER TRAMO SERIE D
ISIN: DO2007417929
Cupón: 1
9
9 de Mayo 2014

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVA TRAMO 1 SERIE E
ISIN: DO2006851813
Cupón: 12

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVA TRAMO 2 SERIE F
ISIN: DO2006851912
Cupón: 12
12
12 de Mayo 2014

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO INV. ESPECIAL VENC. 12-05-17
ISIN: DO1002246820
Cupón: 8

INTERESES

COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPP 4TA EMISION
ISIN: DO2010160110
Cupón: 2

INTERESES

COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPP 5TA EMISION
ISIN: DO2010160219
Cupón: 2

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 10-Y
ISIN: DO2009942817
Cupón: 26

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 10-Z
ISIN: DO2009942916
Cupón: 26

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 4-K
ISIN: DO2009941611
Cupón: 26

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 4-L
ISIN: DO2009941710
Cupón: 26

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 5-M
ISIN: DO2009941819
Cupón: 26

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 5-N
ISIN: DO2009941918
Cupón: 26

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 6-O
ISIN: DO2009942015
Cupón: 26

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 6-P
ISIN: DO2009942114
Cupón: 26

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 7-Q
ISIN: DO2009942213
Cupón: 26

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 7-R
ISIN: DO2009942312
Cupón: 26

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 8-S
ISIN: DO2009942411
Cupón: 26

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 8-T
ISIN: DO2009942510
Cupón: 26

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 9-U
ISIN: DO2009942619
Cupón: 26

INTERESES

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPM USD TRAMO 9-X
ISIN: DO2009942718
Cupón: 26
13
13 de Mayo 2014

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 1 SERIE L
ISIN: DO2012555028
Cupón: 6

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 1 SERIE M
ISIN: DO2012555127
Cupón: 6

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 2 SERIE N
ISIN: DO2012555226
Cupón: 6

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 2 SERIE O
ISIN: DO2012555325
Cupón: 6

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 3 SERIE P
ISIN: DO2012555424
Cupón: 6

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 3 SERIE Q
ISIN: DO2012555523
Cupón: 6

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 4 SERIE R
ISIN: DO2012555622
Cupón: 6

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 4 SERIE S
ISIN: DO2012555721
Cupón: 6

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 5 SERIE T
ISIN: DO2012555820
Cupón: 6

INTERESES

ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALNAP TRAMO 5 SERIE U
ISIN: DO2012555929
Cupón: 6

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 2DA EMISION
ISIN: DO2009358410
Cupón: 3

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 3RA EMISION
ISIN: DO2009358519
Cupón: 3
14
14 de Mayo 2014

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS ORDINARIOS PARVA TRAMO 3 SERIE C
ISIN: DO2006845112
Cupón: 21

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS ORDINARIOS PARVA TRAMO 4 SERIE D
ISIN: DO2006845211
Cupón: 21
16
16 de Mayo 2014

VENCIMIENTOS

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: LETRAS DEL BANCO CENTRAL VENC 16-05-14
ISIN: DO1002252224
Cupón: 1
17
17 de Mayo 2014

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI CUARTA EMISION
ISIN: DO2007957429
Cupón: 5

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI PRIMERA EMISION
ISIN: DO2007957122
Cupón: 5

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI QUINTA EMISION
ISIN: DO2007957528
Cupón: 5

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI SEGUNDA EMISION
ISIN: DO2007957221
Cupón: 5

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI TERCERA EMISION
ISIN: DO2007957320
Cupón: 5

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 6TA EMISION
ISIN: DO2009360317
Cupón: 2

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 7MA EMISION
ISIN: DO2009360416
Cupón: 2

INTERESES

VALORES LEON, S.A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: BONOS VLEON TRAMO 1 SERIE A
ISIN: DO2007149316
Cupón: 17

INTERESES

VALORES LEON, S.A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: BONOS VLEON TRAMO 2 SERIE B
ISIN: DO2007149415
Cupón: 17

INTERESES

VALORES LEON, S.A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: BONOS VLEON TRAMO 3 SERIE C
ISIN: DO2007149514
Cupón: 17
18
18 de Mayo 2014

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO INV. ESPECIAL VENC. 18-05-18
ISIN: DO1002232523
Cupón: 6
19
19 de Mayo 2014

INTERESES

COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPP 2DA EMISION
ISIN: DO2010158619
Cupón: 3

INTERESES

COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPP 3ERA EMISION
ISIN: DO2010158718
Cupón: 3

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 1-D
ISIN: DO2009332910
Cupón: 36

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 1-E
ISIN: DO2009333017
Cupón: 36

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 10-Y
ISIN: DO2009339410
Cupón: 31

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 10-Z
ISIN: DO2009339519
Cupón: 31

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 2-F
ISIN: DO2009333116
Cupón: 36

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 2-G
ISIN: DO2009333215
Cupón: 36

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 7-P
ISIN: DO2009338818
Cupón: 31

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 7-Q
ISIN: DO2009338917
Cupón: 31

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 8-R
ISIN: DO2009339014
Cupón: 31

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 8-S
ISIN: DO2009339113
Cupón: 31

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 9-T
ISIN: DO2009339212
Cupón: 31

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 9-U
ISIN: DO2009339311
Cupón: 31
20
20 de Mayo 2014

INTERESES

BHD VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: PAPELES COMERCIALES BHDVAL TRAMO 8-R
ISIN: DO3006252523
Cupón: 11

INTERESES

BHD VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: PAPELES COMERCIALES BHDVAL TRAMO 8-S
ISIN: DO3006252622
Cupón: 11

INTERESES

MOTOR CREDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS 1ERA EMISION MOTORC
ISIN: DO2009154314
Cupón: 9

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVA TRAMO 3 SERIE G
ISIN: DO2006854015
Cupón: 9

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVA TRAMO 4 SERIE H
ISIN: DO2006854114
Cupón: 9

INTERESES

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS PARVA TRAMO 5 SERIE I
ISIN: DO2006854213
Cupón: 9
21
21 de Mayo 2014

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 8VA EMISION
ISIN: DO2009360812
Cupón: 1
23
23 de Mayo 2014

INTERESES

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO INV. ESPECIAL VENC. 23-05-14
ISIN: DO1002247828
Cupón: 10

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA 1RA EMISION
ISIN: DO2009358014
Cupón: 4

VENCIMIENTOS

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Instrumento: CERTIFICADO INV. ESPECIAL VENC. 23-05-14
ISIN: DO1002247828
Cupón: 1
24
24 de Mayo 2014

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI DECIMA EMISION
ISIN: DO2007959227
Cupón: 3

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI NOVENA EMISION
ISIN: DO2007959128
Cupón: 3

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI OCTAVA EMISION
ISIN: DO2007959029
Cupón: 3

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI SEPTIMA EMISION
ISIN: DO2007958922
Cupón: 3

INTERESES

BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ADEMI SEXTA EMISION
ISIN: DO2007958823
Cupón: 3
25
25 de Mayo 2014

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: BONOS DEUDA SUBORDINADA BPD
ISIN: DO2000612120
Cupón: 77

INTERESES

VALORES LEON, S.A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: BONOS VLEON TRAMO 5 SERIE E
ISIN: DO2007153011
Cupón: 10

INTERESES

VALORES LEON, S.A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: BONOS VLEON TRAMO 6 SERIE F
ISIN: DO2007153110
Cupón: 10

INTERESES

VALORES LEON, S.A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: BONOS VLEON TRAMO 7 SERIE G
ISIN: DO2007153219
Cupón: 10

INTERESES

VALORES LEON, S.A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: BONOS VLEON TRAMO 8 SERIE H
ISIN: DO2007153318
Cupón: 10
27
27 de Mayo 2014

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALAVER TRAMO 1A
ISIN: DO2010026626
Cupón: 43

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALAVER TRAMO 2B
ISIN: DO2010026725
Cupón: 43

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALAVER TRAMO 3C
ISIN: DO2010026824
Cupón: 43

INTERESES

ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS ALAVER TRAMO 4D
ISIN: DO2010032129
Cupón: 37
28
28 de Mayo 2014

INTERESES

COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS CEPP 1ERA EMISION
ISIN: DO2010158114
Cupón: 4

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 5-L
ISIN: DO2009334916
Cupón: 35

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 5-M
ISIN: DO2009335012
Cupón: 35

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 6-N
ISIN: DO2009335111
Cupón: 35

INTERESES

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS EGEHAINA USD 6-O
ISIN: DO2009335210
Cupón: 35
29
29 de Mayo 2014

INTERESES

BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A.

Instrumento: BONOS SUBORDINADOS 2012 BPD
ISIN: DO2000649122
Cupón: 19
30
30 de Mayo 2014

INTERESES

CORPORACION FINANCIERA INTERNACIONAL (IFC)

Instrumento: BONOS IFC
ISIN: DO2011649228
Cupón: 3

INTERESES

VALORES LEON, S.A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS VLEON TRAMO 8 SERIE O
ISIN: DO2007133419
Cupón: 36

INTERESES

VALORES LEON, S.A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS VLEON TRAMO 8 SERIE P
ISIN: DO2007133518
Cupón: 36

INTERESES

VALORES LEON, S.A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: BONOS VLEON TRAMO 4 SERIE D
ISIN: DO2007151718
Cupón: 13
31
31 de Mayo 2014

VENCIMIENTOS

VALORES LEON, S.A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS VLEON TRAMO 8 SERIE O
ISIN: DO2007133419
Cupón: 1

VENCIMIENTOS

VALORES LEON, S.A. PUESTO DE BOLSA

Instrumento: BONOS CORPORATIVOS VLEON TRAMO 8 SERIE P
ISIN: DO2007133518
Cupón: 1

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